EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Último NAV
25,6471 USD
Rendimiento YTD

-1,52%

Activos bajo gestión
139m USD
TER
0,15%
ISIN
LU2009202107
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en realizar replicar el índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. El índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index captura 25 de los 26 mercados emergentes definidos según MSCI, excluyendo China. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en cada país. Más detalles del índice se pueden encontrar en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

El TER objetivo es 0,25%, pero se ha reducido temporalmente a 0,15% hasta el 1 de octubre de 2022.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 2,6%
Índice de referencia 3,1%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 0,23% 2,96% 0,22% 2,6% - - - 30,21%
Índice de referencia 0,24% 2,98% 0,28% 3,1% - - - 31,79%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 9,48% 12,01% - - - - - - - -
Índice de referencia 10,03% 12,55% - - - - - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 25,6471 USD 141m USD
21/01/2022 26,1021 USD 139m USD
20/01/2022 26,385 USD 141m USD
19/01/2022 26,3221 USD 141m USD
18/01/2022 26,3549 USD 141m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,77

ESG SCORE

415,96

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,72% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,69% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,79% Energy India
Infosys Ltd INR 1,54% Information Technology India
Vale SA BRL 1,21% Materials Brazil
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,12% Financials India
MEDIATEK INC TWD 1,1% Information Technology Taiwan
ICICI BANK LTD INR 1,04% Financials India
SK Hynix Inc KRW 1,02% Information Technology South Korea
AL RAJHI BANK SAR 0,92% Financials Saudi Arabia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 78.845 9,3% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 28.926 6,37% Communication Services United States
Walmart Inc USD 59.686 6,08% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 25.998 5,59% Information Technology United States
Hess Corp USD 74.126 4,72% Energy United States
ALPHABET INC-CL C USD 2.473 4,67% Communication Services United States
EBAY INC USD 99.337 4,29% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 2.069 4,29% Consumer Discretionary United States
CINTAS CORP USD 14.858 4,09% Industrials United States
Tesla Inc USD 5.904 4,05% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,5%
Total Expense Ratio +0,15%
Swap price component estimation =-0,35%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1CXBRV
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 681
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,7
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 29,41%
Financials 22,81%
Materials 11,58%
Energía 7,57%
Servicio de comunicaciones 7,35%
Consumer Staples 5,65%
Consumer Discretionary 5,26%
Industrials 4,44%
Otros 3,2%
Health Care 2,74%

Desglose por divisa

TWD 23,66%
INR 18,52%
KRW 18,01%
Otros 13,44%
BRL 6,35%
SAR 5,42%
ZAR 5,08%
RUB 4,11%
MXN 2,92%
THB 2,49%

Deglose por paises

Taiwán 23,46%
India 18,52%
Corea del Sur 18,01%
Brasil 6,35%
Saudi Arabia 5,42%
Sudáfrica 4,97%
Rusia 4,67%
México 2,92%
Tailandia 2,49%
Indonesia 2,22%
Malasia 1,99%
Emiratos Árabes Únidos 1,69%
Qatar 1,24%
Polonia 1,14%
Islas Filipinas 1,07%
Kuwait 0,95%
Chile 0,63%
Hungría 0,37%
Turquía 0,36%
Grecia 0,33%
Peru 0,32%
Colombia 0,25%
Czech Republic 0,21%
Chine 0,2%
Egipto 0,13%
Romania 0,06%
Luxemburgo 0,05%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 139,5m USD
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 57.450,3m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 20/06/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalización 60.697EUR LU2009202107 123m EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalización 278.334EUR LU2009202107 123m EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18/05/2021 Capitalización - LU2009202107 2.855m MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalización 14.012CHF LU2009202107 127m CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalización 111.065USD LU2009202107 139m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Suecia
Italia
Alemania
Francia
Luxemburgo
Dinamarca
Noruega
Finlandia
Austria
Suiza
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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