VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
113,5896 EUR
Rendimiento YTD

15,36%

Activos bajo gestión
357m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Value Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos "valor y crecimiento" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión "valor" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión "crecimiento", incluyendo variables prospectivas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 34,1% 3,46%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Índice de referencia 33,68% 3,13%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 15,36% -2,18% -1,52% 34,1% 10,73% - - 10,99%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Índice de referencia 14,92% -2,37% -1,7% 33,68% 9,68% - - 9,69%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% - - - - - - -
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Índice de referencia -8,19% 18,18% -14,36% - - - - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 113,5896 EUR 362m EUR
21/09/2021 111,931 EUR 357m EUR
20/09/2021 110,6655 EUR 384m EUR
17/09/2021 113,2029 EUR 393m EUR
16/09/2021 114,3737 EUR 399m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR
10/07/2019 4,51 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SIEMENS AG-REG EUR 4,59% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,91% Energy France
Sanofi EUR 3,83% Health Care France
Allianz SE EUR 3,18% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 2,37% Financials France
DEUT POST EUR 2,37% Industrials Germany
BASF SE EUR 2,35% Materials Germany
ENEL SPA EUR 2,3% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 2,27% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 2,06% Financials Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SIEMENS AG-REG EUR 112.090,7 4,59% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 366.067,38 3,91% Energy France
Sanofi EUR 166.258,41 3,83% Health Care France
Allianz SE EUR 60.410,75 3,18% Financials Germany
BNP PARIBAS EUR 164.812,7 2,37% Financials France
DEUT POST EUR 145.241,28 2,37% Industrials Germany
BASF SE EUR 134.578,98 2,35% Materials Germany
ENEL SPA EUR 1,19m 2,3% Utilities Italy
IBERDROLA SA EUR 867.530,62 2,27% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 2,54m 2,06% Financials Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM000V
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 143
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,02
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,64

ESG SCORE

262,8

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 24,1%
Industrials 15,53%
Utilities 11,18%
Materials 9,04%
Consumer Discretionary 8,53%
Health Care 7,81%
Energía 6,64%
Consumer Staples 6,23%
Otros 5,8%
Servicio de comunicaciones 5,15%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 32,08%
Francia 31,21%
España 10,02%
Italia 7,7%
Países Bajos 6,14%
Finlandia 4,17%
Bélgica 4,01%
Irlanda 2,42%
Austria 0,83%
Luxemburgo 0,72%
Portugal 0,69%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598690169
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 356,9m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 01/04/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.602,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1598690169 357m EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribución 190.488EUR LU1598690169 357m EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribución 336.791EUR LU1598690169 357m EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribución 29.929EUR LU1598690169 357m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Luxemburgo
Suiza
Bélgica
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/08/2021 262 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/08/2021 527 Ko

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