EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,5821 CHF
Rendimiento YTD

7,4%

Activos bajo gestión
41m CHF
TER
0,29%
ISIN
LU2009202107
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en realizar replicar el índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. El índice MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index captura 25 de los 26 mercados emergentes definidos según MSCI, excluyendo China. El índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en cada país. Más detalles del índice se pueden encontrar en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 7,4% 1,5% 13,3% 28,27% - - - 33,42%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Índice de referencia 7,5% 1,54% 13,46% 28,6% - - - 33,88%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 22,5821 CHF 41m CHF
01/03/2021 22,3911 CHF 40m CHF
26/02/2021 22,0202 CHF 40m CHF
25/02/2021 22,7181 CHF 41m CHF
24/02/2021 22,6268 CHF 46m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,92%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 7,15%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,06%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,65%
SK Hynix Inc KRW 1,4%
Vale SA BRL 1,28%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,2%
Infosys Ltd INR 1,18%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 1,09%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1,02%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 763.614 9,51%
SIEMENS AG-REG EUR 23.586 8,34%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 12.606 7,7%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 26.888 4,97%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 10.910 4,91%
KNORR-BREMSE AG EUR 15.286 4,38%
ADYEN EUR 823 4,34%
SYMRISE AG EUR 15.010 3,99%
STROEER SE & CO KGAA EUR 19.911 3,93%
OLYMPUS CORP JPY 69.641 3,36%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M1CXBRV
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 683
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,26
Datos a fecha 02/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 345,9
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 31,03%
Financials 20,24%
Materials 11,47%
Servicio de comunicaciones 8,33%
Energía 7,12%
Consumer Staples 6,12%
Consumer Discretionary 5,67%
Industrials 3,85%
Health Care 3,15%
Otros 3,01%

Desglose por divisa

TWD 22,82%
KRW 21,84%
INR 15,26%
Otros 13,82%
BRL 7,06%
ZAR 5,81%
SAR 4,19%
RUB 3,55%
THB 3,02%
MXN 2,64%

Deglose por paises

Taiwán 22,67%
Corea del Sur 21,84%
India 15,26%
Brasil 7,06%
Sudáfrica 5,7%
Rusia 4,72%
Saudi Arabia 4,19%
Tailandia 2,97%
México 2,64%
Malasia 2,33%
Indonesia 2,12%
Islas Filipinas 1,11%
Qatar 1,09%
Polonia 1,04%
Emiratos Árabes Únidos 0,93%
Chile 0,85%
Kuwait 0,8%
Turquía 0,57%
Peru 0,39%
Hungría 0,35%
Colombia 0,28%
Argentino 0,19%
Czech Republic 0,17%
Grecia 0,17%
Chine 0,17%
Egipto 0,14%
Reino Unido 0,09%
Luxemburgo 0,06%
Romania 0,05%
Pakistan 0,03%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2009202107
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 40,6m CHF
Total Expense Ratio 0,29%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 43.046,2m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 20/06/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalización 64.483EUR LU2009202107 37m EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalización 127.201EUR LU2009202107 37m EUR
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalización 15.878CHF LU2009202107 41m CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalización 59.218USD LU2009202107 44m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Suecia
Italia
Alemania
Francia
Luxemburgo
Dinamarca
Noruega
Finlandia
Austria
Suiza
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias sobre el producto
09/07/2019

Noticias sobre el producto Lyxor lanza el primer ETF europeo sobre mercados emergentes excluyendo China

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