CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Último NAV
29,3317 USD
Rendimiento YTD

0,31%

Activos bajo gestión
13m USD
TER
0,25%
ISIN
LU2056738144
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc es un fondo de inversión que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index. Basado en el MSCI Emerging Markets Index, el índice incluye compañías de gran y media capitalización de países emergentes. El índice está diseñado para medir el rendimiento de una estrategia con exposición a los líderes ASG y que pondera sus componentes de acuerdo con los riesgos y las oportunidades asociadas a la transición a una economía baja en carbono. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

A partir del 16 de julio de 2021 se produce un cambio de índice para este fondo. El índice anterior: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index, Nuevo índice: MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF 24,09%
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Índice de referencia 24,88%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF 0,31% 0,52% -5,39% 24,09% - - - 50,1%
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Índice de referencia 0,78% 0,57% -5,24% 24,88% - - - 51,66%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/09/2021 29,3317 USD 13m USD
23/09/2021 29,4494 USD 13m USD
22/09/2021 29,2171 USD 13m USD
21/09/2021 29,2306 USD 13m USD
20/09/2021 29,1576 USD 13m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,25% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,65% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,39% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,87% Consumer Discretionary China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,35% Information Technology South Korea
DELTA ELECTRONICS INC TWD 1,98% Information Technology Taiwan
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,79% Industrials China
BEIGENE LTD-ADR USD 1,74% Health Care China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,58% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,21% Information Technology India
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 115.471 9,26% Energy Portugal
BEIERSDORF AG EUR 9.936 9,12% Consumer Staples Germany
NN GROUP NV EUR 14.647 5,93% Financials Netherlands
BIOGEN INC USD 2.421 5,44% Health Care United States
WALT DISNEY CO/THE USD 3.896 5,26% Communication Services United States
DELTA AIR LINES INC USD 15.182 4,96% Industrials United States
ASML HOLDING NV EUR 705 4,79% Information Technology Netherlands
ADIDAS AG EUR 1.836 4,78% Consumer Discretionary Germany
UMICORE EUR 10.501 4,74% Materials Belgium
BASF SE EUR 8.209 4,73% Materials Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 23/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,79%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,54%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXEMCTB
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 384
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,93
Datos a fecha 23/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,95

ESG SCORE

112,37

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 26,26%
Financials 20,02%
Consumer Discretionary 12,99%
Servicio de comunicaciones 9,68%
Industrials 8,86%
Health Care 5,94%
Consumer Staples 5,41%
Materials 4,09%
Otros 4%
Utilities 2,74%

Desglose por divisa

HKD 23,99%
KRW 15,83%
TWD 15,29%
Otros 13,15%
INR 12,22%
BRL 4,94%
USD 4,46%
ZAR 3,91%
CNY 3,67%
SAR 2,53%

Deglose por paises

Chine 31,93%
Corea del Sur 15,83%
Taiwán 15,29%
India 12,22%
Brasil 5%
Sudáfrica 3,72%
Saudi Arabia 2,53%
Tailandia 2,05%
Rusia 1,79%
México 1,53%
Malasia 1,31%
Polonia 1,08%
Indonesia 0,92%
Chile 0,73%
Hong Kong 0,69%
Qatar 0,54%
Hungría 0,5%
Colombia 0,37%
Estados Unidos 0,34%
Czech Republic 0,31%
Islas Filipinas 0,24%
Argentino 0,2%
Romania 0,2%
Singapur 0,19%
Peru 0,18%
Grecia 0,14%
Egipto 0,13%
Pakistan 0,04%
Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2056738144
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 12,9m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 55.816,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/03/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10/11/2020 Capitalización 22.380EUR LU2056738144 11m EUR
Euronext CLEM FP EUR - 26/03/2020 Capitalización 75.570EUR LU2056738144 11m EUR
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08/10/2020 Capitalización 7.548CHF LU2056738144 12m CHF
LSE CLEM LN USD - 07/04/2020 Capitalización 14.111USD LU2056738144 13m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Alemania
Suecia
Finlandia
España
Italia
Países Bajos
Luxemburgo
Noruega
Austria
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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