Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
-1,35%
El Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. El índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes. Los índices MSCI Total Return miden la rentabilidad de mercado, incluyendo rentabilidad por precio y pagos por dividendos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 9,57% | 7,17% | 7,45% |
| MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia | 10,19% | 7,96% | 8,23% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | -1,35% | 2,81% | -4,56% | 9,54% | 23,11% | 43,25% | - | 73% |
| MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia | -0,99% | 2,84% | -4,47% | 10,16% | 25,86% | 48,56% | - | 84,61% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 13,77% | 12,93% | -10,02% | 24,57% | 31,83% | -10,66% | 3,04% | -5,2% | - | - |
| MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia | 14,65% | 13,86% | -9,26% | 25,4% | 32,62% | -9,99% | 3,89% | -4,41% | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,63% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,25% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,9% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,76% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,55% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,15% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 0,98% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,87% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 0,84% | Consumer Discretionary | China |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 0,82% | Financials | India |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP GEMINI | EUR | 574.652 | 9,48% | Information Technology | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 159.128 | 8,59% | Consumer Discretionary | France |
| TOTAL SA | EUR | 2,07m | 6,96% | Energy | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 414.846 | 5,53% | Industrials | France |
| LOREAL | EUR | 156.087 | 5,33% | Consumer Staples | France |
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | EUR | 2,71m | 4,63% | Utilities | France |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 4,38m | 4,5% | Financials | France |
| Vivendi SA | EUR | 1,61m | 4,44% | Communication Services | France |
| Danone | EUR | 843.723 | 4,36% | Consumer Staples | France |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 336.370 | 4,32% | Materials | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 17/09/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD
| 1 Año Tracking Difference | -0,62% |
| Total Expense Ratio | +0,55% |
| Swap price component estimation | =-0,07% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,63% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,25% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,9% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,76% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,55% | Consumer Discretionary | China |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,15% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 0,98% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,87% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 0,84% | Consumer Discretionary | China |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 0,82% | Financials | India |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDUEEGF |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 1418 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 2,2 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 21,29% |
|
| Financials | 19,23% |
|
| Consumer Discretionary | 14,85% |
|
| Servicio de comunicaciones | 10,6% |
|
| Materials | 8,88% |
|
| Consumer Staples | 5,78% |
|
| Energía | 5,58% |
|
| Health Care | 4,99% |
|
| Industrials | 4,98% |
|
| Otros | 3,81% |
|
Desglose por divisa
| HKD | 23,55% |
|
| Otros | 15,03% |
|
| TWD | 14,87% |
|
| KRW | 12,79% |
|
| INR | 12,1% |
|
| USD | 6,36% |
|
| BRL | 4,56% |
|
| CNY | 4,17% |
|
| RUB | 3,32% |
|
| SAR | 3,24% |
|
Deglose por paises
| Chine | 33,31% |
| Taiwán | 14,72% |
| Corea del Sur | 12,79% |
| India | 12,1% |
| Brasil | 4,57% |
| Rusia | 3,76% |
| Saudi Arabia | 3,24% |
| Sudáfrica | 2,98% |
| México | 1,92% |
| Tailandia | 1,64% |
| Malasia | 1,32% |
| Indonesia | 1,28% |
| Emiratos Árabes Únidos | 0,82% |
| Polonia | 0,76% |
| Qatar | 0,71% |
| Islas Filipinas | 0,64% |
| Kuwait | 0,59% |
| Hong Kong | 0,57% |
| Chile | 0,46% |
| Estados Unidos | 0,29% |
| Turquía | 0,27% |
| Hungría | 0,26% |
| Grecia | 0,19% |
| Peru | 0,17% |
| Argentino | 0,17% |
| Colombia | 0,16% |
| Czech Republic | 0,12% |
| Egipto | 0,08% |
| Romania | 0,04% |
| Luxemburgo | 0,03% |
| Singapur | 0,02% |
| Pakistan | 0,02% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0010435297 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 970m GBP |
| Total Expense Ratio | 0,55% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 23/04/2007 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 21.852,9m GBP |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 05/09/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE CXE | LEMDL IX | USD | - | 06/09/2018 | Capitalización | 28.691USD | FR0010435297 | 1.348m USD |
| LSE | LEMD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalización | 29.877USD | FR0010435297 | 1.348m USD |
| LSE | LEML LN | GBP | - | 06/09/2018 | Capitalización | 11.450GBP | FR0010435297 | 981m GBP |
| SGX | LEM SP | USD | - | 06/09/2018 | Capitalización | 1.359USD | FR0010435297 | 1.348m USD |
| SIX Swiss Ex | LYLEM SW | USD | - | 06/09/2018 | Capitalización | 42.917USD | FR0010435297 | 1.348m USD |
| Borsa Italiana* | EMKT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | 223.958EUR | FR0010429068 | 1.149m EUR |
| Xetra* | LYXLEM GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | 386.119EUR | FR0010429068 | 1.149m EUR |
| Euronext* | LEM FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | 1,02m EUR | FR0010429068 | 1.149m EUR |
| SIX Swiss Ex* | LEMC SW | CHF | - | 06/09/2018 | Capitalización | 810CHF | FR0010429068 | 1.256m CHF |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Fichas | Español | 31/08/2021 | 255 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Prospectus | Inglés | 16/06/2021 | 4079 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
KIID | Español | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Annual Reports | Inglés | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Semi-Annual Reports | Inglés | 23/04/2020 | 150 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
ESG | Inglés | 31/07/2021 | 488 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE
Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France
