Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
7,4%
El Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en realizar replicar el índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. El índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index captura 25 de los 26 mercados emergentes definidos según MSCI, excluyendo China. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en cada país. Más detalles del índice se pueden encontrar en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 7,4% | 1,5% | 13,3% | 28,27% | - | - | - | 33,42% |
| MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Índice de referencia | 7,5% | 1,54% | 13,46% | 28,6% | - | - | - | 33,88% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
| MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Índice de referencia | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 10,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 7,15% |
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 2,06% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,65% |
| SK Hynix Inc | KRW | 1,4% |
| Vale SA | BRL | 1,28% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,2% |
| Infosys Ltd | INR | 1,18% |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 1,09% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,02% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 763.614 | 9,51% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 23.586 | 8,34% |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 12.606 | 7,7% |
| Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 26.888 | 4,97% |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 10.910 | 4,91% |
| KNORR-BREMSE AG | EUR | 15.286 | 4,38% |
| ADYEN | EUR | 823 | 4,34% |
| SYMRISE AG | EUR | 15.010 | 3,99% |
| STROEER SE & CO KGAA | EUR | 19.911 | 3,93% |
| OLYMPUS CORP | JPY | 69.641 | 3,36% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 01/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 10,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 7,15% |
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 2,06% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,65% |
| SK Hynix Inc | KRW | 1,4% |
| Vale SA | BRL | 1,28% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,2% |
| Infosys Ltd | INR | 1,18% |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 1,09% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,02% |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | M1CXBRV |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 683 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 2,26 |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 345,9 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 31,03% |
|
| Financials | 20,24% |
|
| Materials | 11,47% |
|
| Servicio de comunicaciones | 8,33% |
|
| Energía | 7,12% |
|
| Consumer Staples | 6,12% |
|
| Consumer Discretionary | 5,67% |
|
| Industrials | 3,85% |
|
| Health Care | 3,15% |
|
| Otros | 3,01% |
|
Desglose por divisa
| TWD | 22,82% |
|
| KRW | 21,84% |
|
| INR | 15,26% |
|
| Otros | 13,82% |
|
| BRL | 7,06% |
|
| ZAR | 5,81% |
|
| SAR | 4,19% |
|
| RUB | 3,55% |
|
| THB | 3,02% |
|
| MXN | 2,64% |
|
Deglose por paises
| Taiwán | 22,67% |
| Corea del Sur | 21,84% |
| India | 15,26% |
| Brasil | 7,06% |
| Sudáfrica | 5,7% |
| Rusia | 4,72% |
| Saudi Arabia | 4,19% |
| Tailandia | 2,97% |
| México | 2,64% |
| Malasia | 2,33% |
| Indonesia | 2,12% |
| Islas Filipinas | 1,11% |
| Qatar | 1,09% |
| Polonia | 1,04% |
| Emiratos Árabes Únidos | 0,93% |
| Chile | 0,85% |
| Kuwait | 0,8% |
| Turquía | 0,57% |
| Peru | 0,39% |
| Hungría | 0,35% |
| Colombia | 0,28% |
| Argentino | 0,19% |
| Czech Republic | 0,17% |
| Grecia | 0,17% |
| Chine | 0,17% |
| Egipto | 0,14% |
| Reino Unido | 0,09% |
| Luxemburgo | 0,06% |
| Romania | 0,05% |
| Pakistan | 0,03% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU2009202107 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 40,6m CHF |
| Total Expense Ratio | 0,29% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 43.046,2m CHF |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 20/06/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EMXC IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalización | 64.483EUR | LU2009202107 | 37m EUR |
| Xetra | EMXC GY | EUR | - | 10/07/2019 | Capitalización | 127.201EUR | LU2009202107 | 37m EUR |
| SIX Swiss Ex | EMXC SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalización | 15.878CHF | LU2009202107 | 41m CHF |
| LSE | EMXC LN | USD | - | 10/07/2019 | Capitalización | 59.218USD | LU2009202107 | 44m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 236 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 10/07/2020 | 225 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 498 Ko |
Notícias
Noticias sobre el producto Lyxor lanza el primer ETF europeo sobre mercados emergentes excluyendo China
