MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
376,598 EUR
Rendimiento YTD

-0,49%

Activos bajo gestión
251m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598689153
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index ofrecen una representación exhaustiva de este segmento englobando compañías incluidas en el Indice de Mercado Invertible pero no en el Indice Estándar de un mercado en particular. Los índices incluyen 45 Mercados Desarrollados y Emergentes así como índices ""Value and Growth"" e índices sectoriales basados en los Global Industry Classification Standard (GICS). La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 17,17% 15,44%
Índice de referencia 17,29% 15,62%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -0,49% 4,28% -0,12% 17,17% 53,85% - - 43,95%
Índice de referencia -0,47% 4,28% -0,07% 17,29% 54,56% - - 44,6%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 23,21% 5,13% 28,16% -17,36% - - - - - -
Índice de referencia 23,35% 5,45% 28,21% -17,4% - - - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 376,598 EUR 251m EUR
19/01/2022 375,5569 EUR 251m EUR
18/01/2022 375,9496 EUR 251m EUR
17/01/2022 380,2772 EUR 254m EUR
14/01/2022 378,0948 EUR 252m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 6,82 EUR
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR
12/07/2017 5,25 EUR

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,34

ESG SCORE

161,42

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,33% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 1,1% Industrials Finland
Signify NV EUR 1% Industrials Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 0,99% Financials Netherlands
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,99% Financials Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 0,97% Industrials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,96% Information Technology Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 0,91% Real Estate Belgium
REXEL SA EUR 0,87% Industrials France
Evotec AG EUR 0,81% Health Care Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AERCAP HOLDINGS NV USD 56.958,13 1,33% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 265.503,5 1,1% Industrials Finland
Signify NV EUR 54.808,16 1% Industrials Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 58.955,99 0,99% Financials Netherlands
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 414.630,78 0,99% Financials Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 42.499,95 0,97% Industrials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 28.518,89 0,96% Information Technology Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 58.932,53 0,91% Real Estate Belgium
REXEL SA EUR 104.442,61 0,87% Industrials France
Evotec AG EUR 56.238,24 0,81% Health Care Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EMSC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 473
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,25
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 24,73%
Financials 14,12%
Tecnología de la información 10,79%
Inmobiliario 9,9%
Consumer Discretionary 9,84%
Materials 9,12%
Health Care 5,8%
Servicio de comunicaciones 5,75%
Otros 5,25%
Utilities 4,71%

Desglose por divisa

EUR 98,67%
USD 1,33%

Deglose por paises

Alemania 23,55%
Francia 15,85%
Italia 13,48%
Países Bajos 9,87%
España 9,28%
Bélgica 8,49%
Finlandia 7,87%
Austria 4,56%
Irlanda 4,06%
Portugal 1,06%
Luxemburgo 1,01%
Estados Unidos 0,47%
Japón 0,33%
Dinamarca 0,07%
Malta 0,06%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598689153
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 251,2m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 31/03/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.246,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1598689153 251m EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribución 42.436EUR LU1598689153 251m EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribución 296.058EUR LU1598689153 251m EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribución 99.671EUR LU1598689153 251m EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribución 1.452GBP LU1598689153 209m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Bélgica
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Finlandia
Dinamarca
Singapur
Luxemburgo
Suiza
Corea
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más