MAL

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

Último NAV
15,8113 USD
Rendimiento YTD

-3,75%

Activos bajo gestión
21m USD
TER
0,45%
ISIN
LU1901001542
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net Malaysia USD. El MSCI Daily TR Net Malaysia USD es un índice basado en la capitalización bursátil del capital flotante que representa aproximadamente el 85 % de la capitalización bursátil total de Malasia. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010397554 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF -3,75% 0,69% -3,42% 6,08% 14,69% - - -9,9%
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Índice de referencia -3,61% 0,74% -3,24% 6,42% 15,3% - - -8,62%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF 3,16% -2,43% - -
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Índice de referencia 3,66% -2% - -
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 15,8113 USD 21m USD
05/03/2021 15,8462 USD 21m USD
04/03/2021 15,7205 USD 21m USD
03/03/2021 15,8131 USD 21m USD
02/03/2021 15,61 USD 21m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
PUBLIC BANK BERHAD MYR 13,52%
MALAYAN BANKING BHD MYR 7,02%
CIMB Group Holdings Berhad MYR 6,18%
TOP GLOVE CORP BHD MYR 5,51%
TENAGA NASIONAL BHD MYR 5,04%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 4,01%
HARTALEGA HOLDINGS BHD MYR 3,57%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN MYR 2,9%
DIALOG GROUP BHD MYR 2,76%
PETRONAS GAS BHD MYR 2,76%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 15.745 9,06%
AMAZON.COM INC USD 580 8,28%
ALPHABET INC-CL A USD 535 5,21%
MORGAN STANLEY USD 13.279 5,16%
NORFOLK SOUTHERN CORP USD 4.237 4,97%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C USD 50.505 4,59%
MICROSOFT CORP USD 4.224 4,59%
CINCINNATI FINANCIAL CORP USD 9.574 4,58%
FUJITSU LTD JPY 6.616 4,52%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.611 4,46%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,61%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,16%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR Net Malaysia USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDDUMAF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 38
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,43
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 501,83
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 33,09%
Health Care 14,07%
Consumer Staples 11,96%
Servicio de comunicaciones 8,12%
Utilities 7,79%
Industrials 7,76%
Materials 6,91%
Consumer Discretionary 6,31%
Energía 4%

Desglose por divisa

MYR 100%

Deglose por paises

Malasia 100%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1901001542
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 21,3m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 11/03/2008
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.354,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LMLS GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 23.204EUR LU1901001542 18m EUR
Borsa Italiana MAL IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 7.938EUR LU1901001542 18m EUR
Euronext MAL FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 12.332EUR LU1901001542 18m EUR
LSE MALU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 9.885USD LU1901001542 21m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Luxemburgo
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 26/02/2021 237 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 475 Ko

Notícias

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25/06/2019

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