LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Último NAV
24,984 EUR
Rendimiento YTD

7,58%

Activos bajo gestión
33m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900066629
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. El índice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes de América Latina. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -4,91% -4,92% 0,19% -1,27%
Índice de referencia -4,22% -4,16% 0,93% -0,49%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 7,58% -14,73% -19,23% -4,91% -14,05% 0,97% -11,99% -11,29%
Índice de referencia 7,89% -14,69% -19,14% -4,22% -11,99% 4,76% -4,82% -1,39%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -1,93% -21,59% 18,76% -2,52% 8% 34% -23,8% -1,06% -17,9% 6,09%
Índice de referencia -1,12% -20,92% 19,63% -1,86% 8,69% 34,96% -23,18% -0,13% -17,1% 6,99%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 24,984 EUR 33m EUR
30/06/2022 25,0446 EUR 33m EUR
29/06/2022 25,3107 EUR 34m EUR
28/06/2022 25,5687 EUR 34m EUR
27/06/2022 25,344 EUR 34m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Vale SA BRL 11,64% Materials Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 5,53% Communication Services Mexico
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 4,94% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,25% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,13% Financials Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,5% Consumer Staples Mexico
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,47% Financials Brazil
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,83% Financials Mexico
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2,58% Materials Mexico
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,53% Consumer Staples Mexico
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 22.620 8,83% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 28.840 8,8% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 95.097 6,14% Financials France
NVIDIA CORP USD 13.757 5,99% Information Technology United States
Cigna Holding Co USD 6.798 5,09% Health Care United States
QUALCOMM INC USD 12.823 4,68% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6.392 4,66% Information Technology United States
ABBOTT LABORATORIES USD 15.020 4,59% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 20.856 4,56% Communication Services United States
PFIZER INC USD 31.848 4,55% Health Care United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,69%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,04%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGFL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 89
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 6,25
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 23,46%
Financials 22,52%
Consumer Staples 14,55%
Energía 12,03%
Servicio de comunicaciones 7,87%
Industrials 7,23%
Utilities 5,94%
Consumer Discretionary 3,44%
Health Care 1,9%
Otros 1,06%

Desglose por divisa

BRL 61,73%
MXN 26,85%
CLP 6,51%
USD 2,82%
COP 2,09%

Deglose por paises

Brasil 61,73%
México 26,85%
Chile 6,51%
Peru 2,82%
Colombia 2,09%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066629
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 33,1m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 15/05/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.306,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalización - LU1900066629 33m EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalización - LU1900066629 33m EUR
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalización - LU1900066629 33m EUR
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalización - LU1900066629 35m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2022 266 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 175 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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