Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
12,35%
El Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. El índice es representativo de los valores de mediana y gran capitalización de cuatro de los cinco mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 12,35% | 2,81% | 5,92% | 37,8% | 29,07% | 74,51% | - | 48,05% |
| MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia | 12,51% | 2,83% | 5,99% | 38,1% | 29,43% | 75,38% | - | 49,75% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 6,4% | 18,31% | -10,24% | 25,76% |
| MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia | 6,55% | 18,36% | -10,3% | 25,88% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,31% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,81% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 5,46% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 5,11% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,65% | Financials | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,56% | Financials | Hong Kong |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,3% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,04% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 2,36% | Consumer Discretionary | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,06% | Consumer Staples | Australia |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 9.282 | 8,55% | Consumer Discretionary | Germany |
| FAST RETAILING CO LTD | JPY | 3.172 | 8,17% | Consumer Discretionary | Japan |
| EISAI CO LTD | JPY | 19.082 | 6,67% | Health Care | Japan |
| SAP AG | EUR | 12.459 | 6,13% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 25.544 | 5,18% | Health Care | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 62.882 | 4,6% | Communication Services | Germany |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 4.579 | 4,42% | Financials | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 19.534 | 4,28% | Health Care | Germany |
| ASML HOLDING NV | EUR | 1.778 | 4,21% | Information Technology | Netherlands |
| SEKISUI HOUSE LTD | JPY | 61.879 | 4,21% | Consumer Discretionary | Japan |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 15/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | -0,3% |
| Total Expense Ratio | +0,12% |
| Swap price component estimation | =-0,18% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,31% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,81% | Financials | Australia |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 5,46% | Materials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 5,11% | Health Care | Australia |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,65% | Financials | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,56% | Financials | Hong Kong |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,3% | Financials | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,04% | Financials | Australia |
| WESFARMERS LTD | AUD | 2,36% | Consumer Discretionary | Australia |
| WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,06% | Consumer Staples | Australia |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | M1PCJ |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 126 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 2,74 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 39,75% |
|
| Materials | 12,33% |
|
| Inmobiliario | 10,77% |
|
| Industrials | 7,91% |
|
| Health Care | 7,53% |
|
| Consumer Discretionary | 6,64% |
|
| Otros | 4,58% |
|
| Consumer Staples | 4,45% |
|
| Utilities | 3,61% |
|
| Energía | 2,43% |
|
Desglose por divisa
| AUD | 61,72% |
|
| HKD | 25,75% |
|
| SGD | 8,86% |
|
| NZD | 1,98% |
|
| USD | 1,69% |
|
Deglose por paises
| Australia | 60,3% |
| Hong Kong | 24,65% |
| Singapur | 8,86% |
| Nueva Zelanda | 2,65% |
| Chine | 1,62% |
| Macau | 0,99% |
| Estados Unidos | 0,75% |
| Taiwán | 0,19% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1220245556 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 29,6m USD |
| Total Expense Ratio | 0,12% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 53.952,9m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 29/04/2015 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LGQK GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribución | 15.898EUR | LU1220245556 | 24m EUR |
| Euronext | PAXJ FP | EUR | - | 08/05/2015 | Distribución | 9.845EUR | LU1220245556 | 24m EUR |
| SIX Swiss Ex | PAXJ SW | CHF | - | 11/06/2020 | Distribución | 3.158CHF | LU1220245556 | 27m CHF |
| LSE | PAXJ LN | USD | - | 21/05/2015 | Distribución | 11.188USD | LU1220245556 | 30m USD |
| LSE | PAXG LN | GBP | - | 21/05/2015 | Distribución | 7.524GBP | LU1220245556 | 21m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 31/05/2021 | 257 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 483 Ko |
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