MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
266,6211 GBP
Rendimiento YTD

-16,09%

Activos bajo gestión
154m GBP
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index ofrecen una representación exhaustiva de este segmento englobando compañías incluidas en el Indice de Mercado Invertible pero no en el Indice Estándar de un mercado en particular. Los índices incluyen 45 Mercados Desarrollados y Emergentes así como índices ""Value and Growth"" e índices sectoriales basados en los Global Industry Classification Standard (GICS). La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -14,45% 3,26%
Índice de referencia -14,57% 3,37%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -16,09% -11,03% -10,89% -14,45% 9,89% - - 9,89%
Índice de referencia -16,27% -11,07% -11,14% -14,57% 10,25% - - 10,25%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 15,57% 11,05% - - - - - - - -
Índice de referencia 15,7% 11,4% - - - - - - - -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 266,6211 GBP 154m GBP
30/06/2022 265,3899 GBP 153m GBP
29/06/2022 271,7851 GBP 156m GBP
28/06/2022 276,5073 GBP 159m GBP
27/06/2022 275,1627 GBP 158m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 6,82 EUR
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 1,36% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 1,17% Financials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,02% Industrials Finland
BANCO DE SABADELL SA EUR 0,94% Financials Spain
K+S AG-REG EUR 0,91% Materials Germany
Signify NV EUR 0,9% Industrials Netherlands
Leonardo-Finmeccanica SpA EUR 0,87% Industrials Italy
BANKINTER SA EUR 0,87% Financials Spain
VALMET CORP EUR 0,86% Industrials Finland
BANCO BPM SPA EUR 0,84% Financials Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 390.129 1,22% Financials Ireland
METSO OUTOTEC OYJ EUR 252.444 1,13% Industrials Finland
ASR NEDERLAND NV EUR 52.553 1,09% Financials Netherlands
REXEL SA EUR 93.099 0,91% Industrials France
SIGNIFY NV EUR 48.855 0,91% Industrials United States
K+S AG-REG EUR 72.858 0,91% Materials Germany
AALBERTS NV EUR 37.884 0,89% Industrials Netherlands
BANCO DE SABADELL SA EUR 2,14m 0,89% Financials Spain
S.O.I.T.E.C. EUR 9.963 0,87% Information Technology France
VALMET OYJ EUR 63.218 0,86% Industrials Finland

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EMSC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 463
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,4
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 22,01%
Financials 16,23%
Tecnología de la información 10,14%
Materials 9,34%
Consumer Discretionary 8,87%
Inmobiliario 8,31%
Otros 6,94%
Health Care 6,89%
Servicio de comunicaciones 6,11%
Utilities 5,16%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 22,29%
Francia 17,22%
Italia 14,16%
España 9,91%
Países Bajos 9,56%
Bélgica 7,88%
Finlandia 7,09%
Austria 4,92%
Irlanda 3,03%
Portugal 1,52%
Luxemburgo 1,04%
Estados Unidos 0,51%
Japón 0,29%
Polonia 0,27%
Dinamarca 0,06%
Malta 0,05%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598689153
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 153,5m GBP
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 31/03/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.060,7m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1598689153 177m EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribución - LU1598689153 177m EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribución - LU1598689153 177m EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribución - LU1598689153 177m EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribución - LU1598689153 152m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Bélgica
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Singapur
Luxemburgo
Suiza
Corea
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

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