MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
373,3156 EUR
Rendimiento YTD

19,31%

Activos bajo gestión
271m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index ofrecen una representación exhaustiva de este segmento englobando compañías incluidas en el Indice de Mercado Invertible pero no en el Indice Estándar de un mercado en particular. Los índices incluyen 45 Mercados Desarrollados y Emergentes así como índices ""Value and Growth"" e índices sectoriales basados en los Global Industry Classification Standard (GICS). La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 19,31% 3,43% 8,86% 47,71% 29,09% - - 40,07%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Índice de referencia 19,36% 3,37% 8,81% 47,95% 29,75% - - 40,58%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,13% 28,16% -17,36% -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Índice de referencia 5,45% 28,21% -17,4% -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 373,3156 EUR 271m EUR
14/06/2021 375,2383 EUR 272m EUR
11/06/2021 373,4625 EUR 271m EUR
10/06/2021 371,1411 EUR 269m EUR
09/06/2021 371,9681 EUR 270m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR
06/07/2016 5,5 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
IMCD GROUP NV EUR 1,32% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 1,26% Financials Netherlands
Signify NV EUR 1,18% Industrials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,09% Industrials Finland
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,06% Industrials Ireland
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,87% Financials Ireland
Evotec AG EUR 0,83% Health Care Germany
DIALOG SEMI EUR 0,83% Information Technology United Kingdom
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,83% Information Technology Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 0,82% Financials Netherlands
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
IMCD GROUP NV EUR 27.044,36 1,33% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 38.121,56 1,27% Financials Netherlands
Signify NV EUR 60.907,5 1,18% Industrials Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV USD 61.577,77 1,09% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 295.050,12 1,08% Industrials Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 460.773,06 0,87% Financials Ireland
Evotec AG EUR 62.463,51 0,83% Health Care Germany
DIALOG SEMI EUR 34.571,03 0,83% Information Technology United Kingdom
ASR NEDERLAND NV EUR 66.913,47 0,83% Financials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 31.692,62 0,83% Information Technology Netherlands

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EMSC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 453
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,93
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,3

ESG SCORE

167,62

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 25,46%
Financials 15,65%
Tecnología de la información 9,6%
Consumer Discretionary 9,28%
Inmobiliario 8,75%
Materials 8,65%
Health Care 6,45%
Servicio de comunicaciones 5,97%
Otros 5,1%
Utilities 5,08%

Desglose por divisa

EUR 98,94%
USD 1,06%

Deglose por paises

Alemania 23,27%
Francia 13,62%
Italia 13,18%
Países Bajos 12,06%
España 9,75%
Finlandia 7,96%
Bélgica 7,71%
Austria 4,67%
Irlanda 3,83%
Luxemburgo 1,06%
Portugal 1%
Reino Unido 0,83%
Japón 0,47%
Estados Unidos 0,42%
Dinamarca 0,08%
Malta 0,07%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598689153
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 270,7m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 31/03/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.497,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribución 1.113EUR LU1598689153 271m EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribución 57.810EUR LU1598689153 271m EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribución 258.897EUR LU1598689153 271m EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribución 43.147EUR LU1598689153 271m EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribución 31GBP LU1598689153 233m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Bélgica
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Singapur
Luxemburgo
Suiza
Corea
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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