LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Último NAV
24,6144 USD
Rendimiento YTD

9,27%

Activos bajo gestión
138m USD
TER
0,25%
ISIN
LU1769088581
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. El índice sigue tanto a compañías con un perfil robusto dentro de su sector en cuanto a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés – environmental, social, and governance), como a compañías con una tendencia positiva en mejorar dichos aspectos. Está basado en el índice matriz MSCI Emerging Markets, el cual cubre empresas de gran y mediana capitalización bursátil a lo largo de 24 países emergentes. Se excluyen las empresas de sectores sensibles a ESG o cuyos productos o actividades tienen un potencial impacto social o ambiental negativo. Para más información visite www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 9,27% 5,6% 3,26% 43,78% 35,22% - - 31,36%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Índice de referencia 9,24% 5,59% 3,24% 44,1% 37,6% - - 33,76%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 17,63% 19% - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Índice de referencia 18,35% 19,86% - -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 24,6144 USD 138m USD
14/06/2021 24,6291 USD 138m USD
11/06/2021 24,5939 USD 138m USD
10/06/2021 24,5406 USD 138m USD
09/06/2021 24,3996 USD 134m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 11,54% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,5% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,61% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 3,07% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,67% Financials China
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,66% Communication Services South Africa
Infosys Ltd INR 1,46% Information Technology India
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,42% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,33% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,28% Financials India
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 20.114 8,82% Health Care United States
STARBUCKS CORP USD 105.452 8,59% Consumer Discretionary United States
Booking Holdings Inc USD 4.932 8,23% Consumer Discretionary United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 157.432 7,18% Energy United States
ZOETIS INC USD 38.039 5,08% Health Care United States
ADOBE INC USD 11.615 4,68% Information Technology United States
IHS Markit Ltd USD 56.865 4,52% Industrials United States
Accenture Plc USD 21.467 4,44% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 41.242 4,44% Consumer Staples United States
TRIMBLE INC USD 76.157 4,34% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Goldman Sachs
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,32%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,07%

Información del índice

Nombre completo MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU716719
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 499
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,76

ESG SCORE

190,42

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 20,8%
Tecnología de la información 20,28%
Financials 17,55%
Servicio de comunicaciones 16,89%
Materials 6,64%
Consumer Staples 5,22%
Health Care 4,75%
Industrials 4,57%
Inmobiliario 1,95%
Otros 1,35%

Desglose por divisa

HKD 34,65%
TWD 20,81%
Otros 10,07%
INR 8,72%
KRW 8,16%
ZAR 5,49%
USD 4,89%
BRL 3,41%
CNY 1,93%
SAR 1,86%

Deglose por paises

Chine 39,93%
Taiwán 20,81%
India 8,72%
Corea del Sur 8,16%
Sudáfrica 5,42%
Brasil 3,41%
Saudi Arabia 1,86%
Tailandia 1,76%
Malasia 1,7%
México 1,33%
Emiratos Árabes Únidos 0,9%
Rusia 0,88%
Qatar 0,81%
Polonia 0,71%
Islas Filipinas 0,67%
Estados Unidos 0,62%
Hong Kong 0,4%
Hungría 0,38%
Indonesia 0,26%
Chile 0,22%
Grecia 0,2%
Argentino 0,19%
Colombia 0,18%
Turquía 0,13%
Reino Unido 0,11%
Romania 0,07%
Kuwait 0,06%
Singapur 0,04%
Pakistan 0,04%
Czech Republic 0,03%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1769088581
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 138,1m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.953m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Goldman Sachs
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 22/02/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalización 54.433EUR LU1769088581 114m EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalización 210.085EUR LU1769088581 114m EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalización 1.403GBP LU1769088581 98m GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1769088581 124m CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalización 12.248USD LU1769088581 138m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Suiza
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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