INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
25,8352 CHF
Rendimiento YTD

33,49%

Activos bajo gestión
1.042m CHF
TER
0,85%
ISIN
FR0010361683
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). El MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) es un índice basado en la capitalización bursátil y el capital flotante que representa aproximadamente el 85 % de la capitalización bursátil total del mercado de valores indio. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 10/05/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) el 10/05/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 52,68%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Índice de referencia 55,31%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 33,49% 9,72% 15,18% 52,68% - - - 33,04%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Índice de referencia 35,17% 9,87% 15,68% 55,31% - - - 38,32%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,78% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Índice de referencia 5,48% - - - - - - - - -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 25,8352 CHF 1.044m CHF
16/09/2021 25,8121 CHF 1.042m CHF
15/09/2021 25,5508 CHF 1.032m CHF
14/09/2021 25,2887 CHF 1.021m CHF
13/09/2021 25,2869 CHF 1.021m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 9,63% Energy India
Infosys Ltd INR 8,07% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 6,7% Financials India
ICICI BANK LTD INR 5,18% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5,02% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,16% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,8% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2,53% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,47% Communication Services India
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,91% Information Technology India
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 344.228 9,33% Information Technology United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 550.559 8,87% Industrials France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 6,27% Industrials France
Danone EUR 978.949 6,11% Consumer Staples France
Sanofi EUR 693.356 5,92% Health Care France
Tesla Inc USD 70.971 4,77% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 18.183 4,67% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 15.100 4,66% Consumer Discretionary United States
Vivendi SA EUR 1,35m 4,5% Communication Services France
JPMORGAN CHASE & CO USD 318.039 4,47% Financials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -2,63%
Total Expense Ratio +0,85%
Swap price component estimation =-1,78%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUSIA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 101
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,01
Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,34

ESG SCORE

772,95

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 25,81%
Tecnología de la información 17,94%
Energía 11,76%
Materials 10,08%
Consumer Staples 9,41%
Consumer Discretionary 6,59%
Health Care 5,66%
Industrials 4,9%
Utilities 4,1%
Otros 3,75%

Desglose por divisa

INR 100%

Deglose por paises

India 100%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010361683
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.042,1m CHF
Total Expense Ratio 0,85%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/10/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 28.459,5m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 09/05/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXINR GY EUR - 10/05/2019 Capitalización 182.559EUR FR0010361683 957m EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10/05/2019 Capitalización 600.408EUR FR0010361683 957m EUR
Euronext INR FP EUR - 10/05/2019 Capitalización 713.049EUR FR0010361683 957m EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24/05/2019 Capitalización 218.046CHF FR0010361683 1.042m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Alemania
Francia
Austria
España
Dinamarca
Países Bajos
Italia
Singapur
Chile
Noruega
Suecia
Suiza
Reino Unido
Finlandia
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

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Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

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Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

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