GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
172,1226 EUR
Rendimiento YTD

14,34%

Activos bajo gestión
57m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598688189
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Growth Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos ""valor y crecimiento"" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión ""valor"" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión ""crecimiento"", incluyendo variables prospectivas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,34% 5,05% 10,49% 29,74% 34,34% 78,43% 173,59% 197,34%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Índice de referencia 14,47% 5,1% 10,52% 30,04% 35,14% 79,77% 175,13% 199,47%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,97% 32,48% -10,92% 15,63%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Índice de referencia 6,18% 32,61% -10,8% 15,74%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 172,1226 EUR 56m EUR
17/06/2021 174,5013 EUR 57m EUR
16/06/2021 173,9223 EUR 57m EUR
15/06/2021 173,1451 EUR 57m EUR
14/06/2021 172,8449 EUR 57m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 10,86% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,37% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,33% Consumer Staples France
SAP AG EUR 3,56% Information Technology Germany
KERING EUR 2,5% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 2,44% Consumer Discretionary Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,04% Industrials France
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 1,95% Information Technology Germany
Safran SA EUR 1,89% Industrials France
PROSUS EUR 1,84% Consumer Discretionary China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ASML HOLDING NV EUR 10.521,16 10,86% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6.962,73 8,37% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 6.318,64 4,33% Consumer Staples France
SAP AG EUR 17.023,29 3,56% Information Technology Germany
KERING EUR 1.881,3 2,5% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 4.775,19 2,44% Consumer Discretionary Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 8.782,27 2,04% Industrials France
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 32.753,02 1,95% Information Technology Germany
Safran SA EUR 8.572,2 1,89% Industrials France
PROSUS EUR 12.224,08 1,84% Consumer Discretionary China

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM000G
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 129
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,22
Datos a fecha 18/06/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,74

ESG SCORE

137,6

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 27,9%
Tecnología de la información 24,74%
Industrials 15,61%
Consumer Staples 9,72%
Health Care 7,12%
Materials 5,14%
Financials 3,83%
Servicio de comunicaciones 2,92%
Otros 1,55%
Inmobiliario 1,48%

Desglose por divisa

EUR 99,53%
USD 0,47%

Deglose por paises

Francia 36,7%
Alemania 22,79%
Países Bajos 19,44%
España 4,56%
Italia 4,42%
Reino Unido 2,61%
Finlandia 2,2%
Irlanda 1,85%
Chine 1,84%
Suiza 0,95%
Bélgica 0,79%
Luxemburgo 0,72%
Austria 0,41%
Estados Unidos 0,4%
Portugal 0,18%
Polonia 0,13%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598688189
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 57,1m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 01/04/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.535,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribución 1.026EUR LU1598688189 57m EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribución 21.194EUR LU1598688189 57m EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribución 33.360EUR LU1598688189 57m EUR
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribución 52.806EUR LU1598688189 57m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Luxemburgo
Suiza
Bélgica
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2021 266 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 942 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/05/2021 486 Ko

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