VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
109,7599 EUR
Rendimiento YTD

9,03%

Activos bajo gestión
350m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Value Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos "valor y crecimiento" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión "valor" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión "crecimiento", incluyendo variables prospectivas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,03% 5,39% 9,08% 20,94% 29,66% 4,15% - 4,89%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Índice de referencia 9,04% 5,42% 9,11% 21,05% 29,48% 3,27% - 4,07%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% -
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Índice de referencia -8,19% 18,18% -14,36% -
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 109,7599 EUR 377m EUR
05/03/2021 107,0979 EUR 350m EUR
04/03/2021 107,4902 EUR 348m EUR
03/03/2021 106,8424 EUR 339m EUR
02/03/2021 106,0996 EUR 337m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR
10/07/2019 4,51 EUR
12/12/2018 0,56 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TOTAL SA EUR 4,29%
SIEMENS AG-REG EUR 4,1%
Sanofi EUR 3,64%
Allianz SE EUR 3,56%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,74%
BASF SE EUR 2,7%
ENEL SPA EUR 2,66%
IBERDROLA SA EUR 2,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 2,5%
BNP PARIBAS EUR 2,41%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
TOTAL SA EUR 363.327,56 4,23%
SIEMENS AG-REG EUR 110.275,41 4,17%
Sanofi EUR 163.332,75 3,6%
Allianz SE EUR 59.432,41 3,58%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 77.656,25 2,75%
BASF SE EUR 132.399,48 2,7%
ENEL SPA EUR 1,17m 2,64%
IBERDROLA SA EUR 882.021,19 2,61%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 123.374,38 2,5%
BNP PARIBAS EUR 162.143,58 2,41%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM000V
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 139
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,07
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 255,26
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 24,85%
Industrials 15,45%
Utilities 11,55%
Consumer Discretionary 8,73%
Consumer Staples 8,05%
Materials 7,88%
Health Care 7,03%
Energía 6,82%
Servicio de comunicaciones 6,39%
Otros 3,26%

Desglose por divisa

EUR 99,62%
USD 0,38%

Deglose por paises

Francia 33,14%
Alemania 32,59%
España 9,12%
Italia 8,14%
Países Bajos 5,47%
Bélgica 3,45%
Finlandia 2,99%
Irlanda 2,06%
Reino Unido 0,96%
Austria 0,86%
Portugal 0,73%
Luxemburgo 0,5%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598690169
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 349,9m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 01/04/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.180,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribución 835EUR LU1598690169 350m EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribución 221.842EUR LU1598690169 350m EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribución 570.822EUR LU1598690169 350m EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribución 130.867EUR LU1598690169 350m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Luxemburgo
Suiza
Bélgica
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 26/02/2021 263 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 18/12/2020 1866 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 942 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 488 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Diversificar product range icon

Vea la gama

Diversificar