LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Último NAV
14,6074 USD
Rendimiento YTD

2,08%

Activos bajo gestión
1.302m USD
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. El índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes. Los índices MSCI Total Return miden la rentabilidad de mercado, incluyendo rentabilidad por precio y pagos por dividendos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -6,71% 9,92% 8,88% 4,54%
Índice de referencia -6,29% 10,67% 9,66% 5,3%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD 2,08% 3,06% -0,45% -6,71% 32,83% 53,01% 55,89% 50,11%
Índice de referencia 2,09% 3,1% -0,36% -6,29% 35,58% 58,53% 67,63% 66,37%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -2,99% 17,4% 17,46% -15,29% 36,38% 10,52% -15,55% -2,99% -3,4% 17,34%
Índice de referencia -2,54% 18,31% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,6% 18,22%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
14/01/2022 14,6074 USD 1.296m USD
13/01/2022 14,6754 USD 1.302m USD
12/01/2022 14,7206 USD 1.306m USD
11/01/2022 14,4381 USD 1.285m USD
10/01/2022 14,313 USD 1.274m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,61

ESG SCORE

396,19

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,34% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,38% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,91% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,21% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,48% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,22% Energy India
Infosys Ltd INR 1,09% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,91% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 0,82% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,8% Financials India
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 143.885 8,97% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 2,07m 8,92% Energy France
CAP GEMINI EUR 490.760 8,77% Information Technology France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 404.846 6% Industrials France
LOREAL EUR 146.087 5,14% Consumer Staples France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,04m 4,9% Financials France
AXA SA EUR 1,91m 4,69% Financials France
AIR LIQUIDE SA EUR 336.370 4,68% Materials France
Vinci SA EUR 536.487 4,49% Industrials France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1,58m 4,47% Utilities France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 13/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

1 Año Tracking Difference -0,42%
Total Expense Ratio +0,55%
Swap price component estimation =0,13%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1418
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,42
Datos a fecha 13/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 22,39%
Financials 20,16%
Consumer Discretionary 13,28%
Servicio de comunicaciones 10,8%
Materials 8,86%
Energía 5,8%
Consumer Staples 5,56%
Industrials 5,06%
Health Care 4,07%
Otros 4,01%

Desglose por divisa

HKD 23,78%
TWD 16,22%
Otros 14,99%
INR 12,86%
KRW 12,55%
CNH 5,03%
USD 4,11%
BRL 4,02%
SAR 3,52%
RUB 2,94%

Deglose por paises

Chine 31,64%
Taiwán 16,08%
India 12,86%
Corea del Sur 12,55%
Brasil 4,02%
Saudi Arabia 3,52%
Rusia 3,35%
Sudáfrica 2,82%
México 2,03%
Tailandia 1,66%
Indonesia 1,45%
Malasia 1,36%
Emiratos Árabes Únidos 1,08%
Polonia 0,81%
Qatar 0,8%
Islas Filipinas 0,71%
Kuwait 0,63%
Hong Kong 0,46%
Chile 0,4%
Estados Unidos 0,28%
Hungría 0,26%
Turquía 0,25%
Grecia 0,22%
Peru 0,22%
Colombia 0,18%
Czech Republic 0,14%
Egipto 0,09%
Romania 0,04%
Luxemburgo 0,04%
Argentino 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010435297
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 1.302m USD
Total Expense Ratio 0,55%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 23/04/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 29.515,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalización 6.932USD FR0010435297 1.302m USD
LSE LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalización 56.588USD FR0010435297 1.302m USD
LSE LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalización 5.205GBP FR0010435297 948m GBP
SGX LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalización 1.013USD FR0010435297 1.302m USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalización 77.343USD FR0010435297 1.302m USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalización 363.882EUR FR0010429068 1.136m EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalización 693.425EUR FR0010429068 1.136m EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalización 1,14m EUR FR0010429068 1.136m EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalización 1.297CHF FR0010429068 1.185m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Japan
Países Bajos
Singapur
Finlandia
Luxemburgo
Reino Unido
República Checa
Suecia
Noruega
Italia
España
Dinamarca
Austria
Suiza
Chile
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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