INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
19,5947 EUR
Rendimiento YTD

9,5%

Activos bajo gestión
827m EUR
TER
0,85%
ISIN
FR0010361683
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). El MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) es un índice basado en la capitalización bursátil y el capital flotante que representa aproximadamente el 85 % de la capitalización bursátil total del mercado de valores indio. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 10/05/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) el 10/05/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,5% 1,76% 15,65% 27,32% 23,81% 27,48% 53,73% 83,69%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Índice de referencia 9,8% 1,9% 16,1% 28,32% 25,81% 33,94% 66,74% 116,19%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,3% 7,73% -4,24% 19,96%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Índice de referencia 6,01% 9,55% -2,63% 21,88%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 19,5947 EUR 827m EUR
03/03/2021 19,7289 EUR 832m EUR
02/03/2021 19,1562 EUR 808m EUR
01/03/2021 18,8807 EUR 793m EUR
26/02/2021 18,4923 EUR 777m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,46%
Infosys Ltd INR 7,74%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 7,62%
ICICI BANK LTD INR 5,42%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,91%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,12%
AXIS BANK LTD INR 2,88%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,51%
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,31%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,8%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 564.044 8,53%
Danone EUR 978.949 6,53%
Sanofi EUR 693.356 6,3%
Vivendi SA EUR 1,65m 5,83%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 5,45%
BNP PARIBAS EUR 779.445 4,86%
ING GROEP NV-CVA EUR 3,88m 4,59%
Apple Inc USD 371.910 4,53%
TOTAL SA EUR 909.956 4,31%
AMAZON.COM INC USD 13.806 4,14%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -2%
Total Expense Ratio +0,85%
Swap price component estimation =-1,15%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUSIA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 96
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,08
Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 632,06
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 26,98%
Tecnología de la información 16,71%
Energía 12,78%
Materials 9,36%
Consumer Staples 9,29%
Consumer Discretionary 7,89%
Health Care 5,66%
Industrials 4,27%
Servicio de comunicaciones 3,56%
Otros 3,5%

Desglose por divisa

INR 100%

Deglose por paises

India 100%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010361683
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 826,6m EUR
Total Expense Ratio 0,85%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/10/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.160,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 09/05/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalización 429.500EUR FR0010361683 827m EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalización 901.375EUR FR0010361683 827m EUR
Euronext INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalización 757.007EUR FR0010361683 827m EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalización 300.626CHF FR0010361683 921m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Alemania
Francia
Austria
España
Dinamarca
Países Bajos
Italia
Singapur
Chile
Noruega
Suecia
Suiza
Reino Unido
Finlandia
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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