PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Último NAV
91,2005 CHF
Rendimiento YTD

-4,66%

Activos bajo gestión
15m CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. El índice es representativo de los valores de mediana y gran capitalización de cuatro de los cinco mercados desarrollados de la región del Pacífico, excluido Japón. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -10,46%
Índice de referencia -10,36%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -4,66% -6,08% -9,41% -10,43% - - - 17,21%
Índice de referencia -4,66% -6,08% -9,41% -10,33% - - - 17,63%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 7,61% - - - - - - - - -
Índice de referencia 7,9% - - - - - - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 91,2005 CHF 15m CHF
24/06/2022 89,4548 CHF 14m CHF
23/06/2022 88,8486 CHF 14m CHF
22/06/2022 88,7171 CHF 14m CHF
21/06/2022 90,0977 CHF 14m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,88 USD
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BHP BILLITON LTD AUD 8,68% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 7,14% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6% Financials Australia
CSL LTD AUD 4,97% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,38% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,19% Financials Hong Kong
WESTPAC BANKING CORP AUD 2,71% Financials Australia
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 2,42% Energy Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,39% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,35% Financials Australia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 10.564 9,52% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5.243 8,82% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10.020 7,22% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 484 7,16% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1.043 4,92% Consumer Discretionary United States
NOVARTIS AG-REG CHF 8.469 4,6% Health Care Switzerland
JPMORGAN CHASE & CO USD 5.907 4,54% Financials United States
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 34.251 4,53% Communication Services Netherlands
Zurich Insurance Group AG CHF 1.583 4,49% Financials Switzerland
Baloise Holding AG CHF 4.182 4,47% Financials Switzerland
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,1%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =0,02%

Información del índice

Nombre completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1PCJ
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 0
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 4,15
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 37,07%
Materials 15,33%
Inmobiliario 10,77%
Industrials 7,98%
Health Care 7%
Consumer Discretionary 4,92%
Otros 4,65%
Consumer Staples 4,17%
Servicio de comunicaciones 4,17%
Energía 3,95%

Desglose por divisa

AUD 61,71%
HKD 24,14%
SGD 10,04%
USD 2,73%
NZD 1,39%

Deglose por paises

Australia 60,78%
Hong Kong 22,79%
Singapur 10,19%
Chine 1,8%
Nueva Zelanda 1,78%
Taiwán 1,47%
Macau 0,66%
Estados Unidos 0,53%
Datos a fecha 17/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 14,6m CHF
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.754,6m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 29/04/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribución - LU1220245556 14m EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribución - LU1220245556 14m EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribución - LU1220245556 15m CHF
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribución - LU1220245556 12m GBP
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribución - LU1220245556 15m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Noruega
Luxemburgo
Reino Unido
España
Austria
Suecia
Alemania
Italia
Francia
Dinamarca
Países Bajos
Bélgica
Corea
Suiza
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2022 273 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 171 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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