ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Último NAV
32,5858 CHF
Rendimiento YTD

-11,28%

Activos bajo gestión
301m CHF
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

Lyxor Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS cuyo objetivo consiste en replicar el índice MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de las empresas que se espera que obtengan ingresos significativos de áreas como robótica / inteligencia artificial, IoT / hogares inteligentes, computación en la nube, ciberseguridad, robótica médica, automatización de redes sociales, automatización de vehículos. Se utiliza un conjunto de palabras y frases relevantes derivadas de las actividades comerciales antes mencionadas para identificar las empresas que podrían beneficiarse de una mayor adopción y utilización de productos y servicios centrados en la automatización y la inteligencia artificial. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

A partir del 08 de noviembre de 2021 se produce un cambio de índice para este fondo. El índice anterior: Rise of The Robots Net Total Return Index, Nuevo índice: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -3,52% 23,37%
Índice de referencia -2,91% 24,08%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -11,28% -8,65% -14,07% -3,52% 87,65% - - 85,3%
Índice de referencia -11,23% -8,58% -13,91% -2,91% 90,92% - - 88,73%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 17,75% 41% 37,14% - - - - - - -
Índice de referencia 18,45% 41,79% 37,89% - - - - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 08/11/2021, the index reference changed from Rise of the Robots NTR Index to MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 32,5858 CHF 301m CHF
19/01/2022 32,9812 CHF 304m CHF
18/01/2022 33,2965 CHF 309m CHF
17/01/2022 34,0585 CHF 316m CHF
14/01/2022 33,9343 CHF 315m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ADVANCED MICRO DEVICES USD 2,94% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 2,91% Information Technology United States
XILINX INC USD 2,77% Information Technology United States
FORTINET INC USD 2,55% Information Technology United States
ARISTA NETWORKS INC USD 2,27% Information Technology United States
ROCKWELL AUTOMATION INC USD 2,16% Industrials United States
STMICROELECT EUR 2,08% Information Technology Switzerland
CISCO SYSTEMS INC USD 2% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 1,96% Information Technology United States
ORACLE CORP USD 1,9% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 102.019 9,33% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 357.139 8,85% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 9.974 8,13% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 99.267 7,51% Information Technology United States
Baker Hughes Co USD 580.241 4,6% Energy United States
ECOLAB INC USD 69.424 4,5% Materials United States
Tesla Inc USD 14.084 4,23% Consumer Discretionary United States
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 27.972 4,2% Health Care United States
CISCO SYSTEMS INC USD 214.548 3,81% Information Technology United States
MOSAIC CO/THE USD 273.724 3,46% Materials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,61%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,21%

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACIREF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 142
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 0,62

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 78,07%
EUR 7,14%
JPY 3,56%
TWD 3,32%
CHF 2,62%
SEK 1,97%
HKD 1,42%
GBP 0,75%
CAD 0,64%
Otros 0,51%

Desglose por sectores

Tecnología de la información 75,5%
Industrials 8,67%
Health Care 7,31%
Consumer Discretionary 4,81%
Servicio de comunicaciones 3,72%

Deglose por paises

Estados Unidos 77,82%
Suiza 4,33%
Japón 3,56%
Taiwán 3,32%
Francia 2,37%
Suecia 1,97%
Chine 1,91%
Alemania 1,78%
Reino Unido 0,75%
Canadá 0,64%
Tailandia 0,56%
Israel 0,43%
Austria 0,37%
Irlanda 0,08%
Singapur 0,07%
Malasia 0,03%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 300,8m CHF
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.785,5m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 20/06/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalización 40.099EUR LU1838002480 290m EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalización 451.502EUR LU1838002480 290m EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalización 361.414EUR LU1838002480 290m EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalización - LU1838002480 6.723m MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalización 16,12m ILS LU1838002480 1.028m ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalización 66.843CHF LU1838002480 301m CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalización 130.039USD LU1838002480 329m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Suecia
Italia
Alemania
Reino Unido
Dinamarca
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Luxemburgo
Suiza
Corea
Israel
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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