MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

373,3156 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

19,31%

Activos bajo gestión

271m EUR

TER

0,4%

ISIN

LU1598689153

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index ofrecen una representación exhaustiva de este segmento englobando compañías incluidas en el Indice de Mercado Invertible pero no en el Indice Estándar de un mercado en particular. Los índices incluyen 45 Mercados Desarrollados y Emergentes así como índices ""Value and Growth"" e índices sectoriales basados en los Global Industry Classification Standard (GICS). La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada
Rentabilidad Calendario

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF	19,31%	3,43%	8,86%	47,71%	29,09%	-	-	40,07%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Índice de referencia	19,36%	3,37%	8,81%	47,95%	29,75%	-	-	40,58%

Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF	5,13%	28,16%	-17,36%	-
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Índice de referencia	5,45%	28,21%	-17,4%	-

Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
15/06/2021	373,3156	EUR	271m EUR
14/06/2021	375,2383	EUR	272m EUR
11/06/2021	373,4625	EUR	271m EUR
10/06/2021	371,1411	EUR	269m EUR
09/06/2021	371,9681	EUR	270m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
08/07/2020	4,86	EUR
10/07/2019	6,72	EUR
11/07/2018	6,82	EUR
12/07/2017	5,25	EUR
06/07/2016	5,5	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
IMCD GROUP NV	EUR	1,32%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	1,26%	Financials	Netherlands
Signify NV	EUR	1,18%	Industrials	Netherlands
Metso Outotec Oyj	EUR	1,09%	Industrials	Finland
AERCAP HOLDINGS NV	USD	1,06%	Industrials	Ireland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	0,87%	Financials	Ireland
Evotec AG	EUR	0,83%	Health Care	Germany
DIALOG SEMI	EUR	0,83%	Information Technology	United Kingdom
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	0,83%	Information Technology	Netherlands
ASR NEDERLAND NV	EUR	0,82%	Financials	Netherlands

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
IMCD GROUP NV	EUR	27.044,36	1,33%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	38.121,56	1,27%	Financials	Netherlands
Signify NV	EUR	60.907,5	1,18%	Industrials	Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV	USD	61.577,77	1,09%	Industrials	Ireland
Metso Outotec Oyj	EUR	295.050,12	1,08%	Industrials	Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	460.773,06	0,87%	Financials	Ireland
Evotec AG	EUR	62.463,51	0,83%	Health Care	Germany
DIALOG SEMI	EUR	34.571,03	0,83%	Information Technology	United Kingdom
ASR NEDERLAND NV	EUR	66.913,47	0,83%	Financials	Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	31.692,62	0,83%	Information Technology	Netherlands

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
IMCD GROUP NV	EUR	1,32%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	1,26%	Financials	Netherlands
Signify NV	EUR	1,18%	Industrials	Netherlands
Metso Outotec Oyj	EUR	1,09%	Industrials	Finland
AERCAP HOLDINGS NV	USD	1,06%	Industrials	Ireland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	0,87%	Financials	Ireland
Evotec AG	EUR	0,83%	Health Care	Germany
DIALOG SEMI	EUR	0,83%	Information Technology	United Kingdom
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	0,83%	Information Technology	Netherlands
ASR NEDERLAND NV	EUR	0,82%	Financials	Netherlands

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
IMCD GROUP NV	EUR	27.044,36	1,33%	Industrials	Netherlands
EURONEXT NV	EUR	38.121,56	1,27%	Financials	Netherlands
Signify NV	EUR	60.907,5	1,18%	Industrials	Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV	USD	61.577,77	1,09%	Industrials	Ireland
Metso Outotec Oyj	EUR	295.050,12	1,08%	Industrials	Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	460.773,06	0,87%	Financials	Ireland
Evotec AG	EUR	62.463,51	0,83%	Health Care	Germany
DIALOG SEMI	EUR	34.571,03	0,83%	Information Technology	United Kingdom
ASR NEDERLAND NV	EUR	66.913,47	0,83%	Financials	Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	31.692,62	0,83%	Information Technology	Netherlands

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	M7EMSC
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	453
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	1,93

Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,3

ESG SCORE

167,62

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials	25,46%
Financials	15,65%
Tecnología de la información	9,6%
Consumer Discretionary	9,28%
Inmobiliario	8,75%
Materials	8,65%
Health Care	6,45%
Servicio de comunicaciones	5,97%
Otros	5,1%
Utilities	5,08%

Desglose por divisa

EUR	98,94%
USD	1,06%

Deglose por paises

Alemania	23,27%
Francia	13,62%
Italia	13,18%
Países Bajos	12,06%
España	9,75%
Finlandia	7,96%
Bélgica	7,71%
Austria	4,67%
Irlanda	3,83%
Luxemburgo	1,06%
Portugal	1%
Reino Unido	0,83%
Japón	0,47%
Estados Unidos	0,42%
Dinamarca	0,08%
Malta	0,07%

Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1598689153
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	270,7m EUR
Total Expense Ratio	0,4%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	31/03/2005
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	12.497,8m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	07/09/2017
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss	MMS BW	EUR	-	17/12/2019	Distribución	1.113EUR	LU1598689153	271m EUR
Borsa Italiana	MMS IM	EUR	-	08/09/2017	Distribución	57.810EUR	LU1598689153	271m EUR
Euronext	MMS FP	EUR	-	08/09/2017	Distribución	258.897EUR	LU1598689153	271m EUR
Xetra	LGWU GY	EUR	-	08/09/2017	Distribución	43.147EUR	LU1598689153	271m EUR
LSE	MMS LN	GBP	-	23/07/2019	Distribución	31GBP	LU1598689153	233m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España

Bélgica

Austria

Francia

Suecia

Alemania

Países Bajos

Italia

Noruega

Reino Unido

Finlandia

Dinamarca

Singapur

Luxemburgo

Suiza

Corea

Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/05/2021	264 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	942 Ko
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/05/2021	419 Ko