MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
18,1733 USD
Rendimiento YTD

15,58%

Activos bajo gestión
73m USD
TER
0,15%
ISIN
LU2023678449
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de las empresas que se espera obtengan ingresos significativos en áreas como las redes sociales y el entretenimiento, la salud y la forma física, la ropa y el vestuario, la comida y restauración, los viajes y el ocio, la vivienda y los artículos para el hogar, y los servicios financieros. La metodología del índice emplea un conjunto de palabras clave de productos, servicios y conceptos relacionados con el tema, construidos utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y análisis de datos. Estas palabras clave ayudan a identificar las empresas pertinentes en función de la proporción de ingresos que puede vincularse al tema de Millennials. Anualmente, la expresión del objetivo del índice de alto nivel y los subtemas asociados se revisan con la aportación consultiva de un experto de la industria temática contratado por el MSCI. El índice se filtra en función de las calificaciones ESG de MSCI, las puntuaciones de controversia y ciertas actividades empresariales, con ponderaciones finales de las acciones basadas en una puntuación combinada de tres métricas fundamentales: Crecimiento de las ventas en un año, Retorno del Capital Invertido, y % de ventas gastadas en I+D y Capex. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Target TER is 0.45% but has temporarily been decreased to 0.15% until September 2021.

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Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 15,58% 5,58% 6,19% 54,61% - - - 77,46%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Índice de referencia 15,63% 5,57% 6,2% 54,91% - - - 77,78%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 18,1733 USD 73m USD
15/06/2021 18,2091 USD 73m USD
14/06/2021 18,3974 USD 74m USD
11/06/2021 18,3327 USD 74m USD
10/06/2021 18,1988 USD 73m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NVIDIA CORP USD 1,64% Information Technology United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,63% Financials United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 1,29% Information Technology Canada
NCSOFT CORPORATION KRW 1,23% Communication Services South Korea
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,21% Information Technology United States
ROKU INC USD 1,15% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 1,14% Information Technology United States
REVOLVE GROUP INC USD 1,12% Consumer Discretionary United States
TWILIO INC - A USD 1,11% Information Technology United States
Wuhu Shunrong Sanqi Interactiv CNY 1,1% Consumer Discretionary China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NVIDIA CORP USD 1.674 1,64% Information Technology United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 57.688 1,61% Financials United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 12.451 1,26% Information Technology Canada
NCSOFT CORPORATION KRW 1.174 1,23% Communication Services South Korea
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 2.422 1,2% Information Technology United States
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A CNH 201.200 1,15% Consumer Discretionary China
ADOBE INC USD 1.502 1,13% Information Technology United States
QUALYS INC USD 7.846 1,12% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 2.384 1,1% Information Technology United States
REVOLVE GROUP INC USD 14.395 1,09% Consumer Discretionary United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACMLNL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 209
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,15
Datos a fecha 16/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 59,79%
Otros 10,82%
EUR 7,63%
SEK 4,12%
CAD 3,79%
GBP 3,3%
KRW 2,78%
HKD 2,72%
TWD 2,59%
JPY 2,45%

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 32,35%
Tecnología de la información 31,06%
Consumer Staples 17,96%
Servicio de comunicaciones 10,59%
Financials 3,46%
Industrials 2,21%
Materials 1,85%
Health Care 0,52%

Deglose por paises

Estados Unidos 57,34%
Chine 5,93%
Suecia 4,12%
Canadá 3,79%
Alemania 3,11%
Corea del Sur 2,78%
Taiwán 2,59%
Japón 2,45%
Sudáfrica 2,44%
Países Bajos 2,21%
Reino Unido 2,14%
Australia 1,91%
Dinamarca 1,68%
Brasil 1,53%
Suiza 1,29%
Israel 1,16%
Argentino 0,94%
Irlanda 0,68%
Francia 0,45%
Italia 0,45%
Bélgica 0,35%
Hong Kong 0,22%
Singapur 0,22%
Macau 0,11%
México 0,1%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2023678449
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 73,1m USD
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 15.155,5m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 10/03/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalización 211.283EUR LU2023678449 60m EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalización 171.032EUR LU2023678449 60m EUR
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalización 31.264EUR LU2023678449 60m EUR
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalización 55.061USD LU2023678449 73m USD
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalización 5.795GBP LU2023678449 52m GBP
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalización 38.464CHF LU2023678449 66m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Francia
Italia
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Suiza
Luxemburgo
Austria
Suecia
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Blog
30/06/2020

Blog COVID-19’s potential impact on the new mobility ecosystem

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