EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,0187 EUR
Rendimiento YTD

13,26%

Activos bajo gestión
36m EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2009202107
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en realizar replicar el índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. El índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index captura 25 de los 26 mercados emergentes definidos según MSCI, excluyendo China. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en cada país. Más detalles del índice se pueden encontrar en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 13,26% 6,93% 5,34% 44,2% - - - 23,59%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Índice de referencia 13,55% 6,97% 5,49% 44,93% - - - 24,75%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 2,76% - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Índice de referencia 3,25% - - -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 22,0187 EUR 36m EUR
14/06/2021 22,0447 EUR 36m EUR
11/06/2021 22,0523 EUR 36m EUR
10/06/2021 21,8649 EUR 36m EUR
09/06/2021 21,7188 EUR 35m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,84% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 6,3% Information Technology South Korea
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,74% Communication Services South Africa
Vale SA BRL 1,63% Materials Brazil
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,6% Energy India
Infosys Ltd INR 1,25% Information Technology India
SK Hynix Inc KRW 1,14% Information Technology South Korea
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,09% Financials India
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 1% Information Technology South Korea
MEDIATEK INC TWD 0,98% Information Technology Taiwan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Airbus Group NV EUR 30.066 9,28% Industrials France
TRANSURBAN GROUP AUD 368.245 9,22% Industrials Australia
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 18.968 5,5% Consumer Discretionary Switzerland
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 95.316 4,66% Communication Services Germany
Puma SE EUR 18.169 4,65% Consumer Discretionary Germany
DEUT POST EUR 29.463 4,61% Industrials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 12.345 4,6% Industrials Germany
ADYEN EUR 823 4,37% Information Technology Netherlands
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6.675 4,29% Financials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 30.806 4,12% Health Care Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,73%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,48%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1CXBRV
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 676
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,33
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,61

ESG SCORE

407,36

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,45%
Financials 21,06%
Materials 12,28%
Servicio de comunicaciones 8,37%
Energía 7,39%
Consumer Staples 6,12%
Consumer Discretionary 5,74%
Industrials 4,4%
Health Care 3,24%
Otros 2,95%

Desglose por divisa

TWD 21,95%
KRW 20,71%
INR 15,98%
Otros 13,02%
BRL 8,36%
ZAR 5,89%
SAR 4,5%
RUB 4,1%
MXN 2,8%
THB 2,68%

Deglose por paises

Taiwán 21,78%
Corea del Sur 20,71%
India 15,98%
Brasil 8,38%
Sudáfrica 5,78%
Rusia 5,35%
Saudi Arabia 4,5%
México 2,8%
Tailandia 2,68%
Malasia 2,02%
Indonesia 1,89%
Polonia 1,14%
Emiratos Árabes Únidos 1,12%
Qatar 1%
Islas Filipinas 0,99%
Kuwait 0,78%
Chile 0,7%
Turquía 0,4%
Hungría 0,37%
Peru 0,3%
Colombia 0,23%
Grecia 0,23%
Argentino 0,18%
Chine 0,17%
Czech Republic 0,17%
Egipto 0,1%
Reino Unido 0,09%
Romania 0,06%
Luxemburgo 0,05%
Pakistan 0,03%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 36,4m EUR
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 20/06/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalización 37.462EUR LU2009202107 36m EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalización 108.708EUR LU2009202107 36m EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18/05/2021 Capitalización - LU2009202107 881m MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalización 16.854CHF LU2009202107 40m CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalización 26.048USD LU2009202107 44m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Suecia
Italia
Alemania
Francia
Luxemburgo
Dinamarca
Noruega
Finlandia
Austria
Suiza
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias sobre el producto
09/07/2019

Noticias sobre el producto Lyxor lanza el primer ETF europeo sobre mercados emergentes excluyendo China

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados