MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Último NAV
12,1083 USD
Rendimiento YTD

-29,82%

Activos bajo gestión
51m USD
TER
0,45%
ISIN
LU2023678449
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de las empresas que se espera obtengan ingresos significativos en áreas como las redes sociales y el entretenimiento, la salud y la forma física, la ropa y el vestuario, la comida y restauración, los viajes y el ocio, la vivienda y los artículos para el hogar, y los servicios financieros. La metodología del índice emplea un conjunto de palabras clave de productos, servicios y conceptos relacionados con el tema, construidos utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y análisis de datos. Estas palabras clave ayudan a identificar las empresas pertinentes en función de la proporción de ingresos que puede vincularse al tema de Millennials. Anualmente, la expresión del objetivo del índice de alto nivel y los subtemas asociados se revisan con la aportación consultiva de un experto de la industria temática contratado por el MSCI. El índice se filtra en función de las calificaciones ESG de MSCI, las puntuaciones de controversia y ciertas actividades empresariales, con ponderaciones finales de las acciones basadas en una puntuación combinada de tres métricas fundamentales: Crecimiento de las ventas en un año, Retorno del Capital Invertido, y % de ventas gastadas en I+D y Capex. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Como se anunció en marzo de 2020, a partir del 1 de octubre de 2021, el TER se restablecerá a su nivel objetivo de 0.45%.

MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -35,41%
Índice de referencia -35,07%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -29,82% -9,02% -19,78% -35,41% - - - 18,2%
Índice de referencia -29,6% -8,93% -19,61% -35,07% - - - 19,08%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 9,7% - - - - - - - - -
Índice de referencia 10,01% - - - - - - - - -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
30/06/2022 12,1083 USD 51m USD
29/06/2022 12,282 USD 51m USD
28/06/2022 12,358 USD 52m USD
27/06/2022 12,6368 USD 53m USD
24/06/2022 12,575 USD 53m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
PROSUS EUR 1,69% Consumer Discretionary Netherlands
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,66% Communication Services South Africa
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 1,6% Communication Services China
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,54% Information Technology United States
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,41% Consumer Discretionary China
SERVICENOW INC USD 1,4% Information Technology United States
ULTA BEAUTY INC USD 1,39% Consumer Discretionary United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,39% Consumer Staples United States
MCDONALD'S CORP USD 1,35% Consumer Discretionary United States
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 1,34% Consumer Discretionary United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 73.300 1,48% Communication Services China
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 6.996 1,46% Information Technology United States
ULTA BEAUTY INC USD 1.811 1,39% Consumer Discretionary United States
SERVICENOW INC USD 1.491 1,36% Information Technology United States
PROSUS NV EUR 13.405 1,35% Consumer Discretionary China
MEITUAN-CLASS B HKD 27.872 1,34% Consumer Discretionary China
NETEASE INC HKD 33.890 1,33% Communication Services China
NIKE INC -CL B USD 5.975 1,32% Consumer Discretionary United States
LULULEMON ATHLETICA INC USD 2.344 1,3% Consumer Discretionary United States
BOOKING HOLDINGS INC USD 303 1,28% Consumer Discretionary United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACMLNL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 0
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,42
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 57,82%
EUR 12,09%
Otros 8,12%
HKD 7,41%
TWD 3,07%
KRW 2,49%
CHF 2,41%
SEK 2,4%
ZAR 2,11%
AUD 2,08%

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 29,17%
Tecnología de la información 25,37%
Consumer Staples 19,67%
Servicio de comunicaciones 18,84%
Materials 4,39%
Industrials 1,32%
Financials 1,1%
Health Care 0,14%

Deglose por paises

Estados Unidos 56,81%
Chine 7,46%
Países Bajos 4,2%
Alemania 3,77%
Taiwán 3,07%
Suiza 2,74%
Corea del Sur 2,49%
Suecia 2,4%
Sudáfrica 2,11%
Australia 2,08%
Canadá 2,01%
Dinamarca 1,9%
Reino Unido 1,8%
Japón 1,78%
Francia 1,54%
Irlanda 1,27%
Bélgica 1,15%
Brasil 0,49%
México 0,3%
Israel 0,26%
Italia 0,16%
Macau 0,12%
Noruega 0,04%
Islas Filipinas 0,03%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2023678449
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 50,7m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.691,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 10/03/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalización - LU2023678449 48m EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalización - LU2023678449 48m EUR
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalización - LU2023678449 48m EUR
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalización - LU2023678449 42m GBP
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalización - LU2023678449 51m USD
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalización - LU2023678449 49m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Francia
Italia
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Suiza
Luxemburgo
Austria
Suecia
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
20/05/2022

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de domicilio social - Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
09/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Corporativas
03/11/2021

Corporativas ESG @ Lyxor ETF – our new digital handbook

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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