Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
14,74%
El Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). El MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) es un índice basado en la capitalización bursátil y el capital flotante que representa aproximadamente el 85 % de la capitalización bursátil total del mercado de valores indio. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 10/05/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) el 10/05/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 14,74% | 6,53% | 4,3% | 51,17% | 27,71% | 53,66% | 83,56% | 92,49% |
| MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Índice de referencia | 15,69% | 6,69% | 4,81% | 53,72% | 34,29% | 66,85% | 113,19% | 127,78% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 4,3% | 7,73% | -4,24% | 19,96% |
| MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Índice de referencia | 6,01% | 9,55% | -2,63% | 21,88% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,01% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 7,79% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 6,8% | Financials | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 5,08% | Financials | India |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,74% | Information Technology | India |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,04% | Consumer Staples | India |
| BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,62% | Financials | India |
| AXIS BANK LTD | INR | 2,61% | Financials | India |
| BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,07% | Communication Services | India |
| Asian Paints Ltd | INR | 1,77% | Materials | India |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 550.559 | 8,49% | Industrials | France |
| Sanofi | EUR | 693.356 | 7,16% | Health Care | France |
| Danone | EUR | 978.949 | 6,75% | Consumer Staples | France |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976.931 | 6,43% | Industrials | France |
| AMAZON.COM INC | USD | 17.690 | 5,74% | Consumer Discretionary | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 710.420 | 4,66% | Financials | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 186.767 | 4,63% | Information Technology | United States |
| Vivendi SA | EUR | 1,35m | 4,57% | Communication Services | France |
| TOTAL SA | EUR | 909.956 | 4,33% | Energy | France |
| Vinci SA | EUR | 383.055 | 4,26% | Industrials | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 15/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)
| 1 Año Tracking Difference | -2,55% |
| Total Expense Ratio | +0,85% |
| Swap price component estimation | =-1,7% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,01% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 7,79% | Information Technology | India |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 6,8% | Financials | India |
| ICICI BANK LTD | INR | 5,08% | Financials | India |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,74% | Information Technology | India |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,04% | Consumer Staples | India |
| BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,62% | Financials | India |
| AXIS BANK LTD | INR | 2,61% | Financials | India |
| BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,07% | Communication Services | India |
| Asian Paints Ltd | INR | 1,77% | Materials | India |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDEUSIA |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 101 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 0,98 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 25,87% |
|
| Tecnología de la información | 16,8% |
|
| Energía | 12,46% |
|
| Materials | 9,89% |
|
| Consumer Staples | 9,12% |
|
| Consumer Discretionary | 7,29% |
|
| Health Care | 6,02% |
|
| Industrials | 4,87% |
|
| Utilities | 4,51% |
|
| Otros | 3,19% |
|
Desglose por divisa
| INR | 100% |
|
Deglose por paises
| India | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0010361683 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 861,4m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,85% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 25/10/2006 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 25.232,5m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 09/05/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LYXINR GY | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalización | 691.304EUR | FR0010361683 | 861m EUR |
| Borsa Italiana | INDI IM | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalización | 906.651EUR | FR0010361683 | 861m EUR |
| Euronext | INR FP | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalización | 1,11m EUR | FR0010361683 | 861m EUR |
| SIX Swiss Ex | LYINC SW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalización | 172.393CHF | FR0010361683 | 939m CHF |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fichas | Español | 31/05/2021 | 234 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Inglés | 12/05/2021 | 4342 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Español | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Annual Reports | Inglés | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 149 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Aviso a los accionistas/inversores | Español | 30/01/2017 | 200 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 482 Ko |
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