LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Último NAV
11,4409 EUR
Rendimiento YTD

9,15%

Activos bajo gestión
178m EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de 9 países asiáticos emergentes. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de cada país. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 9,15% -2,94% 11,27% 23,45% 29,57% - - 38,86%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Índice de referencia 9,14% -2,94% 11,25% 23,48% 29,77% - - 40%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Índice de referencia 17,77% 21,44% - -
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/02/2021 11,4409 EUR 178m EUR
23/02/2021 11,6199 EUR 180m EUR
22/02/2021 11,6566 EUR 181m EUR
19/02/2021 11,9335 EUR 185m EUR
18/02/2021 11,9612 EUR 183m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,35%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,7%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 7%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,14%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,7%
Baidu Inc USD 1,33%
JD.COM INC-ADR USD 1,23%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,15%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,13%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,05%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Porsche Automobil Hldg SE EUR 223.349 8,11%
BANCO SANTANDER SA EUR 3m 4,89%
SIEMENS AG-REG EUR 68.077 4,88%
E.ON SE EUR 1,02m 4,87%
SYMRISE AG EUR 60.268 3,3%
DEUT POST EUR 143.838 3,29%
BAYER AG-REG EUR 108.615 3,2%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 550.209 3,02%
Allianz SE EUR 27.167 2,98%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 36.618 2,84%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 23/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,2%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =-0,08%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGFA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1113
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,64
Datos a fecha 24/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 247,25
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 25,69%
Consumer Discretionary 21,53%
Financials 14,19%
Servicio de comunicaciones 13,31%
Health Care 5,1%
Materials 4,99%
Consumer Staples 4,73%
Industrials 4,03%
Otros 3,58%
Energía 2,85%

Desglose por divisa

HKD 27,66%
TWD 16,96%
USD 16,26%
KRW 16,06%
INR 11,12%
CNY 5,36%
THB 2,09%
MYR 1,66%
IDR 1,53%
Otros 1,29%

Deglose por paises

Chine 48,5%
Taiwán 16,85%
Corea del Sur 16,06%
India 11,12%
Tailandia 2,09%
Malasia 1,66%
Indonesia 1,53%
Islas Filipinas 0,79%
Hong Kong 0,77%
Estados Unidos 0,54%
Suecia 0,03%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Datos a fecha 22/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 177,7m EUR
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.983,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalización 47.432EUR LU1781541849 178m EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalización 508.726EUR LU1781541849 178m EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1781541849 196m CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalización 81.933USD LU1781541849 215m USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalización 38.834GBP LU1781541849 153m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 244 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 210 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 487 Ko
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