Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Último NAV

12,4125 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

2,95%

Activos bajo gestión

1.131m EUR

TER

0,55%

ISIN

FR0010429068

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. El índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes. Los índices MSCI Total Return miden la rentabilidad de mercado, incluyendo rentabilidad por precio y pagos por dividendos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF	17,26%	8,36%	7,57%	6,17%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia	17,93%	9,16%	8,35%	6,96%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF	2,95%	2,82%	-4,68%	17,21%	27,28%	44,05%	82,04%	84,7%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia	3,33%	2,85%	-4,58%	17,88%	30,12%	49,38%	96,02%	103,89%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF	7,7%	19,63%	-11,01%	19,79%	13,83%	-5,93%	10,47%	-7,58%	15,54%	-16,62%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia	8,54%	20,6%	-10,26%	20,59%	14,51%	-5,23%	11,38%	-6,81%	16,41%	-15,7%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
20/09/2021	12,4125	EUR	1.131m EUR
17/09/2021	12,608	EUR	1.149m EUR
16/09/2021	12,5544	EUR	1.144m EUR
15/09/2021	12,6082	EUR	1.149m EUR
14/09/2021	12,6771	EUR	1.155m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	6,63%	Information Technology	Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4,25%	Communication Services	China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	3,9%	Information Technology	South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3,76%	Consumer Discretionary	China
MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	1,55%	Consumer Discretionary	China
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	1,15%	Energy	India
Infosys Ltd	INR	0,98%	Information Technology	India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	0,87%	Financials	China
JD.COM INC-ADR	USD	0,84%	Consumer Discretionary	China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	0,82%	Financials	India

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
CAP GEMINI	EUR	574.652	9,48%	Information Technology	France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	159.128	8,59%	Consumer Discretionary	France
TOTAL SA	EUR	2,07m	6,96%	Energy	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	414.846	5,53%	Industrials	France
LOREAL	EUR	156.087	5,33%	Consumer Staples	France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	EUR	2,71m	4,63%	Utilities	France
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4,38m	4,5%	Financials	France
Vivendi SA	EUR	1,61m	4,44%	Communication Services	France
Danone	EUR	843.723	4,36%	Consumer Staples	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	336.370	4,32%	Materials	France

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

1 Año Tracking Difference	-0,67%
Total Expense Ratio	+0,55%
Swap price component estimation	=-0,12%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	6,63%	Information Technology	Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4,25%	Communication Services	China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	3,9%	Information Technology	South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	3,76%	Consumer Discretionary	China
MEITUAN DIANPING-CLASS B	HKD	1,55%	Consumer Discretionary	China
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	1,15%	Energy	India
Infosys Ltd	INR	0,98%	Information Technology	India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	0,87%	Financials	China
JD.COM INC-ADR	USD	0,84%	Consumer Discretionary	China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	0,82%	Financials	India

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
CAP GEMINI	EUR	574.652	9,48%	Information Technology	France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	159.128	8,59%	Consumer Discretionary	France
TOTAL SA	EUR	2,07m	6,96%	Energy	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	414.846	5,53%	Industrials	France
LOREAL	EUR	156.087	5,33%	Consumer Staples	France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	EUR	2,71m	4,63%	Utilities	France
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4,38m	4,5%	Financials	France
Vivendi SA	EUR	1,61m	4,44%	Communication Services	France
Danone	EUR	843.723	4,36%	Consumer Staples	France
AIR LIQUIDE SA	EUR	336.370	4,32%	Materials	France

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

1 Año Tracking Difference	-0,67%
Total Expense Ratio	+0,55%
Swap price component estimation	=-0,12%

Información del índice

Nombre completo	MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	NDUEEGF
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	1418
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	2,2

Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,61

ESG SCORE

396,19

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información	21,29%
Financials	19,23%
Consumer Discretionary	14,85%
Servicio de comunicaciones	10,6%
Materials	8,88%
Consumer Staples	5,78%
Energía	5,58%
Health Care	4,99%
Industrials	4,98%
Otros	3,81%

Desglose por divisa

HKD	23,55%
Otros	15,03%
TWD	14,87%
KRW	12,79%
INR	12,1%
USD	6,36%
BRL	4,56%
CNY	4,17%
RUB	3,32%
SAR	3,24%

Deglose por paises

Chine	33,31%
Taiwán	14,72%
Corea del Sur	12,79%
India	12,1%
Brasil	4,57%
Rusia	3,76%
Saudi Arabia	3,24%
Sudáfrica	2,98%
México	1,92%
Tailandia	1,64%
Malasia	1,32%
Indonesia	1,28%
Emiratos Árabes Únidos	0,82%
Polonia	0,76%
Qatar	0,71%
Islas Filipinas	0,64%
Kuwait	0,59%
Hong Kong	0,57%
Chile	0,46%
Estados Unidos	0,29%
Turquía	0,27%
Hungría	0,26%
Grecia	0,19%
Peru	0,17%
Argentino	0,17%
Colombia	0,16%
Czech Republic	0,12%
Egipto	0,08%
Romania	0,04%
Luxemburgo	0,03%
Singapur	0,02%
Pakistan	0,02%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0010429068
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	1.130,9m EUR
Total Expense Ratio	0,55%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	17/04/2007
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.478,3m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	05/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	EMKT IM	EUR	-	06/09/2018	Capitalización	223.958EUR	FR0010429068	1.149m EUR
Xetra	LYXLEM GY	EUR	-	06/09/2018	Capitalización	386.119EUR	FR0010429068	1.149m EUR
Euronext	LEM FP	EUR	-	06/09/2018	Capitalización	1,02m EUR	FR0010429068	1.149m EUR
SIX Swiss Ex	LEMC SW	CHF	-	06/09/2018	Capitalización	810CHF	FR0010429068	1.256m CHF
CBOE CXE*	LEMDL IX	USD	-	06/09/2018	Capitalización	28.691USD	FR0010435297	1.348m USD
LSE*	LEMD LN	USD	-	06/09/2018	Capitalización	29.877USD	FR0010435297	1.348m USD
LSE*	LEML LN	GBP	-	06/09/2018	Capitalización	11.450GBP	FR0010435297	981m GBP
SGX*	LEM SP	USD	-	06/09/2018	Capitalización	1.359USD	FR0010435297	1.348m USD
SIX Swiss Ex*	LYLEM SW	USD	-	06/09/2018	Capitalización	42.917USD	FR0010435297	1.348m USD

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Baader Bank AG
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Virtu Financial
XTX Markets

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Alemania

España

Países Bajos

Noruega

Italia

Finlandia

Suecia

Dinamarca

Austria

Reino Unido

Singapur

Suiza

Chile

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	Fichas	Español	31/08/2021	254 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	Semi-Annual Reports	Inglés	23/04/2020	150 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	Aviso a los accionistas/inversores	Español	26/10/2015	59 Ko
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR	ESG	Inglés	31/07/2021	488 Ko