Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
-14,47%
El Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en realizar replicar el índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. El índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index captura 25 de los 26 mercados emergentes definidos según MSCI, excluyendo China. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en cada país. Más detalles del índice se pueden encontrar en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
El TER objetivo es 0,25%, pero se ha reducido temporalmente a 0,15% hasta el 1 de octubre de 2022.
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y |
|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -11,33% | 3,23% |
| Índice de referencia | -11,03% | 3,69% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -14,47% | -10,52% | -14,04% | -11,33% | 9,93% | - | - | 9,93% |
| Índice de referencia | -14,37% | -10,49% | -13,98% | -11,03% | 11,38% | - | - | 11,38% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 17,79% | 2,76% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | 18,39% | 3,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESG
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 9,52% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,98% | Information Technology | South Korea |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,32% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,46% | Information Technology | India |
| Vale SA | BRL | 1,41% | Materials | Brazil |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,11% | Financials | India |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,09% | Information Technology | Taiwan |
| ICICI BANK LTD | INR | 1,07% | Financials | India |
| AL RAJHI BANK | SAR | 1,03% | Financials | Saudi Arabia |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK | SAR | 0,93% | Financials | Saudi Arabia |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 87.128 | 9,02% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 16.837 | 8,58% | Consumer Discretionary | United States |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 138.436 | 8,02% | Communication Services | United States |
| NISOURCE INC | USD | 216.599 | 4,74% | Utilities | United States |
| XCEL ENERGY INC | USD | 89.530 | 4,67% | Utilities | United Kingdom |
| Elevance Health Inc | USD | 12.752 | 4,6% | Health Care | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 23.269 | 4,5% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2.688 | 4,46% | Communication Services | United States |
| Hess Corp | USD | 54.907 | 4,46% | Energy | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2.668 | 4,45% | Communication Services | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 06/06/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,3% |
| Total Expense Ratio | +0,15% |
| Swap price component estimation | =-0,15% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 9,52% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,98% | Information Technology | South Korea |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,32% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,46% | Information Technology | India |
| Vale SA | BRL | 1,41% | Materials | Brazil |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,11% | Financials | India |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,09% | Information Technology | Taiwan |
| ICICI BANK LTD | INR | 1,07% | Financials | India |
| AL RAJHI BANK | SAR | 1,03% | Financials | Saudi Arabia |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK | SAR | 0,93% | Financials | Saudi Arabia |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | M1CXBRV |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 664 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 2,9 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 26,75% |
|
| Financials | 24,21% |
|
| Materials | 11,28% |
|
| Servicio de comunicaciones | 7,23% |
|
| Energía | 6,51% |
|
| Consumer Staples | 6,1% |
|
| Industrials | 5,52% |
|
| Consumer Discretionary | 5,43% |
|
| Otros | 4,07% |
|
| Health Care | 2,9% |
|
Desglose por divisa
| TWD | 22,74% |
|
| INR | 19,38% |
|
| KRW | 17,43% |
|
| Otros | 11,88% |
|
| BRL | 7,46% |
|
| SAR | 6,63% |
|
| ZAR | 5,5% |
|
| MXN | 3,25% |
|
| THB | 2,93% |
|
| IDR | 2,79% |
|
Deglose por paises
| Taiwán | 22,58% |
| India | 19,38% |
| Corea del Sur | 17,43% |
| Brasil | 7,46% |
| Saudi Arabia | 6,63% |
| Sudáfrica | 5,38% |
| México | 3,25% |
| Tailandia | 2,93% |
| Indonesia | 2,79% |
| Malasia | 2,24% |
| Emiratos Árabes Únidos | 1,94% |
| Qatar | 1,59% |
| Kuwait | 1,25% |
| Islas Filipinas | 1,11% |
| Polonia | 0,94% |
| Chile | 0,79% |
| Turquía | 0,43% |
| Grecia | 0,39% |
| Peru | 0,34% |
| Czech Republic | 0,26% |
| Hungría | 0,25% |
| Colombia | 0,25% |
| Chine | 0,16% |
| Egipto | 0,1% |
| Romania | 0,06% |
| Luxemburgo | 0,06% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU2009202107 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 121,4m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,15% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 48.301,1m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 20/06/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EMXC IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalización | - | LU2009202107 | 125m EUR |
| Xetra | EMXC GY | EUR | - | 10/07/2019 | Capitalización | - | LU2009202107 | 125m EUR |
| BMV | EMXCN MM | MXN | - | 18/05/2021 | Capitalización | - | LU2009202107 | 2.639m MXN |
| SIX Swiss Ex | EMXC SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalización | - | LU2009202107 | 125m CHF |
| LSE | EMXC LN | USD | - | 10/07/2019 | Capitalización | - | LU2009202107 | 131m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/05/2022 | 262 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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