KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Último NAV
73,2689 EUR
Rendimiento YTD

0,39%

Activos bajo gestión
108m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900066975
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Korea 20/35 Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Korea 20/35 Index es un índice basado en la capitalización bursátil del capital flotante que representa aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil total de Corea del Sur. La metodología completa del índice se encuentra disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 29,41% 11,04% 10,04% 8,31%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 30,06% 11,73% 10,46% 8,43%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 0,39% -0,33% -7,49% 29,41% 36,94% 61,27% 122,13% 152,68%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 0,72% -0,29% -7,37% 30,06% 39,54% 64,43% 124,73% 153,63%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 30,01% 14,04% -18,23% 28,36% 12,04% 2,96% 0,08% -1,34% 16,56% -9,25%
MSCI Korea 20/35 Index Índice de referencia 30,79% 14,82% -17,46% 28,9% 11,3% 2,62% -0,76% -1,33% 17,37% -10,36%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 73,2689 EUR 108m EUR
16/09/2021 72,9388 EUR 108m EUR
15/09/2021 73,328 EUR 108m EUR
14/09/2021 73,1643 EUR 108m EUR
13/09/2021 72,5434 EUR 107m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 28,01% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 4,91% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,53% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 4,28% Communication Services South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,45% Information Technology South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 3,26% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 2,84% Materials South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,5% Consumer Discretionary South Korea
POSCO KRW 2,34% Materials South Korea
CELLTRION INC KRW 2,23% Health Care South Korea
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Tesla Inc USD 15.862 9,23% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 3.444 9,22% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.323 7,39% Communication Services United States
PERKINELMER INC USD 42.651 6,14% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 20.110 4,72% Information Technology United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 35.847 4,63% Information Technology United States
GENERAL MILLS INC USD 100.820 4,56% Consumer Staples United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 21.020 4,56% Industrials United States
Apple Inc USD 39.352 4,52% Information Technology United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 98.135 4,5% Energy United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Korea 20/35 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU728368
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 106
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,21
Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,67

ESG SCORE

231,86

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 43,11%
Consumer Discretionary 10,45%
Servicio de comunicaciones 9,78%
Materials 9,51%
Financials 8,11%
Industrials 6,78%
Health Care 6,52%
Consumer Staples 3,58%
Energía 1,61%
Otros 0,54%

Desglose por divisa

KRW 100%

Deglose por paises

Corea del Sur 100%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066975
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 108,1m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 26/09/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.389,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalización 41.464EUR LU1900066975 108m EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalización 52.041EUR LU1900066975 108m EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalización 126.945EUR LU1900066975 108m EUR
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalización 22.542USD LU1900066975 127m USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalización 9.345GBP LU1900066975 92m GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalización 27.860USD LU1900066975 127m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 248 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/07/2021 483 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
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