VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
103,2812 EUR
Rendimiento YTD

-12,84%

Activos bajo gestión
335m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Value Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos "valor y crecimiento" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión "valor" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión "crecimiento", incluyendo variables prospectivas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -8,88% 0,97%
Índice de referencia -9,31% 0,71%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -12,84% -11,68% -9,11% -8,88% 2,93% - - 1,16%
Índice de referencia -13,11% -11,69% -9,42% -9,31% 2,16% - - -0,33%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% - - - - - -
Índice de referencia 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% - - - - - -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 103,2812 EUR 335m EUR
30/06/2022 102,8367 EUR 335m EUR
29/06/2022 105,1777 EUR 343m EUR
28/06/2022 106,5285 EUR 347m EUR
27/06/2022 105,7709 EUR 351m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,78 EUR
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOTAL SA EUR 6,08% Energy France
Sanofi EUR 5,52% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,73% Industrials Germany
Allianz SE EUR 3,61% Financials Germany
SAP AG EUR 2,95% Information Technology Germany
IBERDROLA SA EUR 2,81% Utilities Spain
BAYER AG-REG EUR 2,72% Health Care Germany
BNP PARIBAS EUR 2,52% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 2,28% Financials Spain
Mercedes-Benz Group AG EUR 2,22% Consumer Discretionary Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 438.156 6,16% Energy France
SANOFI EUR 200.975 4,95% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 135.196 4,17% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 72.186 3,44% Financials Germany
BAYER AG EUR 173.621 2,84% Health Care Germany
SAP SE EUR 119.953 2,79% Information Technology Germany
IBERDROLA. S.A. EUR 1,02m 2,73% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 196.326 2,54% Financials France
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 141.802 2,4% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 3,06m 2,27% Financials Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM000V
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 136
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,52
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 26,51%
Utilities 11,08%
Health Care 10,66%
Consumer Discretionary 9,38%
Industrials 9,21%
Energía 9,02%
Otros 6,41%
Materials 6,35%
Servicio de comunicaciones 5,82%
Consumer Staples 5,55%

Desglose por divisa

EUR 99,75%
USD 0,25%

Deglose por paises

Alemania 33,07%
Francia 27,62%
España 11,4%
Italia 8,91%
Países Bajos 6,43%
Finlandia 3,89%
Bélgica 2,86%
Irlanda 1,85%
Reino Unido 1,29%
Luxemburgo 0,94%
Portugal 0,89%
Austria 0,86%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598690169
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 335,1m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 01/04/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.054m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1598690169 335m EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribución - LU1598690169 335m EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribución - LU1598690169 335m EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribución - LU1598690169 335m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Luxemburgo
Suiza
Bélgica
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 04/07/2022 294 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/04/2022 2185 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 172 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 1658 Ko

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