LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Último NAV
14,2313 CHF
Rendimiento YTD

9,14%

Activos bajo gestión
1.359m CHF
TER
0,55%
ISIN
FR0010429068
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. El índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes. Los índices MSCI Total Return miden la rentabilidad de mercado, incluyendo rentabilidad por precio y pagos por dividendos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 10,76% 0,88% 14,68% 25,64% 30,47% - - 32,68%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia 10,91% 0,94% 14,9% 26,11% 31,47% - - 35,37%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,16% 15,39% - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Índice de referencia 7,99% 16,33% - -
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 14,2313 CHF 1.334m CHF
03/03/2021 14,4433 CHF 1.359m CHF
02/03/2021 14,2151 CHF 1.343m CHF
01/03/2021 14,2224 CHF 1.338m CHF
26/02/2021 13,8521 CHF 1.304m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,48%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,22%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,34%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,27%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,02%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,3%
JD.COM INC-ADR USD 1%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,99%
Baidu Inc USD 0,98%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,9%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 200.000 8,86%
KERING EUR 164.361 7,53%
TOTAL SA EUR 2,07m 6,61%
CAP GEMINI EUR 574.652 6,47%
Danone EUR 1,04m 4,79%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 447.176 4,63%
Natixis EUR 13,11m 4,39%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,33m 4,26%
LOREAL EUR 165.847 4,21%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,89m 4,19%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 02/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

1 Año Tracking Difference -1%
Total Expense Ratio +0,55%
Swap price component estimation =-0,45%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1381
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,84
Datos a fecha 03/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 299,51
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 20,94%
Consumer Discretionary 17,68%
Financials 17,28%
Servicio de comunicaciones 13,82%
Materials 7,94%
Consumer Staples 5,31%
Energía 4,72%
Health Care 4,35%
Industrials 3,98%
Otros 3,97%

Desglose por divisa

HKD 22,28%
TWD 13,53%
USD 13,51%
Otros 13,45%
KRW 13,07%
INR 9,42%
CNY 4,29%
BRL 4,15%
ZAR 3,68%
RUB 2,62%

Deglose por paises

Chine 38,73%
Taiwán 13,45%
Corea del Sur 13,07%
India 9,42%
Brasil 4,15%
Sudáfrica 3,62%
Rusia 2,88%
Saudi Arabia 2,48%
Tailandia 1,76%
México 1,62%
Malasia 1,36%
Indonesia 1,29%
Islas Filipinas 0,67%
Hong Kong 0,64%
Qatar 0,63%
Polonia 0,63%
Emiratos Árabes Únidos 0,55%
Chile 0,52%
Kuwait 0,47%
Estados Unidos 0,43%
Turquía 0,35%
Peru 0,24%
Hungría 0,21%
Colombia 0,16%
Argentino 0,12%
Grecia 0,1%
Czech Republic 0,1%
Egipto 0,08%
Luxemburgo 0,03%
Romania 0,03%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010429068
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.359,3m CHF
Total Expense Ratio 0,55%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 17/04/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.828,9m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalización 658.880EUR FR0010429068 1.217m EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalización 1,05m EUR FR0010429068 1.217m EUR
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalización 1,66m EUR FR0010429068 1.217m EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalización 69.762CHF FR0010429068 1.343m CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalización - FR0010435297 1.468m USD
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalización 64.199USD FR0010435297 1.468m USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalización 36.093GBP FR0010435297 1.052m GBP
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalización 4.631USD FR0010435297 1.468m USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalización 143.915USD FR0010435297 1.468m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Baader Bank AG
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Países Bajos
Noruega
Italia
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Austria
Reino Unido
Singapur
Suiza
Chile
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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