LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Último NAV
11,7269 CHF
Rendimiento YTD

3,44%

Activos bajo gestión
226m CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de 9 países asiáticos emergentes. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de cada país. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,75%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Índice de referencia 17,7%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 3,44% 4,85% -4,52% 17,75% - - - 29,18%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Índice de referencia 3,38% 4,84% -4,55% 17,7% - - - 29,54%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 16,94% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Índice de referencia 17,18% - - - - - - - - -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 11,7269 CHF 226m CHF
16/09/2021 11,5887 CHF 224m CHF
15/09/2021 11,6151 CHF 224m CHF
14/09/2021 11,6989 CHF 226m CHF
13/09/2021 11,7738 CHF 227m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,42% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,4% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,96% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,78% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,97% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,47% Energy India
Infosys Ltd INR 1,24% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,1% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,07% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,04% Financials India
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Tesla Inc USD 30.370 9,32% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 6.579 9,28% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 130.211 7,88% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 111.460 6,25% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 5.212 6,11% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 37.871 4,69% Information Technology United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 40.154 4,59% Industrials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 63.608 4,08% Financials United States
ABIOMED INC USD 27.236 3,93% Health Care United States
ORACLE CORP USD 104.961 3,74% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0,05%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =0,17%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGFA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1154
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,9
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,68

ESG SCORE

341,54

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 26,79%
Consumer Discretionary 17,7%
Financials 15,47%
Servicio de comunicaciones 10,42%
Materials 6,25%
Health Care 5,8%
Industrials 5,46%
Consumer Staples 5,07%
Otros 3,74%
Energía 3,31%

Desglose por divisa

HKD 29,93%
TWD 18,89%
KRW 16,25%
INR 15,38%
USD 7,07%
CNY 5,3%
THB 2,09%
Otros 1,79%
MYR 1,67%
IDR 1,63%

Deglose por paises

Chine 42,33%
Taiwán 18,71%
Corea del Sur 16,25%
India 15,38%
Tailandia 2,09%
Malasia 1,67%
Indonesia 1,63%
Islas Filipinas 0,82%
Hong Kong 0,73%
Estados Unidos 0,36%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 226,4m CHF
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.871m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalización 21.075EUR LU1781541849 207m EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalización 226.470EUR LU1781541849 207m EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1781541849 226m CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalización 16.437USD LU1781541849 243m USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalización 23.810GBP LU1781541849 177m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 249 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/07/2021 484 Ko

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