INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Último NAV
105,986 EUR
Rendimiento YTD

-3,95%

Activos bajo gestión
28m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900065811
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Indonesia Net Total Return. El índice MSCI Indonesia Net Total Return ofrece una representación exhaustiva del mercado indonesio englobando todas las compañías con una capitalización bursátil incluida en el top 85% del universo invertible de valores indonesios, sujeto a un requisito de tamaño mínimo global. Se basa en la metodología de los Indices de Mercado Globales Invertibles. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -3,95% 4,24% -4,01% 9,9% -5,06% 4,32% - 0,98%
MSCI Indonesia Net Total Return Índice de referencia -3,71% 4,28% -3,88% 10,51% -3,38% 7,22% - 6,68%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -16,74% 10,49% -5,09% 8,59%
MSCI Indonesia Net Total Return Índice de referencia -16,12% 11,09% -4,63% 9,11%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 105,986 EUR 28m EUR
14/06/2021 106,1266 EUR 28m EUR
11/06/2021 107,1527 EUR 28m EUR
10/06/2021 106,9419 EUR 28m EUR
09/06/2021 105,9257 EUR 28m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 24,29% Financials Indonesia
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 16,49% Financials Indonesia
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 11,54% Communication Services Indonesia
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 8% Financials Indonesia
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,16% Consumer Discretionary Indonesia
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 3,31% Consumer Staples Indonesia
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 2,83% Financials Indonesia
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR 2,74% Consumer Staples Indonesia
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,58% Energy Indonesia
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT IDR 2,13% Materials Indonesia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMAZON.COM INC USD 925 9,24% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 6.998 6,96% Communication Services United States
MARSH & MCLENNAN COS USD 15.325 6,32% Financials United States
Apple Inc USD 15.603 6,01% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 704 5,09% Communication Services United States
ABBVIE INC USD 13.911 4,74% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 25.628 4,7% Energy United States
FORTIVE CORP USD 22.158 4,65% Industrials United States
Eversource Energy USD 18.206 4,44% Utilities United States
ALPHABET INC-CL C USD 559 4,17% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,61%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,16%

Información del índice

Nombre completo MSCI Indonesia Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M0ID
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 22
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,44
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,31

ESG SCORE

550,27

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 51,61%
Servicio de comunicaciones 15,11%
Consumer Staples 10,35%
Materials 9,83%
Consumer Discretionary 7,16%
Energía 3,88%
Health Care 2,07%

Desglose por divisa

IDR 100%

Deglose por paises

Indonesia 100%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900065811
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 28,1m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 04/07/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.489,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 49.679EUR LU1900065811 28m EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 56.095EUR LU1900065811 28m EUR
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 60.302EUR LU1900065811 28m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Italia
Francia
Alemania
Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 230 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 475 Ko

Notícias

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