LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Último NAV
12,3941 CHF
Rendimiento YTD

9,33%

Activos bajo gestión
199m CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1781541849
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de 9 países asiáticos emergentes. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de cada país. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 9,33% 5,39% -0,95% 36,08% - - - 36,53%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Índice de referencia 9,29% 5,38% -0,97% 36,13% - - - 36,94%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 16,94% - - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Índice de referencia 17,18% - - -
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 12,3941 CHF 202m CHF
17/06/2021 12,2823 CHF 199m CHF
16/06/2021 12,0944 CHF 196m CHF
15/06/2021 12,184 CHF 198m CHF
14/06/2021 12,216 CHF 198m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,61% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 5,92% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,08% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,27% Energy India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,14% Financials China
Infosys Ltd INR 1,02% Information Technology India
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,95% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 0,94% Consumer Discretionary China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Airbus Group NV EUR 144.948 9,08% Industrials France
FAST RETAILING CO LTD JPY 24.159 8,21% Consumer Discretionary Japan
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 42.319 5,57% Financials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 182.094 4,97% Health Care Germany
EISAI CO LTD JPY 101.099 4,78% Health Care Japan
SIEMENS AG-REG EUR 57.926 4,35% Industrials Germany
MERCK KGAA EUR 50.308 4,22% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 225.416 4,18% Information Technology Germany
BAYER AG-REG EUR 141.591 4,14% Health Care Germany
BASF SE EUR 111.566 4,03% Materials Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,05%
Total Expense Ratio +0,12%
Swap price component estimation =0,07%

Información del índice

Nombre completo MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEEGFA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1150
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,67
Datos a fecha 18/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,46

ESG SCORE

301,09

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 25,9%
Consumer Discretionary 19%
Financials 14,74%
Servicio de comunicaciones 12,07%
Health Care 5,64%
Materials 5,45%
Industrials 5,05%
Consumer Staples 5,02%
Otros 4,06%
Energía 3,07%

Desglose por divisa

HKD 32,73%
TWD 17,85%
KRW 16,68%
INR 12,72%
USD 8,02%
CNY 5,23%
THB 2,13%
MYR 1,62%
Otros 1,52%
IDR 1,48%

Deglose por paises

Chine 45,65%
Taiwán 17,71%
Corea del Sur 16,68%
India 12,72%
Tailandia 2,13%
Malasia 1,62%
Indonesia 1,48%
Islas Filipinas 0,79%
Hong Kong 0,75%
Estados Unidos 0,41%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,03%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1781541849
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 199,2m CHF
Total Expense Ratio 0,12%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.760,5m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalización 17.426EUR LU1781541849 182m EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalización 331.404EUR LU1781541849 182m EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1781541849 199m CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalización 46.459USD LU1781541849 218m USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalización 42.983GBP LU1781541849 156m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 247 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 483 Ko

Notícias

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