MEU

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
139,9137 CHF
Rendimiento YTD

-16,69%

Activos bajo gestión
731m CHF
TER
0,25%
ISIN
FR0010261198
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Europe Net Return EUR Index. El índice MSCI Europe Net Return EUR Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los países desarrollados de Europa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc -14,59% 0,29% 2,22% 7,44%
Índice de referencia -14,66% 0,23% 2,16% 6,47%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc -16,69% -11,16% -12,24% -14,59% 0,86% 11,6% 104,99% 118,61%
Índice de referencia -16,77% -11,15% -12,35% -14,66% 0,7% 11,26% 87,21% 100,25%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc 19,95% -3,82% 21,72% -13,79% 29,1% 2,65% 8,39% 6,99% 19,88% 17,31%
Índice de referencia 19,88% -3,81% 21,59% -13,88% 18,76% 2,58% 8,23% 6,84% 19,82% 17,29%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 139,9137 CHF 731m CHF
30/06/2022 139,8941 CHF 731m CHF
29/06/2022 141,67 CHF 754m CHF
28/06/2022 143,7046 CHF 760m CHF
27/06/2022 144,229 CHF 770m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NESTLE SA-REG CHF 3,73% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 2,65% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 2,33% Health Care United Kingdom
SHELL PLC-NEW GBP 2,27% Energy United Kingdom
ASML HOLDING NV EUR 2,23% Information Technology Netherlands
NOVO NORDISK A/S-B DKK 2,1% Health Care Denmark
NOVARTIS AG-REG CHF 2,1% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,93% Consumer Discretionary France
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,52% Financials United Kingdom
TOTAL SA EUR 1,49% Energy France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NESTLE SA-REG CHF 250.289 3,37% Consumer Staples United States
ASML HOLDING NV EUR 36.131 2,42% Information Technology Netherlands
SHELL PLC GBP 673.039 2,4% Energy Netherlands
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF 62.541 2,39% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA GBP GBP 137.370 2,07% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 149.296 2,03% Health Care Denmark
NOVARTIS CHF 195.207 2% Health Care Switzerland
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 24.613 1,85% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 219.273 1,55% Energy France
HSBC HLDGING PLC GBP GBP 1,8m 1,37% Financials United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI Europe Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 428
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,72
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Health Care 16,66%
Financials 15,93%
Industrials 13,71%
Consumer Staples 13,59%
Consumer Discretionary 10,22%
Materials 7,22%
Tecnología de la información 6,89%
Energía 6,35%
Otros 5,03%
Utilities 4,39%

Desglose por divisa

EUR 47,93%
GBP 24,83%
CHF 16,2%
SEK 5,28%
DKK 4,26%
NOK 1,32%
USD 0,18%

Deglose por paises

Reino Unido 23,99%
Suiza 17,12%
Francia 16,18%
Alemania 12,05%
Países Bajos 6,56%
Suecia 5,28%
Dinamarca 4,26%
España 3,93%
Italia 3%
Finlandia 1,56%
Bélgica 1,35%
Noruega 1,29%
Irlanda 0,92%
Estados Unidos 0,86%
Sudáfrica 0,54%
Luxemburgo 0,35%
Portugal 0,29%
Austria 0,29%
Isle of Man 0,1%
Chile 0,06%
Jordan 0,04%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010261198
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 731,1m CHF
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 09/01/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.067,3m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYY5 GY EUR - 20/09/2018 Capitalización - FR0010261198 730m EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20/09/2018 Capitalización - FR0010261198 730m EUR
Euronext MEU FP EUR - 20/09/2018 Capitalización - FR0010261198 730m EUR
LSE MEUG LN GBP - 20/09/2018 Capitalización - FR0010261198 629m GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20/09/2018 Capitalización - FR0010261198 731m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Reino Unido
Países Bajos
España
Bélgica
Noruega
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Austria
Suiza
Chile
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 04/07/2022 294 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 172 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 185 Ko

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