LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Último NAV
24,0202 EUR
Rendimiento YTD

1,44%

Activos bajo gestión
41m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900066629
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. El índice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes de América Latina. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF 25,8% -0,16% 0,56% -0,1%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia 26,8% 0,63% 1,29% 0,71%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF 1,44% -1,95% -8,84% 25,8% -0,48% 2,82% -1,02% -14,71%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia 2,04% -1,88% -8,64% 26,8% 1,89% 6,64% 7,3% -5,69%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -21,59% 18,76% -2,52% 8% 34% -23,8% -1,06% -17,9% 6,09% -17,58%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia -20,92% 19,63% -1,86% 8,69% 34,96% -23,18% -0,13% -17,1% 6,99% -16,66%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 24,0202 EUR 42m EUR
21/09/2021 23,5376 EUR 41m EUR
20/09/2021 23,2749 EUR 40m EUR
17/09/2021 23,8737 EUR 41m EUR
16/09/2021 24,4385 EUR 42m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Vale SA BRL 10,62% Materials Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 5,23% Communication Services Mexico
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,18% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,82% Energy Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,21% Consumer Staples Mexico
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 3,04% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,02% Financials Brazil
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,85% Consumer Staples Mexico
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,68% Financials Mexico
BM&FBOVESPA SA BRL 2,64% Financials Brazil
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 15.623 9,71% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.111 7,83% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 134.155 7,5% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 9.013 6,79% Communication Services United States
IDEXX LABORATORIES INC USD 4.466 6,28% Health Care United States
Tesla Inc USD 3.102 4,84% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 15.763 4,77% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 809 4,74% Communication Services United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 37.860 4,62% Energy United States
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 12.726 4,6% Health Care United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,35%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGFL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 100
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,76
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,29

ESG SCORE

342,41

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 22,1%
Financials 21,48%
Consumer Staples 15,97%
Energía 9,22%
Servicio de comunicaciones 7,59%
Industrials 6,31%
Consumer Discretionary 6,16%
Utilities 4,48%
Otros 3,47%
Health Care 3,22%

Desglose por divisa

BRL 61,39%
MXN 25,74%
CLP 5,96%
USD 4,76%
COP 2,15%

Deglose por paises

Brasil 61,55%
México 25,74%
Chile 5,96%
Argentino 2,32%
Peru 2,28%
Colombia 2,15%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066629
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 40,9m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 15/05/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.783,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 29.310EUR LU1900066629 41m EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 46.814EUR LU1900066629 41m EUR
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 22.587EUR LU1900066629 41m EUR
LSE LTMU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 7.021USD LU1900066629 48m USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalización 120USD LU1900066629 48m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 249 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/08/2021 534 Ko

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