EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Último NAV
19,5863 EUR
Rendimiento YTD

-14,47%

Activos bajo gestión
121m EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2009202107
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en realizar replicar el índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. El índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index captura 25 de los 26 mercados emergentes definidos según MSCI, excluyendo China. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en cada país. Más detalles del índice se pueden encontrar en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

El TER objetivo es 0,25%, pero se ha reducido temporalmente a 0,15% hasta el 1 de octubre de 2022.

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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -11,33% 3,23%
Índice de referencia -11,03% 3,69%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -14,47% -10,52% -14,04% -11,33% 9,93% - - 9,93%
Índice de referencia -14,37% -10,49% -13,98% -11,03% 11,38% - - 11,38%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 17,79% 2,76% - - - - - - - -
Índice de referencia 18,39% 3,25% - - - - - - - -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 19,5863 EUR 121m EUR
30/06/2022 19,7079 EUR 125m EUR
29/06/2022 19,9969 EUR 127m EUR
28/06/2022 20,1916 EUR 128m EUR
27/06/2022 19,9875 EUR 127m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,52% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,98% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 2,32% Energy India
Infosys Ltd INR 1,46% Information Technology India
Vale SA BRL 1,41% Materials Brazil
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,11% Financials India
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1,09% Information Technology Taiwan
ICICI BANK LTD INR 1,07% Financials India
AL RAJHI BANK SAR 1,03% Financials Saudi Arabia
NATIONAL COMMERCIAL BANK SAR 0,93% Financials Saudi Arabia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 87.128 9,02% Information Technology United States
Tesla Inc USD 16.837 8,58% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 138.436 8,02% Communication Services United States
NISOURCE INC USD 216.599 4,74% Utilities United States
XCEL ENERGY INC USD 89.530 4,67% Utilities United Kingdom
Elevance Health Inc USD 12.752 4,6% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 23.269 4,5% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.688 4,46% Communication Services United States
Hess Corp USD 54.907 4,46% Energy United States
ALPHABET INC-CL C USD 2.668 4,45% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,3%
Total Expense Ratio +0,15%
Swap price component estimation =-0,15%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1CXBRV
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 664
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,9
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 26,75%
Financials 24,21%
Materials 11,28%
Servicio de comunicaciones 7,23%
Energía 6,51%
Consumer Staples 6,1%
Industrials 5,52%
Consumer Discretionary 5,43%
Otros 4,07%
Health Care 2,9%

Desglose por divisa

TWD 22,74%
INR 19,38%
KRW 17,43%
Otros 11,88%
BRL 7,46%
SAR 6,63%
ZAR 5,5%
MXN 3,25%
THB 2,93%
IDR 2,79%

Deglose por paises

Taiwán 22,58%
India 19,38%
Corea del Sur 17,43%
Brasil 7,46%
Saudi Arabia 6,63%
Sudáfrica 5,38%
México 3,25%
Tailandia 2,93%
Indonesia 2,79%
Malasia 2,24%
Emiratos Árabes Únidos 1,94%
Qatar 1,59%
Kuwait 1,25%
Islas Filipinas 1,11%
Polonia 0,94%
Chile 0,79%
Turquía 0,43%
Grecia 0,39%
Peru 0,34%
Czech Republic 0,26%
Hungría 0,25%
Colombia 0,25%
Chine 0,16%
Egipto 0,1%
Romania 0,06%
Luxemburgo 0,06%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 121,4m EUR
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.301,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 20/06/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalización - LU2009202107 125m EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalización - LU2009202107 125m EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18/05/2021 Capitalización - LU2009202107 2.639m MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalización - LU2009202107 125m CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalización - LU2009202107 131m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Suecia
Italia
Alemania
Francia
Luxemburgo
Dinamarca
Noruega
Finlandia
Austria
Suiza
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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