PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Último NAV
106,8706 USD
Rendimiento YTD

4,4%

Activos bajo gestión
18m USD
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. El índice es representativo de los valores de mediana y gran capitalización de cuatro de los cinco mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 25,26% 6,65% 7,71%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia 25,62% 6,79% 7,82%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 4,4% -2,47% -4,68% 25,26% 21,29% 45,03% - 37,57%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia 4,64% -2,44% -4,6% 25,62% 21,77% 45,71% - 39,27%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 6,4% 18,31% -10,24% 25,76% 7,4% - - - - -
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia 6,55% 18,36% -10,3% 25,88% 7,85% - - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 106,8706 USD 19m USD
21/09/2021 106,3765 USD 18m USD
20/09/2021 105,796 USD 18m USD
17/09/2021 108,4707 USD 19m USD
16/09/2021 109,0822 USD 19m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD
10/07/2019 2,34 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
AIA GROUP LTD HKD 7,29% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,8% Financials Australia
CSL LTD AUD 5,4% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 4,25% Materials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,96% Financials Hong Kong
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,53% Financials Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,42% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,95% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,49% Consumer Discretionary Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,26% Financials Australia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ALPHABET INC-CL A USD 612 9,23% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 508 9,21% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4.701 9,11% Communication Services United States
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC USD 5.502 7,53% Information Technology United States
LONZA GROUP AG-REG CHF 1.043 4,64% Health Care Switzerland
UNIPER SE EUR 20.461 4,62% Utilities Germany
BRENNTAG AG EUR 8.804 4,62% Industrials Germany
Tesla Inc USD 1.151 4,61% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 5.921 4,6% Information Technology United States
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12.695 4,54% Information Technology Spain
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,36%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =-0,24%

Información del índice

Nombre completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1PCJ
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 127
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,98
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,27

ESG SCORE

306,29

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 39,73%
Inmobiliario 10,45%
Materials 10,04%
Industrials 8,47%
Health Care 8,14%
Consumer Discretionary 6,24%
Otros 5,3%
Consumer Staples 4,45%
Utilities 3,64%
Servicio de comunicaciones 3,55%

Desglose por divisa

AUD 61,19%
HKD 25,05%
SGD 9,16%
USD 2,42%
NZD 2,18%

Deglose por paises

Australia 59,54%
Hong Kong 23,93%
Singapur 9,16%
Nueva Zelanda 2,93%
Chine 1,66%
Taiwán 1,2%
Estados Unidos 0,9%
Macau 0,68%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 18,5m USD
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 54.851m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 29/04/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribución 148.626EUR LU1220245556 16m EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribución 52.802EUR LU1220245556 16m EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribución 117.660CHF LU1220245556 17m CHF
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribución 25.585GBP LU1220245556 14m GBP
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribución 57.918USD LU1220245556 18m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Noruega
Luxemburgo
Reino Unido
España
Austria
Suecia
Alemania
Italia
Francia
Dinamarca
Países Bajos
Bélgica
Corea
Suiza
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
25/05/2020

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