KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Último NAV
82,654 USD
Rendimiento YTD

-7,93%

Activos bajo gestión
97m USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Korea 20/35 Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Korea 20/35 Index es un índice basado en la capitalización bursátil del capital flotante que representa aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil total de Corea del Sur. La metodología completa del índice se encuentra disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 20,47% 14,79% 10,4% 5,36%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 21,04% 15,49% 10,82% 5,48%
Datos a fecha 27/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF -7,93% -3,6% -9,78% 20,47% 51,2% 64,06% 68,6% 97,49%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia -7,58% -3,57% -9,67% 21,04% 53,97% 67,18% 70,59% 98,25%
Datos a fecha 27/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 42,73% 11,73% -21,68% 46,08% 7,69% -7,62% -11,87% 3,09% 19,33% -11,73%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 43,6% 12,5% -20,94% 46,7% 6,98% -7,94% -12,61% 3,1% 20,16% -12,84%
Datos a fecha 27/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/10/2021 82,654 USD 95m USD
26/10/2021 83,6339 USD 97m USD
25/10/2021 82,6688 USD 95m USD
22/10/2021 81,785 USD 94m USD
21/10/2021 81,7513 USD 94m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,67

ESG SCORE

231,86

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,92% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 4,92% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,47% Communication Services South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,22% Information Technology South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,63% Information Technology South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,53% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,39% Materials South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,64% Consumer Discretionary South Korea
KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2,1% Financials South Korea
POSCO KRW 2,09% Materials South Korea
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ALPHABET INC-CL A USD 2.662 7,69% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 22.180 7,13% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.664 5,83% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 76.741 5,37% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 15.212 4,98% Communication Services United States
Tesla Inc USD 4.599 4,86% Consumer Discretionary United States
ECOLAB INC USD 20.133 4,81% Materials United States
HALLIBURTON CO USD 176.887 4,8% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 15.651 4,72% Financials United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 26.032 4,67% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 26/10/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU728368
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 106
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,33
Datos a fecha 26/10/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 41,77%
Consumer Discretionary 10,55%
Servicio de comunicaciones 10,53%
Materials 9,79%
Financials 8,96%
Industrials 6,63%
Health Care 5,73%
Consumer Staples 3,71%
Energía 1,79%
Otros 0,53%

Desglose por divisa

KRW 100%

Deglose por paises

Corea del Sur 100%
Datos a fecha 25/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 96,6m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 26/09/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 57.197,8m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 39.061EUR LU1900066975 83m EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 62.371EUR LU1900066975 83m EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 197.923EUR LU1900066975 83m EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalización 64.593USD LU1900066975 97m USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 21.693GBP LU1900066975 70m GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalización 107.620USD LU1900066975 97m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 27/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fichas Español 30/09/2021 251 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/08/2021 533 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
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