KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Último NAV
79,1982 EUR
Rendimiento YTD

8,7%

Activos bajo gestión
129m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Korea 20/35 Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Korea 20/35 Index es un índice basado en la capitalización bursátil del capital flotante que representa aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil total de Corea del Sur. La metodología completa del índice se encuentra disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 8,7% 5,69% 2,23% 52,95% 39,44% 93,03% 109,38% 173,59%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 8,93% 5,72% 2,34% 53,71% 42,24% 96,89% 111,63% 174,28%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 30,01% 14,04% -18,23% 28,36%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 30,79% 14,82% -17,46% 28,9%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 79,3337 EUR 129m EUR
15/06/2021 78,8083 EUR 128m EUR
14/06/2021 78,6576 EUR 128m EUR
11/06/2021 79,0164 EUR 128m EUR
10/06/2021 77,5771 EUR 126m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,8% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,93% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,22% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,04% Communication Services South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,72% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,11% Materials South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,03% Information Technology South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,79% Consumer Discretionary South Korea
CELLTRION INC KRW 2,2% Health Care South Korea
POSCO KRW 2,14% Materials South Korea
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 114.326 9,56% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 58.469 9,3% Industrials United States
AMAZON.COM INC USD 4.215 9,2% Consumer Discretionary United States
QUALCOMM INC USD 104.836 9,17% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21.615 4,7% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 27.832 4,64% Information Technology United States
INTEL CORP USD 122.578 4,59% Information Technology United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 85.690 4,53% Health Care United States
CORTEVA INC-W/I USD 156.799 4,48% Materials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 66.942 3,86% Industrials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU728368
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 103
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,09
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,45

ESG SCORE

241,9

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 42,32%
Servicio de comunicaciones 11,07%
Consumer Discretionary 10,84%
Materials 9,13%
Financials 7,99%
Industrials 6,37%
Health Care 5,85%
Consumer Staples 4,05%
Energía 1,8%
Otros 0,58%

Desglose por divisa

KRW 100%

Deglose por paises

Corea del Sur 100%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 128,8m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 26/09/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.530,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 58.033EUR LU1900066975 129m EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 64.617EUR LU1900066975 129m EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 322.612EUR LU1900066975 129m EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalización 68.766USD LU1900066975 156m USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 31.385GBP LU1900066975 111m GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalización 108.269USD LU1900066975 156m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 244 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 485 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

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