PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Último NAV
117,1241 USD
Rendimiento YTD

12,35%

Activos bajo gestión
30m USD
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. El índice es representativo de los valores de mediana y gran capitalización de cuatro de los cinco mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 12,35% 2,81% 5,92% 37,8% 29,07% 74,51% - 48,05%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia 12,51% 2,83% 5,99% 38,1% 29,43% 75,38% - 49,75%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 6,4% 18,31% -10,24% 25,76%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia 6,55% 18,36% -10,3% 25,88%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 117,1241 USD 30m USD
15/06/2021 116,8328 USD 30m USD
14/06/2021 116,6848 USD 30m USD
11/06/2021 116,5304 USD 29m USD
10/06/2021 116,8229 USD 30m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD
10/07/2019 2,34 USD
12/12/2018 1,73 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
AIA GROUP LTD HKD 7,31% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,81% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 5,46% Materials Australia
CSL LTD AUD 5,11% Health Care Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,65% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,56% Financials Hong Kong
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,3% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,04% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,36% Consumer Discretionary Australia
WOOLWORTHS LTD AUD 2,06% Consumer Staples Australia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 9.282 8,55% Consumer Discretionary Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 3.172 8,17% Consumer Discretionary Japan
EISAI CO LTD JPY 19.082 6,67% Health Care Japan
SAP AG EUR 12.459 6,13% Information Technology Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 25.544 5,18% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 62.882 4,6% Communication Services Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4.579 4,42% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 19.534 4,28% Health Care Germany
ASML HOLDING NV EUR 1.778 4,21% Information Technology Netherlands
SEKISUI HOUSE LTD JPY 61.879 4,21% Consumer Discretionary Japan
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,3%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =-0,18%

Información del índice

Nombre completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1PCJ
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 126
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,74
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,24

ESG SCORE

327,37

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 39,75%
Materials 12,33%
Inmobiliario 10,77%
Industrials 7,91%
Health Care 7,53%
Consumer Discretionary 6,64%
Otros 4,58%
Consumer Staples 4,45%
Utilities 3,61%
Energía 2,43%

Desglose por divisa

AUD 61,72%
HKD 25,75%
SGD 8,86%
NZD 1,98%
USD 1,69%

Deglose por paises

Australia 60,3%
Hong Kong 24,65%
Singapur 8,86%
Nueva Zelanda 2,65%
Chine 1,62%
Macau 0,99%
Estados Unidos 0,75%
Taiwán 0,19%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 29,6m USD
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.952,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 29/04/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribución 15.898EUR LU1220245556 24m EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribución 9.845EUR LU1220245556 24m EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribución 3.158CHF LU1220245556 27m CHF
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribución 11.188USD LU1220245556 30m USD
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribución 7.524GBP LU1220245556 21m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Noruega
Luxemburgo
Reino Unido
España
Austria
Suecia
Alemania
Italia
Francia
Dinamarca
Países Bajos
Bélgica
Corea
Suiza
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
25/05/2020

Noticias a los accionistas/inversores Fusión- LYXOR COMSTAGE - MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
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