GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
153,1202 EUR
Rendimiento YTD

1,72%

Activos bajo gestión
57m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1598688189
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. Los índices MSCI EMU Growth Net Return EUR Index engloban todo el rango de índices MSCI International Equity de países desarrollados, emergentes y All Country y toda la gama de segmentación por tamaño. MSCI aplica una estructura bidimensional para su segmentación por modelos de inversión por medio de la cual se clasifican los títulos ""valor y crecimiento"" (value and growth) aplicando un enfoque multifactorial, que utiliza tres variables para definir las características del modelo de inversión ""valor"" y cinco variables para definir las características del modelo de inversión ""crecimiento"", incluyendo variables prospectivas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,72% 0,76% 5,8% 10,58% 9,58% 27,8% 65% 164,51%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Índice de referencia 1,78% 0,8% 5,9% 10,77% 9,84% 28,34% 65,91% 166,26%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,97% 32,48% -10,92% 15,63%
MSCI EMU Growth Net Return EUR Index Índice de referencia 6,18% 32,61% -10,8% 15,74%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 153,1202 EUR 57m EUR
24/02/2021 153,4909 EUR 57m EUR
23/02/2021 153,9381 EUR 57m EUR
22/02/2021 155,2357 EUR 58m EUR
19/02/2021 156,9779 EUR 58m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
ASML HOLDING NV EUR 10,42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7,65%
SAP AG EUR 5,57%
LOREAL EUR 4%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,17%
ADIDAS AG EUR 2,84%
PROSUS EUR 2,51%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,39%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,17%
KERING EUR 2,06%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
ASML HOLDING NV EUR 12.564,2 10,38%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.194,41 7,72%
SAP AG EUR 30.822,52 5,54%
LOREAL EUR 7.428,71 4,04%
AIR LIQUIDE SA EUR 13.976,6 3,18%
ADIDAS AG EUR 5.619,9 2,85%
PROSUS EUR 14.386,47 2,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 38.546,9 2,36%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 26.891,57 2,18%
KERING EUR 2.236,43 2,04%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7EM000G
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 117
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 0,94
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 135,7
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 27,62%
Consumer Discretionary 27,51%
Industrials 13,96%
Health Care 9,31%
Consumer Staples 7,01%
Materials 6,98%
Financials 2,82%
Servicio de comunicaciones 1,8%
Otros 1,57%
Inmobiliario 1,44%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 33,18%
Alemania 23,67%
Países Bajos 19,46%
España 5,35%
Italia 4,2%
Finlandia 3,41%
Chine 2,51%
Irlanda 2,23%
Bélgica 1,62%
Reino Unido 1,38%
Suiza 1,08%
Luxemburgo 0,99%
Estados Unidos 0,51%
Austria 0,23%
Portugal 0,17%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598688189
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 57m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 01/04/2005
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.031,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribución - LU1598688189 57m EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribución 50.226EUR LU1598688189 57m EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribución 43.730EUR LU1598688189 57m EUR
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribución 57.916EUR LU1598688189 57m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Luxemburgo
Suiza
Bélgica
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 29/01/2021 266 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 18/12/2020 1866 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 10/07/2020 209 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 942 Ko
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 489 Ko

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