MILL
SFDR Classification

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
13,0788 GBP
Rendimiento YTD

13,7%

Activos bajo gestión
52m GBP
TER
0,15%
ISIN
LU2023678449
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. El índice tiene como objetivo representar el rendimiento de las empresas que se espera obtengan ingresos significativos en áreas como las redes sociales y el entretenimiento, la salud y la forma física, la ropa y el vestuario, la comida y restauración, los viajes y el ocio, la vivienda y los artículos para el hogar, y los servicios financieros. La metodología del índice emplea un conjunto de palabras clave de productos, servicios y conceptos relacionados con el tema, construidos utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y análisis de datos. Estas palabras clave ayudan a identificar las empresas pertinentes en función de la proporción de ingresos que puede vincularse al tema de Millennials. Anualmente, la expresión del objetivo del índice de alto nivel y los subtemas asociados se revisan con la aportación consultiva de un experto de la industria temática contratado por el MSCI. El índice se filtra en función de las calificaciones ESG de MSCI, las puntuaciones de controversia y ciertas actividades empresariales, con ponderaciones finales de las acciones basadas en una puntuación combinada de tres métricas fundamentales: Crecimiento de las ventas en un año, Retorno del Capital Invertido, y % de ventas gastadas en I+D y Capex. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Target TER is 0.45% but has temporarily been decreased to 0.15% until September 2021.

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Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,7% 7,35% 8,31% 38,44% - - - 61,09%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Índice de referencia 13,77% 7,34% 8,33% 38,74% - - - 61,4%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 13,0788 GBP 53m GBP
17/06/2021 13,0388 GBP 52m GBP
16/06/2021 12,8857 GBP 52m GBP
15/06/2021 12,9253 GBP 52m GBP
14/06/2021 13,0297 GBP 52m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NVIDIA CORP USD 1,72% Information Technology United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,57% Financials United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 1,33% Information Technology Canada
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,24% Information Technology United States
REVOLVE GROUP INC USD 1,23% Consumer Discretionary United States
TWILIO INC - A USD 1,18% Information Technology United States
NCSOFT CORPORATION KRW 1,18% Communication Services South Korea
QUALYS INC USD 1,17% Information Technology United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 1,16% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1,14% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NVIDIA CORP USD 1.674 1,72% Information Technology United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 57.688 1,57% Financials United States
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 12.451 1,33% Information Technology Canada
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 2.422 1,24% Information Technology United States
REVOLVE GROUP INC USD 14.395 1,23% Consumer Discretionary United States
TWILIO INC - A USD 2.384 1,19% Information Technology United States
NCSOFT CORPORATION KRW 1.174 1,18% Communication Services South Korea
QUALYS INC USD 7.846 1,17% Information Technology United States
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 12.359 1,16% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1.502 1,14% Information Technology United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACMLNL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 209
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,15
Datos a fecha 18/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 60,25%
Otros 10,65%
EUR 7,55%
SEK 3,87%
CAD 3,81%
GBP 3,3%
HKD 2,77%
KRW 2,72%
TWD 2,61%
JPY 2,46%

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 31,86%
Tecnología de la información 31,73%
Consumer Staples 18,02%
Servicio de comunicaciones 10,48%
Financials 3,42%
Industrials 2,12%
Materials 1,86%
Health Care 0,51%

Deglose por paises

Estados Unidos 57,78%
Chine 5,93%
Suecia 3,87%
Canadá 3,81%
Alemania 3,12%
Corea del Sur 2,72%
Taiwán 2,61%
Japón 2,46%
Sudáfrica 2,38%
Reino Unido 2,16%
Países Bajos 2,15%
Australia 1,83%
Dinamarca 1,68%
Brasil 1,55%
Suiza 1,29%
Israel 1,14%
Argentino 0,98%
Irlanda 0,67%
Francia 0,45%
Italia 0,44%
Bélgica 0,35%
Hong Kong 0,22%
Singapur 0,21%
Macau 0,11%
México 0,1%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2023678449
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 52,4m GBP
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 10.729,9m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 10/03/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalización 224.686EUR LU2023678449 61m EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalización 164.880EUR LU2023678449 61m EUR
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalización 31.200EUR LU2023678449 61m EUR
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalización 54.891USD LU2023678449 73m USD
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalización 5.837GBP LU2023678449 52m GBP
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalización 41.612CHF LU2023678449 67m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Francia
Italia
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Suiza
Luxemburgo
Austria
Suecia
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Blog
30/06/2020

Blog COVID-19’s potential impact on the new mobility ecosystem

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