ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Último NAV
25,6334 EUR
Rendimiento YTD

-27,69%

Activos bajo gestión
244m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

Lyxor Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS cuyo objetivo consiste en replicar el índice MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de las empresas que se espera que obtengan ingresos significativos de áreas como robótica / inteligencia artificial, IoT / hogares inteligentes, computación en la nube, ciberseguridad, robótica médica, automatización de redes sociales, automatización de vehículos. Se utiliza un conjunto de palabras y frases relevantes derivadas de las actividades comerciales antes mencionadas para identificar las empresas que podrían beneficiarse de una mayor adopción y utilización de productos y servicios centrados en la automatización y la inteligencia artificial. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

A partir del 08 de noviembre de 2021 se produce un cambio de índice para este fondo. El índice anterior: Rise of The Robots Net Total Return Index, Nuevo índice: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -22,79% 13,76%
Índice de referencia -22,26% 14,45%
Datos a fecha 20/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -27,69% -12,84% -13,87% -21,19% 47,28% - - 50,3%
Índice de referencia -27,47% -12,76% -13,7% -20,69% 49,98% - - 53,61%
Datos a fecha 20/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 22,91% 41,71% 42,17% - - - - - - -
Índice de referencia 23,64% 42,51% 42,95% - - - - - - -
Datos a fecha 20/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 08/11/2021, the index reference changed from Rise of the Robots NTR Index to MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/05/2022 25,6334 EUR 244m EUR
19/05/2022 25,4666 EUR 242m EUR
18/05/2022 25,4573 EUR 242m EUR
17/05/2022 26,4139 EUR 251m EUR
16/05/2022 26,1001 EUR 248m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ADVANCED MICRO DEVICES USD 6,35% Information Technology United States
FORTINET INC USD 3,12% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 2,72% Information Technology United States
ARISTA NETWORKS INC USD 2,5% Information Technology United States
STMICROELECT EUR 2,39% Information Technology Switzerland
SERVICENOW INC USD 2,19% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,09% Communication Services United States
ORACLE CORP USD 2,08% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,06% Communication Services United States
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 1,96% Information Technology France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
COCA-COLA CO/THE USD 329.813 7,78% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 8.751 7,59% Communication Services United States
Tesla Inc USD 27.010 7,53% Consumer Discretionary United States
HUMANA INC USD 39.484 6,7% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 68.840 4,63% Information Technology United States
ROCHE HOLD CHF 36.082 4,62% Health Care Switzerland
HOME DEPOT INC USD 39.460 4,46% Consumer Discretionary United States
NIKE INC -CL B USD 105.071 4,39% Consumer Discretionary United States
WALT DISNEY CO/THE USD 79.664 3,23% Communication Services United States
TJX COMPANIES INC USD 118.488 2,86% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/05/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,5%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,1%

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACIREF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 137
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 0,71
Datos a fecha 19/05/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 77,65%
EUR 7,57%
JPY 3,65%
TWD 3,45%
CHF 2,65%
SEK 2,03%
HKD 1,22%
GBP 0,64%
CAD 0,61%
Otros 0,52%

Desglose por sectores

Tecnología de la información 75,29%
Industrials 9,07%
Health Care 6,9%
Consumer Discretionary 4,6%
Servicio de comunicaciones 4,15%

Deglose por paises

Estados Unidos 77,53%
Suiza 4,7%
Japón 3,65%
Taiwán 3,45%
Francia 2,4%
Suecia 2,03%
Alemania 1,66%
Chine 1,66%
Reino Unido 0,64%
Canadá 0,61%
Tailandia 0,6%
Israel 0,54%
Austria 0,34%
Singapur 0,08%
Irlanda 0,08%
Malasia 0,03%
Datos a fecha 19/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 243,9m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.710,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 20/06/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalización - LU1838002480 244m EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalización - LU1838002480 244m EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalización - LU1838002480 244m EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalización - LU1838002480 5.159m MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalización - LU1838002480 869m ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalización - LU1838002480 251m CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalización - LU1838002480 260m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Suecia
Italia
Alemania
Reino Unido
Dinamarca
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Luxemburgo
Suiza
Corea
Israel
Datos a fecha 20/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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