5,9%
El Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. El índice es representativo de los valores de mediana y gran capitalización de cuatro de los cinco mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
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Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 5,9% | 3,88% | 8,9% | 23,3% | 23,51% | 22,12% | 64,69% | 39,55% |
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia | 5,96% | 3,9% | 8,98% | 23,44% | 23,72% | 22,32% | 65,66% | 41,03% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 6,4% | 18,31% | -10,24% | 25,76% |
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia | 6,55% | 18,36% | -10,3% | 25,88% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
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AIA GROUP LTD | HKD | 7,78% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,04% |
BHP BILLITON LTD | AUD | 5,83% |
CSL LTD | AUD | 4,95% |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,9% |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,52% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,35% |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,08% |
WESFARMERS LTD | AUD | 2,31% |
WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,07% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
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VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 11.995 | 9,72% |
TAIYO YUDEN CO LTD | JPY | 43.757 | 7,9% |
Okuma Corp | JPY | 28.000 | 5,75% |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | JPY | 57.203 | 5,43% |
DEUT POST | EUR | 25.196 | 4,68% |
E.ON SE | EUR | 117.968 | 4,28% |
Puma SE | EUR | 10.214 | 3,87% |
SCOUT24 AG | EUR | 14.036 | 3,8% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 64.295 | 3,6% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 12.695 | 3,36% |
Información sobre swap | |
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Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 03/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
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Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,21% |
Total Expense Ratio | +0,12% |
Swap price component estimation | =-0,09% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
AIA GROUP LTD | HKD | 7,78% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,04% |
BHP BILLITON LTD | AUD | 5,83% |
CSL LTD | AUD | 4,95% |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,9% |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,52% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,35% |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,08% |
WESFARMERS LTD | AUD | 2,31% |
WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,07% |
Nombre completo | MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | M1PCJ |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 129 |
Información adicional | www.msci.com |
Dividend Yield (%) | 2,73 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 317,84 |
Financials | 39,24% |
|
Materials | 12,46% |
|
Inmobiliario | 10,83% |
|
Industrials | 7,96% |
|
Health Care | 7,46% |
|
Consumer Discretionary | 6,18% |
|
Otros | 4,9% |
|
Consumer Staples | 4,88% |
|
Utilities | 3,58% |
|
Energía | 2,51% |
|
AUD | 60,52% |
|
HKD | 26,86% |
|
SGD | 8,92% |
|
NZD | 2,25% |
|
USD | 1,45% |
|
Australia | 59,74% |
Hong Kong | 26,46% |
Singapur | 8,92% |
Nueva Zelanda | 2,85% |
Chine | 1,2% |
Irlanda | 0,69% |
Macau | 0,15% |
ISIN | LU1220245556 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | USD |
Activos bajo gestión | 27,8m USD |
Total Expense Ratio | 0,12% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 46.309,8m USD |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 29/04/2015 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Xetra | LGQK GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribución | 48.453EUR | LU1220245556 | 23m EUR |
Euronext | PAXJ FP | EUR | - | 08/05/2015 | Distribución | 13.440EUR | LU1220245556 | 23m EUR |
SIX Swiss Ex | PAXJ SW | CHF | - | 11/06/2020 | Distribución | 84.097CHF | LU1220245556 | 26m CHF |
LSE | PAXJ LN | USD | - | 21/05/2015 | Distribución | 27.646USD | LU1220245556 | 28m USD |
LSE | PAXG LN | GBP | - | 21/05/2015 | Distribución | 15.780GBP | LU1220245556 | 20m GBP |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 254 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 483 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Fusión- LYXOR COMSTAGE - MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL
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