PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Último NAV
90,9012 EUR
Rendimiento YTD

6,69%

Activos bajo gestión
23m EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. El índice es representativo de los valores de mediana y gran capitalización de cuatro de los cinco mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 6,69% 2,75% 9,65% 17,05% 13,62% 22,37% 51,56% 28,81%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia 6,75% 2,78% 9,73% 17,18% 13,82% 22,58% 52,45% 30,19%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF -2,39% 20,48% -5,72% 10,47%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Índice de referencia -2,25% 20,54% -5,78% 10,57%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 90,9012 EUR 23m EUR
01/03/2021 91,3275 EUR 23m EUR
26/02/2021 88,9292 EUR 22m EUR
25/02/2021 92,1317 EUR 25m EUR
24/02/2021 91,8273 EUR 26m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD
10/07/2019 2,34 USD
12/12/2018 1,73 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
AIA GROUP LTD HKD 8%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 5,97%
BHP BILLITON LTD AUD 5,9%
CSL LTD AUD 4,92%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,91%
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,49%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,31%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,02%
WESFARMERS LTD AUD 2,3%
WOOLWORTHS LTD AUD 2,04%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 11.995 9,13%
TAIYO YUDEN CO LTD JPY 43.757 7,89%
Okuma Corp JPY 28.000 5,65%
IDEMITSU KOSAN CO LTD JPY 57.203 5,41%
DEUT POST EUR 25.196 4,63%
E.ON SE EUR 117.968 4,34%
Puma SE EUR 10.214 3,93%
SCOUT24 AG EUR 14.036 3,87%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 64.295 3,53%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12.695 3,41%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,2%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =-0,08%

Información del índice

Nombre completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1PCJ
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 129
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,73
Datos a fecha 02/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 317,84
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 39,22%
Materials 12,6%
Inmobiliario 10,81%
Industrials 7,88%
Health Care 7,43%
Consumer Discretionary 6,22%
Otros 4,89%
Consumer Staples 4,83%
Utilities 3,59%
Energía 2,53%

Desglose por divisa

AUD 60,29%
HKD 27,15%
SGD 8,93%
NZD 2,23%
USD 1,4%

Deglose por paises

Australia 59,53%
Hong Kong 26,68%
Singapur 8,93%
Nueva Zelanda 2,83%
Chine 1,21%
Irlanda 0,67%
Macau 0,15%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 22,9m EUR
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.998,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 29/04/2015
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribución 50.753EUR LU1220245556 23m EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribución 13.349EUR LU1220245556 23m EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribución 84.097CHF LU1220245556 25m CHF
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribución 27.656USD LU1220245556 28m USD
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribución 15.708GBP LU1220245556 20m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Noruega
Luxemburgo
Reino Unido
España
Austria
Suecia
Alemania
Italia
Francia
Dinamarca
Países Bajos
Bélgica
Corea
Suiza
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
25/05/2020

Noticias a los accionistas/inversores Fusión- LYXOR COMSTAGE - MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

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31/10/2017

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