Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

165,7084 CHF

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

18,37%

Activos bajo gestión

976m CHF

TER

0,25%

ISIN

FR0010261198

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Europe Net Return EUR Index. El índice MSCI Europe Net Return EUR Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los países desarrollados de Europa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF	33,08%	7,07%	10,58%	11,18%
MSCI Europe Net Return EUR Index Índice de referencia	33,03%	7,01%	8,69%	10,18%

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF	18,37%	-0,67%	0,24%	33,08%	22,76%	65,27%	188,64%	158,95%
MSCI Europe Net Return EUR Index Índice de referencia	18,26%	-0,72%	0,21%	33,03%	22,56%	51,63%	163,75%	137,35%

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-3,82%	21,72%	-13,79%	29,1%	2,65%	8,39%	6,99%	19,88%	17,31%	-8,08%
MSCI Europe Net Return EUR Index Índice de referencia	-3,81%	21,59%	-13,88%	18,76%	2,58%	8,23%	6,84%	19,82%	17,29%	-8,08%

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
24/09/2021	165,7084	CHF	976m CHF
23/09/2021	167,2144	CHF	990m CHF
22/09/2021	165,5529	CHF	1.000m CHF
21/09/2021	163,8199	CHF	990m CHF
20/09/2021	162,9405	CHF	984m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	3,32%	Information Technology	Netherlands
NESTLE SA-REG	CHF	3,21%	Consumer Staples	Switzerland
ROCHE HOLD	CHF	2,33%	Health Care	Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1,91%	Consumer Discretionary	France
NOVARTIS AG-REG	CHF	1,66%	Health Care	Switzerland
ASTRAZENECA PLC	GBP	1,65%	Health Care	United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1,54%	Health Care	Denmark
SAP AG	EUR	1,35%	Information Technology	Germany
UNILEVER PLC	GBP	1,28%	Consumer Staples	United Kingdom
SIEMENS AG-REG	EUR	1,21%	Industrials	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	40.217,13	3,32%	Information Technology	Netherlands
NESTLE SA-REG	CHF	276.197	3,21%	Consumer Staples	Switzerland
ROCHE HOLD	CHF	67.353,59	2,33%	Health Care	Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	26.615,04	1,91%	Consumer Discretionary	France
NOVARTIS AG-REG	CHF	212.861,98	1,66%	Health Care	Switzerland
ASTRAZENECA PLC	GBP	148.510,25	1,65%	Health Care	United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	161.438,95	1,54%	Health Care	Denmark
SAP AG	EUR	100.109,98	1,35%	Information Technology	Germany
UNILEVER PLC	GBP	251.172,72	1,28%	Consumer Staples	United Kingdom
SIEMENS AG-REG	EUR	73.340,39	1,21%	Industrials	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	3,32%	Information Technology	Netherlands
NESTLE SA-REG	CHF	3,21%	Consumer Staples	Switzerland
ROCHE HOLD	CHF	2,33%	Health Care	Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1,91%	Consumer Discretionary	France
NOVARTIS AG-REG	CHF	1,66%	Health Care	Switzerland
ASTRAZENECA PLC	GBP	1,65%	Health Care	United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1,54%	Health Care	Denmark
SAP AG	EUR	1,35%	Information Technology	Germany
UNILEVER PLC	GBP	1,28%	Consumer Staples	United Kingdom
SIEMENS AG-REG	EUR	1,21%	Industrials	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
ASML HOLDING NV	EUR	40.217,13	3,32%	Information Technology	Netherlands
NESTLE SA-REG	CHF	276.197	3,21%	Consumer Staples	Switzerland
ROCHE HOLD	CHF	67.353,59	2,33%	Health Care	Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	26.615,04	1,91%	Consumer Discretionary	France
NOVARTIS AG-REG	CHF	212.861,98	1,66%	Health Care	Switzerland
ASTRAZENECA PLC	GBP	148.510,25	1,65%	Health Care	United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	161.438,95	1,54%	Health Care	Denmark
SAP AG	EUR	100.109,98	1,35%	Information Technology	Germany
UNILEVER PLC	GBP	251.172,72	1,28%	Consumer Staples	United Kingdom
SIEMENS AG-REG	EUR	73.340,39	1,21%	Industrials	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	MSCI Europe Net Return EUR Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	M7EU
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	433
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	2,58

Datos a fecha 23/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,72

ESG SCORE

172,82

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	15,51%
Industrials	15,16%
Health Care	14,35%
Consumer Staples	12,36%
Consumer Discretionary	11,87%
Tecnología de la información	9,25%
Materials	7,8%
Otros	5,1%
Energía	4,45%
Utilities	4,16%

Desglose por divisa

EUR	51,98%
GBP	21,96%
CHF	14,92%
SEK	5,81%
DKK	4,23%
NOK	1%
USD	0,1%

Deglose por paises

Reino Unido	19,43%
Francia	17,02%
Suiza	15,67%
Alemania	14,12%
Países Bajos	9,54%
Suecia	5,81%
Dinamarca	4,23%
España	3,72%
Italia	3,16%
Finlandia	1,63%
Bélgica	1,24%
Irlanda	1,15%
Noruega	0,96%
Australia	0,49%
Sudáfrica	0,41%
Luxemburgo	0,41%
Austria	0,33%
Portugal	0,23%
Isle of Man	0,16%
Estados Unidos	0,11%
Chile	0,07%
Jordan	0,05%
Rusia	0,04%
Polonia	0,03%

Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0010261198
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	976,4m CHF
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	09/01/2006
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	28.071,4m CHF
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	19/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	LYY5 GY	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	145.847EUR	FR0010261198	914m EUR
Borsa Italiana	MEU IM	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	83.522EUR	FR0010261198	914m EUR
Euronext	MEU FP	EUR	-	20/09/2018	Capitalización	382.683EUR	FR0010261198	914m EUR
LSE	MEUU LN	USD	-	20/09/2018	Capitalización	2.983USD	FR0010261198	1.074m USD
LSE	MEUG LN	GBP	-	20/09/2018	Capitalización	18.474GBP	FR0010261198	781m GBP
SIX Swiss Ex	LYMEU SW	CHF	-	20/09/2018	Capitalización	4.392CHF	FR0010261198	990m CHF

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

Países Bajos

España

Bélgica

Noruega

Finlandia

Suecia

Dinamarca

Austria

Suiza

Chile

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	254 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	172 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	122 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/08/2021	531 Ko