LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,4961 EUR
Rendimiento YTD

-5%

Activos bajo gestión
40m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900066629
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. El índice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de los mercados bursátiles de los mercados emergentes de América Latina. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -5% -5,07% -3,06% 12,68% -9,01% -19,25% 12,97% -20,12%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia -4,86% -5% -2,87% 13,11% -8,25% -17,38% 17,11% -12,07%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -21,59% 18,76% -2,52% 8%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Índice de referencia -20,92% 19,63% -1,86% 8,69%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 22,4961 EUR 40m EUR
04/03/2021 22,2862 EUR 39m EUR
03/03/2021 21,7333 EUR 38m EUR
02/03/2021 21,8979 EUR 38m EUR
01/03/2021 21,9457 EUR 39m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Vale SA BRL 11,42%
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,03%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 3,98%
BM&FBOVESPA SA BRL 3,57%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,31%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,3%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2,8%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2,62%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 2,54%
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,47%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BANCO SANTANDER SA EUR 1,14m 8,51%
AXA SA EUR 134.155 7,51%
ADYEN EUR 1.238 5,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 442.021 5,26%
Sonova Holding AG CHF 9.936 5,09%
BRIDGESTONE CORP JPY 49.700 4,22%
OMRON CORP JPY 24.661 4,18%
SUZUKEN CO LTD JPY 45.588 3,59%
Keikyu Corp JPY 107.533 3,56%
ATS AUTOMATION TOOLING SYS CAD 75.082 3,46%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 04/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,76%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,11%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGFL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 102
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,21
Datos a fecha 05/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 327,89
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 24,41%
Financials 23,71%
Consumer Staples 14,41%
Energía 8,16%
Consumer Discretionary 7%
Industrials 6,17%
Servicio de comunicaciones 6,11%
Utilities 5,25%
Otros 2,48%
Health Care 2,3%

Desglose por divisa

BRL 61,8%
MXN 23,38%
CLP 7,64%
USD 4,89%
COP 2,3%

Deglose por paises

Brasil 61,8%
México 23,38%
Chile 7,47%
Peru 3,31%
Colombia 2,3%
Argentino 1,58%
Chine 0,17%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066629
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 39,5m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 15/05/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.923,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 52.417EUR LU1900066629 40m EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 118.065EUR LU1900066629 40m EUR
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 39.011EUR LU1900066629 40m EUR
LSE LTMU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 5.302USD LU1900066629 47m USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalización 728USD LU1900066629 47m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Fichas Español 26/02/2021 253 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Español 26/10/2020 175 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 488 Ko

Notícias

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