-10,06%
El Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. El índice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes de América Latina. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
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Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF | -10,06% | -8,68% | -7,63% | 13,03% | 12,19% | -23,76% | 20,83% | -35,91% |
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia | -9,92% | -8,62% | -7,44% | 13,46% | 13,1% | -21,99% | 25,2% | -29,45% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF | -14,53% | 16,62% | -7,2% | 23,01% |
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia | -13,8% | 17,46% | -6,57% | 23,74% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
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Vale SA | BRL | 11,39% |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 4,12% |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | MXN | 3,96% |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 3,58% |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 3,41% |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 3,28% |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2,72% |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | MXN | 2,56% |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 2,52% |
Fomento Economico Mexicano SAB | MXN | 2,51% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
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BANCO SANTANDER SA | EUR | 1,14m | 8,51% |
AXA SA | EUR | 134.155 | 7,51% |
ADYEN | EUR | 1.238 | 5,91% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 442.021 | 5,26% |
Sonova Holding AG | CHF | 9.936 | 5,09% |
BRIDGESTONE CORP | JPY | 49.700 | 4,22% |
OMRON CORP | JPY | 24.661 | 4,18% |
SUZUKEN CO LTD | JPY | 45.588 | 3,59% |
Keikyu Corp | JPY | 107.533 | 3,56% |
ATS AUTOMATION TOOLING SYS | CAD | 75.082 | 3,46% |
Información sobre swap | |
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Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 05/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
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Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,91% |
Total Expense Ratio | +0,65% |
Swap price component estimation | =-0,26% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
Vale SA | BRL | 11,39% |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 4,12% |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | MXN | 3,96% |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 3,58% |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 3,41% |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 3,28% |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2,72% |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | MXN | 2,56% |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 2,52% |
Fomento Economico Mexicano SAB | MXN | 2,51% |
Nombre completo | MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | NDUEEGFL |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 102 |
Información adicional | www.msci.com |
Dividend Yield (%) | 2,21 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 341,92 |
Materials | 24,44% |
|
Financials | 23,83% |
|
Consumer Staples | 14,42% |
|
Energía | 8,45% |
|
Consumer Discretionary | 6,83% |
|
Industrials | 6,1% |
|
Servicio de comunicaciones | 6,09% |
|
Utilities | 5,18% |
|
Otros | 2,4% |
|
Health Care | 2,27% |
|
BRL | 62,04% |
|
MXN | 23,11% |
|
CLP | 7,61% |
|
USD | 4,89% |
|
COP | 2,35% |
|
Brasil | 62,04% |
México | 23,11% |
Chile | 7,44% |
Peru | 3,36% |
Colombia | 2,35% |
Argentino | 1,53% |
Chine | 0,17% |
ISIN | LU1900066629 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 47,1m USD |
Total Expense Ratio | 0,65% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Original inception date | 15/05/2007 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 46.354,1m USD |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 14/03/2019 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Xetra | LLAM GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 52.417EUR | LU1900066629 | 40m EUR |
Borsa Italiana | LATAM IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 118.065EUR | LU1900066629 | 40m EUR |
Euronext | LTM FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 39.011EUR | LU1900066629 | 40m EUR |
LSE | LTMU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 5.302USD | LU1900066629 | 47m USD |
SIX Swiss Ex | LYLTM SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 728USD | LU1900066629 | 47m USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 253 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 26/10/2020 | 175 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 488 Ko |
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