VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
119,7106 EUR
Rendimiento YTD

18,91%

Activos bajo gestión
487m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598690169
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Value Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Value Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos "valor y crecimiento" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión "valor" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión "crecimiento", incluyendo variables prospectivas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,91% 2,16% 8,31% 36,45% 12,89% - - 14,4%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Índice de referencia 18,68% 2,09% 8,07% 36,2% 12,09% - - 13,27%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% -
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Índice de referencia -8,19% 18,18% -14,36% -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 119,7106 EUR 487m EUR
14/06/2021 119,5858 EUR 487m EUR
11/06/2021 119,3341 EUR 486m EUR
10/06/2021 118,5999 EUR 483m EUR
09/06/2021 118,7354 EUR 483m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR
10/07/2019 4,51 EUR
12/12/2018 0,56 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SIEMENS AG-REG EUR 4,04% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,97% Energy France
Sanofi EUR 3,91% Health Care France
Allianz SE EUR 3,47% Financials Germany
ENEL SPA EUR 2,56% Utilities Italy
BNP PARIBAS EUR 2,47% Financials France
IBERDROLA SA EUR 2,43% Utilities Spain
BASF SE EUR 2,4% Materials Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 2,32% Financials Spain
DEUT POST EUR 2,19% Industrials Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SIEMENS AG-REG EUR 144.676,38 4,04% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 472.486,19 3,97% Energy France
Sanofi EUR 214.286,47 3,91% Health Care France
Allianz SE EUR 77.972,66 3,47% Financials Germany
ENEL SPA EUR 1,54m 2,56% Utilities Italy
BNP PARIBAS EUR 212.725,09 2,47% Financials France
IBERDROLA SA EUR 1,09m 2,43% Utilities Spain
BASF SE EUR 173.702,2 2,4% Materials Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 3,28m 2,32% Financials Spain
DEUT POST EUR 187.464,12 2,19% Industrials Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM000V
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 143
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,99
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,57

ESG SCORE

234,58

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 24,25%
Industrials 14,27%
Utilities 11,1%
Consumer Discretionary 9%
Materials 8,88%
Health Care 8,03%
Energía 6,73%
Consumer Staples 6,41%
Otros 5,73%
Servicio de comunicaciones 5,61%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 32,29%
Francia 31,02%
España 10,45%
Italia 7,82%
Países Bajos 5,7%
Bélgica 4,27%
Finlandia 3,97%
Irlanda 2,26%
Austria 0,78%
Luxemburgo 0,75%
Portugal 0,69%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598690169
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 486,6m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 01/04/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.496,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1598690169 487m EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribución 238.763EUR LU1598690169 487m EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribución 239.693EUR LU1598690169 487m EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribución 66.248EUR LU1598690169 487m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Luxemburgo
Suiza
Bélgica
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2021 262 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 942 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/05/2021 480 Ko

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