LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Último NAV
12,3464 USD
Rendimiento YTD

1,33%

Activos bajo gestión
262m USD
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de 9 países asiáticos emergentes. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de cada país. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -12,36% 12,02%
Índice de referencia -12,44% 12,17%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc 1,33% 5,31% -3,41% -12,36% 40,58% - - 23,31%
Índice de referencia 1,33% 5,31% -3,44% -12,44% 41,15% - - 24,23%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -5% 28,11% 18,89% - - - - - - -
Índice de referencia -5,08% 28,38% 19,24% - - - - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 12,3464 USD 262m USD
19/01/2022 12,1854 USD 258m USD
18/01/2022 12,2545 USD 260m USD
17/01/2022 12,3591 USD 262m USD
14/01/2022 12,3982 USD 263m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,68

ESG SCORE

341,54

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,41% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,44% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,94% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,91% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,82% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,56% Energy India
Infosys Ltd INR 1,38% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,17% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 1,01% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,98% Financials India
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FACEBOOK INC-CLASS A USD 79.433 9,85% Communication Services United States
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC USD 429.414 8,92% Consumer Staples United States
AMAZON.COM INC USD 6.122 7,43% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.610 6,93% Communication Services United States
Tesla Inc USD 13.028 5,03% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 70.464 4,55% Information Technology United States
KROGER CO USD 211.172 3,98% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 31.368 3,69% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 36.655 3,57% Information Technology United States
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 245.628 3,42% Energy United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0,08%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =0,2%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGFA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1158
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,85
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,48%
Financials 16,3%
Consumer Discretionary 15,68%
Servicio de comunicaciones 10,42%
Materials 6,05%
Industrials 5,59%
Consumer Staples 5,06%
Health Care 4,64%
Otros 4,17%
Energía 3,6%

Desglose por divisa

HKD 30,03%
TWD 20,55%
INR 16,21%
KRW 15,6%
CNH 6,54%
USD 4,44%
THB 2,14%
IDR 1,85%
MYR 1,71%
Otros 0,93%

Deglose por paises

Chine 40,24%
Taiwán 20,37%
India 16,21%
Corea del Sur 15,6%
Tailandia 2,14%
Indonesia 1,85%
Malasia 1,71%
Islas Filipinas 0,91%
Hong Kong 0,58%
Estados Unidos 0,34%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 261,8m USD
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 58.135m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalización 33.100EUR LU1781541849 231m EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalización 224.653EUR LU1781541849 231m EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1781541849 239m CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalización 10.351USD LU1781541849 262m USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalización 20.400GBP LU1781541849 192m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 30/11/2021 252 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/12/2021 535 Ko

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