KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Último NAV
94,9857 USD
Rendimiento YTD

5,8%

Activos bajo gestión
143m USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Korea 20/35 Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Korea 20/35 Index es un índice basado en la capitalización bursátil del capital flotante que representa aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil total de Corea del Sur. La metodología completa del índice se encuentra disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 5,8% 4,17% -3,75% 37,76% 90,35% 33,36% 98,94% 126,96%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 5,95% 4,2% -3,63% 38,11% 91,39% 36,2% 103,12% 127,28%
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 42,73% 11,73% -21,68% 46,08%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 43,6% 12,5% -20,94% 46,7%
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
13/04/2021 94,9857 USD 143m USD
12/04/2021 93,9135 USD 141m USD
09/04/2021 94,2082 USD 142m USD
08/04/2021 95,1298 USD 147m USD
07/04/2021 95,2005 USD 147m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 27,05%
SK Hynix Inc KRW 6,45%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,17%
NHN CORP KRW 4,16%
LG CHEM LTD KRW 3,55%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,3%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 3%
DAUM KAKAO CORP KRW 2,76%
CELLTRION INC KRW 2,62%
POSCO KRW 2,16%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 101.268 9,32%
MICROSOFT CORP USD 47.471 8,46%
AMAZON.COM INC USD 3.357 7,8%
ALPHABET INC-CL A USD 4.639 7,25%
Spirit Aerosystems Holdings In USD 137.641 4,55%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 82.777 4,53%
BOEING CO/THE USD 22.602 3,98%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 19.072 3,56%
S&P Global Inc USD 12.978 3,37%
BNP PARIBAS EUR 76.741 3,33%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/04/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU728368
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 106
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,98
Datos a fecha 15/04/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,45

ESG SCORE

229,73

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 43,51%
Consumer Discretionary 11,04%
Servicio de comunicaciones 10,02%
Materials 9,57%
Financials 7,77%
Health Care 6,23%
Industrials 5,31%
Consumer Staples 4,13%
Energía 1,81%
Otros 0,62%

Desglose por divisa

KRW 100%

Deglose por paises

Corea del Sur 100%
Datos a fecha 14/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 142,7m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 26/09/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.481,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 46.668EUR LU1900066975 120m EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 116.308EUR LU1900066975 120m EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 362.987EUR LU1900066975 120m EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalización 197.673USD LU1900066975 143m USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 89.745GBP LU1900066975 104m GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalización 113.304USD LU1900066975 143m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/03/2021 244 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/03/2021 480 Ko

Notícias

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17/07/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

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