PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Último NAV
90,6818 EUR
Rendimiento YTD

-1,78%

Activos bajo gestión
16m EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. El índice es representativo de los valores de mediana y gran capitalización de cuatro de los cinco mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 4,81% 7,2% 5,84%
Índice de referencia 5,07% 7,37% 5,94%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -0,9% 0,46% -2,64% 4,81% 23,23% 32,8% - 34,39%
Índice de referencia -0,9% 0,46% -2,62% 5,07% 23,8% 33,44% - 36,13%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 12,33% -2,39% 20,48% -5,72% 10,47% 10,61% - - - -
Índice de referencia 12,63% -2,25% 20,54% -5,78% 10,57% 11,07% - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 90,6818 EUR 15m EUR
21/01/2022 91,4931 EUR 16m EUR
20/01/2022 93,2241 EUR 16m EUR
19/01/2022 92,0476 EUR 16m EUR
18/01/2022 92,2316 EUR 16m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,88 USD
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,27

ESG SCORE

306,29

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
AIA GROUP LTD HKD 7,32% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,6% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 5,15% Materials Australia
CSL LTD AUD 4,83% Health Care Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,95% Financials Hong Kong
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,56% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,06% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 2,94% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,55% Financials Australia
DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 2,54% Financials Singapore
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMAZON.COM INC USD 524 8,43% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 7.800 7,15% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4.213 7,04% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 460 6,77% Communication Services United States
TOYOTA MOTOR CORP JPY 46.301 5,25% Consumer Discretionary Japan
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 9.997 4,59% Communication Services United States
Hess Corp USD 9.060 4,48% Energy United States
Tesla Inc USD 824 4,39% Consumer Discretionary United States
DUKE ENERGY CORP USD 7.095 4,12% Utilities United States
GILEAD SCIENCES INC USD 10.003 3,87% Health Care United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,26%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =-0,14%

Información del índice

Nombre completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1PCJ
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 122
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,65
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 40,26%
Materials 11,67%
Inmobiliario 11,07%
Industrials 8,65%
Health Care 7,21%
Consumer Discretionary 5,88%
Consumer Staples 4,02%
Servicio de comunicaciones 3,84%
Otros 3,8%
Utilities 3,6%

Desglose por divisa

AUD 60,2%
HKD 25,63%
SGD 10,01%
USD 2,4%
NZD 1,76%

Deglose por paises

Australia 58,77%
Hong Kong 24,46%
Singapur 10,01%
Nueva Zelanda 2,36%
Chine 1,76%
Taiwán 1,13%
Estados Unidos 0,83%
Macau 0,69%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 15,6m EUR
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.630,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 29/04/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribución 15.517EUR LU1220245556 16m EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribución 6.496EUR LU1220245556 16m EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribución 6.587CHF LU1220245556 16m CHF
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribución 9.412USD LU1220245556 18m USD
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribución 6.538GBP LU1220245556 13m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Noruega
Luxemburgo
Reino Unido
España
Austria
Suecia
Alemania
Italia
Francia
Dinamarca
Países Bajos
Bélgica
Corea
Suiza
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

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