INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Último NAV
111,3397 EUR
Rendimiento YTD

0,9%

Activos bajo gestión
26m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900065811
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Indonesia Net Total Return. El índice MSCI Indonesia Net Total Return ofrece una representación exhaustiva del mercado indonesio englobando todas las compañías con una capitalización bursátil incluida en el top 85% del universo invertible de valores indonesios, sujeto a un requisito de tamaño mínimo global. Se basa en la metodología de los Indices de Mercado Globales Invertibles. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF 0,9% -2,92% -0,78% 11,66% 8,16% -7,44% 5,44% 6,08%
MSCI Indonesia Net Total Return Índice de referencia 1% -2,87% -0,65% 11,95% 8,88% -5,81% 8,35% 11,89%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -16,74% 10,49% -5,09% 8,59%
MSCI Indonesia Net Total Return Índice de referencia -16,12% 11,09% -4,63% 9,11%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 111,3397 EUR 26m EUR
05/03/2021 111,7513 EUR 26m EUR
04/03/2021 111,2466 EUR 28m EUR
03/03/2021 113,718 EUR 29m EUR
02/03/2021 113,1132 EUR 28m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 22,46%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 17,73%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 11,01%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 8,09%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,46%
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR 3,44%
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 3,14%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 3%
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,45%
Semen Indonesia Persero Tbk PT IDR 2,22%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMAZON.COM INC USD 1.035 9,26%
Apple Inc USD 25.641 9,25%
MSCI INC USD 7.337 9,02%
ALPHABET INC-CL A USD 940 5,74%
CONOCOPHILLIPS USD 28.995 4,84%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 9.013 4,76%
AMERICAN EXPRESS CO USD 10.911 4,68%
ECOLAB INC USD 7.526 4,63%
INTUIT INC USD 3.951 4,47%
NESTE OIL OYJ EUR 24.117 4,42%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,72%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,27%

Información del índice

Nombre completo MSCI Indonesia Net Total Return
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M0ID
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 22
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,99
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 555,61
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 51,28%
Servicio de comunicaciones 12,82%
Consumer Staples 10,88%
Materials 10,75%
Consumer Discretionary 7,46%
Energía 3,59%
Health Care 2,2%
Utilities 1,02%

Desglose por divisa

IDR 100%

Deglose por paises

Indonesia 100%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900065811
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 26,4m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 04/07/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.923,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 88.596EUR LU1900065811 26m EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 96.609EUR LU1900065811 26m EUR
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 78.319EUR LU1900065811 26m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Italia
Francia
Alemania
Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 26/02/2021 236 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 475 Ko
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