LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Último NAV
11,2335 CHF
Rendimiento YTD

-13,85%

Activos bajo gestión
995m CHF
TER
0,55%
ISIN
FR0010429068
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. El índice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes. Los índices MSCI Total Return miden la rentabilidad de mercado, incluyendo rentabilidad por precio y pagos por dividendos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -21,87% -1,46%
Índice de referencia -21,56% -0,85%
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -13,85% -7,25% -10,21% -21,82% -4,31% - - 3,2%
Índice de referencia -13,67% -7,22% -10,12% -21,51% -2,53% - - 5,85%
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -0,01% 7,16% 15,39% - - - - - - -
Índice de referencia 0,46% 7,99% 16,33% - - - - - - -
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/07/2022 11,2335 CHF 995m CHF
01/07/2022 11,2442 CHF 996m CHF
30/06/2022 11,263 CHF 998m CHF
29/06/2022 11,3466 CHF 1.005m CHF
28/06/2022 11,5779 CHF 1.026m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,81% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,36% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,35% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,2% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,57% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,44% Energy India
JD.COM INC - CL A HKD 1% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1% Financials China
Infosys Ltd INR 0,97% Information Technology India
Vale SA BRL 0,87% Materials Brazil
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOTAL SA EUR 1,76m 8,97% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 143.885 8,46% Consumer Discretionary France
CAP GEMINI EUR 490.760 8,11% Information Technology France
MICROSOFT CORP USD 196.765 4,89% Information Technology United States
LOREAL SA-PF-2024 EUR 146.087 4,86% Consumer Staples France
Sanofi EUR 496.830 4,84% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 404.846 4,62% Industrials United States
Danone EUR 843.723 4,54% Consumer Staples France
Vinci SA EUR 511.955 4,4% Industrials France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 330.000 4,27% Materials France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

1 Año Tracking Difference -0,31%
Total Expense Ratio +0,55%
Swap price component estimation =0,24%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1381
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,6
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 21,27%
Tecnología de la información 18,83%
Consumer Discretionary 14,62%
Servicio de comunicaciones 11%
Materials 8,55%
Consumer Staples 6,13%
Industrials 5,79%
Energía 4,99%
Otros 4,72%
Health Care 4,08%

Desglose por divisa

HKD 26,72%
TWD 14,1%
Otros 13,37%
INR 12,78%
KRW 11,22%
CNH 5,81%
BRL 4,82%
SAR 4,3%
ZAR 3,52%
USD 3,36%

Deglose por paises

Chine 34,9%
Taiwán 14%
India 12,78%
Corea del Sur 11,22%
Brasil 4,82%
Saudi Arabia 4,3%
Sudáfrica 3,45%
México 2,12%
Tailandia 1,91%
Indonesia 1,81%
Malasia 1,48%
Emiratos Árabes Únidos 1,27%
Qatar 1,05%
Kuwait 0,83%
Islas Filipinas 0,72%
Polonia 0,6%
Chile 0,52%
Hong Kong 0,46%
Estados Unidos 0,37%
Turquía 0,29%
Grecia 0,25%
Peru 0,22%
Colombia 0,16%
Hungría 0,16%
Czech Republic 0,15%
Egipto 0,07%
Luxemburgo 0,04%
Romania 0,04%
Singapur 0,03%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010429068
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 995,2m CHF
Total Expense Ratio 0,55%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 17/04/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.129,5m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalización - FR0010429068 1.016m EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalización - FR0010429068 1.016m EUR
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalización - FR0010429068 1.016m EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalización - FR0010429068 1.009m CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalización - FR0010435297 1.040m USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalización - FR0010435297 873m GBP
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalización - FR0010435297 1.040m USD
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalización - FR0010435297 1.040m USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalización - FR0010435297 1.040m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Baader Bank AG
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Países Bajos
Noruega
Italia
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Austria
Reino Unido
Singapur
Suiza
Chile
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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