Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
9,39%
El Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. El índice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes de América Latina. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF | 9,39% | 5,82% | 16,2% | 42,09% | 16,67% | 42,14% | -24,66% | -22,05% |
| MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia | 9,77% | 5,88% | 16,41% | 43,18% | 19,37% | 47,28% | -18,27% | -14,02% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF | -14,53% | 16,62% | -7,2% | 23,01% |
| MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia | -13,8% | 17,46% | -6,57% | 23,74% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 12,96% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 4,55% | Financials | Brazil |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | MXN | 4,03% | Communication Services | Mexico |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 3,94% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 3,92% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 3,13% | Energy | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 2,9% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 2,64% | Consumer Staples | Brazil |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2,49% | Consumer Staples | Mexico |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | MXN | 2,48% | Financials | Mexico |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | CHF | 41.122 | 9,32% | Consumer Discretionary | Switzerland |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 96.877 | 7,09% | Financials | United States |
| Airbus Group NV | EUR | 28.969 | 6,99% | Industrials | France |
| APA Group | AUD | 528.411 | 6,82% | Utilities | Australia |
| AXA SA | EUR | 134.155 | 6,47% | Financials | France |
| IDEXX LABORATORIES INC | USD | 4.466 | 4,68% | Health Care | United States |
| NESTLE SA-REG | CHF | 18.827 | 4,22% | Consumer Staples | Switzerland |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | USD | 14.128 | 3,97% | Financials | United States |
| Aurizon Holdings Ltd | AUD | 728.291 | 3,87% | Industrials | Australia |
| FAST RETAILING CO LTD | JPY | 2.471 | 3,35% | Consumer Discretionary | Japan |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 14/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -1,09% |
| Total Expense Ratio | +0,65% |
| Swap price component estimation | =-0,44% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 12,96% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 4,55% | Financials | Brazil |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | MXN | 4,03% | Communication Services | Mexico |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 3,94% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 3,92% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 3,13% | Energy | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 2,9% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 2,64% | Consumer Staples | Brazil |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2,49% | Consumer Staples | Mexico |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | MXN | 2,48% | Financials | Mexico |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDUEEGFL |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 101 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 3,08 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Materials | 24,57% |
|
| Financials | 22,89% |
|
| Consumer Staples | 14,68% |
|
| Energía | 9,45% |
|
| Consumer Discretionary | 6,84% |
|
| Servicio de comunicaciones | 6,37% |
|
| Industrials | 5,8% |
|
| Utilities | 4,36% |
|
| Health Care | 2,61% |
|
| Otros | 2,44% |
|
Desglose por divisa
| BRL | 66,4% |
|
| MXN | 22,25% |
|
| CLP | 5,56% |
|
| USD | 3,92% |
|
| COP | 1,87% |
|
Deglose por paises
| Brasil | 66,57% |
| México | 22,25% |
| Chile | 5,56% |
| Peru | 2,35% |
| Colombia | 1,87% |
| Argentino | 1,41% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1900066629 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 56,9m USD |
| Total Expense Ratio | 0,65% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 15/05/2007 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 53.948,3m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 14/03/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LLAM GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 42.752EUR | LU1900066629 | 47m EUR |
| Borsa Italiana | LATAM IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 84.830EUR | LU1900066629 | 47m EUR |
| Euronext | LTM FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 10.893EUR | LU1900066629 | 47m EUR |
| LSE | LTMU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 383USD | LU1900066629 | 57m USD |
| SIX Swiss Ex | LYLTM SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 3.811USD | LU1900066629 | 57m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/05/2021 | 250 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 488 Ko |
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