GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

153,1202 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

1,72%

Activos bajo gestión

57m EUR

TER

0,4%

ISIN

LU1598688189

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Growth Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos ""valor y crecimiento"" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión ""valor"" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión ""crecimiento"", incluyendo variables prospectivas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF	1,72%	0,76%	5,8%	10,58%	9,58%	27,8%	65%	164,51%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Índice de referencia	1,78%	0,8%	5,9%	10,77%	9,84%	28,34%	65,91%	166,26%

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF	5,97%	32,48%	-10,92%	15,63%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Índice de referencia	6,18%	32,61%	-10,8%	15,74%

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
25/02/2021	153,1202	EUR	57m EUR
24/02/2021	153,4909	EUR	57m EUR
23/02/2021	153,9381	EUR	57m EUR
22/02/2021	155,2357	EUR	58m EUR
19/02/2021	156,9779	EUR	58m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
08/07/2020	1,01	EUR
10/07/2019	2,18	EUR
11/07/2018	2,5	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	10,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7,65%
SAP AG	EUR	5,57%
LOREAL	EUR	4%
AIR LIQUIDE SA	EUR	3,17%
ADIDAS AG	EUR	2,84%
PROSUS	EUR	2,51%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2,39%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	EUR	2,17%
KERING	EUR	2,06%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	12.564,2	10,38%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8.194,41	7,72%
SAP AG	EUR	30.822,52	5,54%
LOREAL	EUR	7.428,71	4,04%
AIR LIQUIDE SA	EUR	13.976,6	3,18%
ADIDAS AG	EUR	5.619,9	2,85%
PROSUS	EUR	14.386,47	2,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	38.546,9	2,36%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	EUR	26.891,57	2,18%
KERING	EUR	2.236,43	2,04%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	10,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7,65%
SAP AG	EUR	5,57%
LOREAL	EUR	4%
AIR LIQUIDE SA	EUR	3,17%
ADIDAS AG	EUR	2,84%
PROSUS	EUR	2,51%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2,39%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	EUR	2,17%
KERING	EUR	2,06%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
ASML HOLDING NV	EUR	12.564,2	10,38%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8.194,41	7,72%
SAP AG	EUR	30.822,52	5,54%
LOREAL	EUR	7.428,71	4,04%
AIR LIQUIDE SA	EUR	13.976,6	3,18%
ADIDAS AG	EUR	5.619,9	2,85%
PROSUS	EUR	14.386,47	2,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	38.546,9	2,36%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	EUR	26.891,57	2,18%
KERING	EUR	2.236,43	2,04%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	M7EM000G
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	117
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	0,94

Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $)	135,7

Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información	27,62%
Consumer Discretionary	27,51%
Industrials	13,96%
Health Care	9,31%
Consumer Staples	7,01%
Materials	6,98%
Financials	2,82%
Servicio de comunicaciones	1,8%
Otros	1,57%
Inmobiliario	1,44%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Francia	33,18%
Alemania	23,67%
Países Bajos	19,46%
España	5,35%
Italia	4,2%
Finlandia	3,41%
Chine	2,51%
Irlanda	2,23%
Bélgica	1,62%
Reino Unido	1,38%
Suiza	1,08%
Luxemburgo	0,99%
Estados Unidos	0,51%
Austria	0,23%
Portugal	0,17%

Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1598688189
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	57m EUR
Total Expense Ratio	0,4%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	01/04/2005
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	11.031,6m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	07/09/2017
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss	GWT BW	EUR	-	17/12/2019	Distribución	-	LU1598688189	57m EUR
Xetra	LGWT GY	EUR	-	08/09/2017	Distribución	50.226EUR	LU1598688189	57m EUR
Borsa Italiana	GWT IM	EUR	-	08/09/2017	Distribución	43.730EUR	LU1598688189	57m EUR
Euronext	GWT FP	EUR	-	08/09/2017	Distribución	57.916EUR	LU1598688189	57m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España

Austria

Francia

Alemania

Italia

Reino Unido

Luxemburgo

Suiza

Bélgica

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	29/01/2021	266 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	18/12/2020	1866 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	10/07/2020	209 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	942 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	489 Ko