LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Último NAV
10,6463 GBP
Rendimiento YTD

-1,35%

Activos bajo gestión
970m GBP
TER
0,55%
ISIN
FR0010435297
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. El índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes. Los índices MSCI Total Return miden la rentabilidad de mercado, incluyendo rentabilidad por precio y pagos por dividendos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 9,57% 7,17% 7,45%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia 10,19% 7,96% 8,23%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF -1,35% 2,81% -4,56% 9,54% 23,11% 43,25% - 73%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia -0,99% 2,84% -4,47% 10,16% 25,86% 48,56% - 84,61%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 13,77% 12,93% -10,02% 24,57% 31,83% -10,66% 3,04% -5,2% - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia 14,65% 13,86% -9,26% 25,4% 32,62% -9,99% 3,89% -4,41% - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 10,6463 GBP 970m GBP
17/09/2021 10,7646 GBP 981m GBP
16/09/2021 10,7248 GBP 977m GBP
15/09/2021 10,7758 GBP 982m GBP
14/09/2021 10,819 GBP 986m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,63% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,25% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,9% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,76% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,55% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,15% Energy India
Infosys Ltd INR 0,98% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,87% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 0,84% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,82% Financials India
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
CAP GEMINI EUR 574.652 9,48% Information Technology France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 159.128 8,59% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 2,07m 6,96% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 414.846 5,53% Industrials France
LOREAL EUR 156.087 5,33% Consumer Staples France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,71m 4,63% Utilities France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,38m 4,5% Financials France
Vivendi SA EUR 1,61m 4,44% Communication Services France
Danone EUR 843.723 4,36% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 336.370 4,32% Materials France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

1 Año Tracking Difference -0,62%
Total Expense Ratio +0,55%
Swap price component estimation =-0,07%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1418
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,2
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,61

ESG SCORE

396,19

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 21,29%
Financials 19,23%
Consumer Discretionary 14,85%
Servicio de comunicaciones 10,6%
Materials 8,88%
Consumer Staples 5,78%
Energía 5,58%
Health Care 4,99%
Industrials 4,98%
Otros 3,81%

Desglose por divisa

HKD 23,55%
Otros 15,03%
TWD 14,87%
KRW 12,79%
INR 12,1%
USD 6,36%
BRL 4,56%
CNY 4,17%
RUB 3,32%
SAR 3,24%

Deglose por paises

Chine 33,31%
Taiwán 14,72%
Corea del Sur 12,79%
India 12,1%
Brasil 4,57%
Rusia 3,76%
Saudi Arabia 3,24%
Sudáfrica 2,98%
México 1,92%
Tailandia 1,64%
Malasia 1,32%
Indonesia 1,28%
Emiratos Árabes Únidos 0,82%
Polonia 0,76%
Qatar 0,71%
Islas Filipinas 0,64%
Kuwait 0,59%
Hong Kong 0,57%
Chile 0,46%
Estados Unidos 0,29%
Turquía 0,27%
Hungría 0,26%
Grecia 0,19%
Peru 0,17%
Argentino 0,17%
Colombia 0,16%
Czech Republic 0,12%
Egipto 0,08%
Romania 0,04%
Luxemburgo 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010435297
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 970m GBP
Total Expense Ratio 0,55%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 23/04/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 21.852,9m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalización 28.691USD FR0010435297 1.348m USD
LSE LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalización 29.877USD FR0010435297 1.348m USD
LSE LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalización 11.450GBP FR0010435297 981m GBP
SGX LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalización 1.359USD FR0010435297 1.348m USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalización 42.917USD FR0010435297 1.348m USD
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalización 223.958EUR FR0010429068 1.149m EUR
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalización 386.119EUR FR0010429068 1.149m EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalización 1,02m EUR FR0010429068 1.149m EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalización 810CHF FR0010429068 1.256m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Japan
Países Bajos
Singapur
Finlandia
Luxemburgo
Reino Unido
República Checa
Suecia
Noruega
Italia
España
Dinamarca
Austria
Suiza
Chile
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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