Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
-3,75%
El Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net Malaysia USD. El MSCI Daily TR Net Malaysia USD es un índice basado en la capitalización bursátil del capital flotante que representa aproximadamente el 85 % de la capitalización bursátil total de Malasia. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010397554 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF | -3,75% | 0,69% | -3,42% | 6,08% | 14,69% | - | - | -9,9% |
| MSCI Daily TR Net Malaysia USD Índice de referencia | -3,61% | 0,74% | -3,24% | 6,42% | 15,3% | - | - | -8,62% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF | 3,16% | -2,43% | - | - |
| MSCI Daily TR Net Malaysia USD Índice de referencia | 3,66% | -2% | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| PUBLIC BANK BERHAD | MYR | 13,52% |
| MALAYAN BANKING BHD | MYR | 7,02% |
| CIMB Group Holdings Berhad | MYR | 6,18% |
| TOP GLOVE CORP BHD | MYR | 5,51% |
| TENAGA NASIONAL BHD | MYR | 5,04% |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | MYR | 4,01% |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | MYR | 3,57% |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | MYR | 2,9% |
| DIALOG GROUP BHD | MYR | 2,76% |
| PETRONAS GAS BHD | MYR | 2,76% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 15.745 | 9,06% |
| AMAZON.COM INC | USD | 580 | 8,28% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 535 | 5,21% |
| MORGAN STANLEY | USD | 13.279 | 5,16% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | USD | 4.237 | 4,97% |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | USD | 50.505 | 4,59% |
| MICROSOFT CORP | USD | 4.224 | 4,59% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | USD | 9.574 | 4,58% |
| FUJITSU LTD | JPY | 6.616 | 4,52% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3.611 | 4,46% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 05/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,61% |
| Total Expense Ratio | +0,45% |
| Swap price component estimation | =-0,16% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| PUBLIC BANK BERHAD | MYR | 13,52% |
| MALAYAN BANKING BHD | MYR | 7,02% |
| CIMB Group Holdings Berhad | MYR | 6,18% |
| TOP GLOVE CORP BHD | MYR | 5,51% |
| TENAGA NASIONAL BHD | MYR | 5,04% |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | MYR | 4,01% |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | MYR | 3,57% |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | MYR | 2,9% |
| DIALOG GROUP BHD | MYR | 2,76% |
| PETRONAS GAS BHD | MYR | 2,76% |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Daily TR Net Malaysia USD |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDDUMAF |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 38 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 3,43 |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 501,83 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 33,09% |
|
| Health Care | 14,07% |
|
| Consumer Staples | 11,96% |
|
| Servicio de comunicaciones | 8,12% |
|
| Utilities | 7,79% |
|
| Industrials | 7,76% |
|
| Materials | 6,91% |
|
| Consumer Discretionary | 6,31% |
|
| Energía | 4% |
|
Desglose por divisa
| MYR | 100% |
|
Deglose por paises
| Malasia | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1901001542 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 21,3m USD |
| Total Expense Ratio | 0,45% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 11/03/2008 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 46.354,1m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 14/03/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LMLS GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 23.204EUR | LU1901001542 | 18m EUR |
| Borsa Italiana | MAL IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 7.938EUR | LU1901001542 | 18m EUR |
| Euronext | MAL FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 12.332EUR | LU1901001542 | 18m EUR |
| LSE | MALU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 9.885USD | LU1901001542 | 21m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 237 Ko |
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 10/07/2020 | 212 Ko |
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 475 Ko |
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