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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Último NAV
24,664 USD
Rendimiento YTD

18,43%

Activos bajo gestión
215m USD
TER
0,5%
ISIN
LU1900066462
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. El índice es representativo de la rentabilidad de 3 mercados emergentes de Europa del este (Polonia, Hungría y República Checa), cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable de cada uno de estos países. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 37,02% 0,68% 6,93%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Índice de referencia 37,79% 1,34% 7,6%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 18,43% 1,65% 5,08% 37,02% 2,07% 39,8% - 1,68%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Índice de referencia 18,86% 1,7% 5,21% 37,79% 4,07% 44,19% - 6,11%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -11,49% -0,74% -12,58% 48,68% 4,61% -19,49% -14,68% - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Índice de referencia -10,84% -0,1% -11,99% 49,5% 5,01% -19,17% -14,34% - - -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 24,664 USD 215m USD
16/09/2021 24,9819 USD 217m USD
15/09/2021 25,1651 USD 219m USD
14/09/2021 25,4066 USD 221m USD
13/09/2021 25,3945 USD 221m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
OTP BANK PLC HUF 14,8% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,5% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 6,63% Materials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,39% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,37% Financials Poland
ALLEGRO.EU SA PLN 6,22% Consumer Discretionary Poland
CEZ AS CZK 5,67% Utilities Czech Republic
BANK PEKAO SA PLN 5,37% Financials Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,54% Consumer Staples Poland
LPP SA PLN 4,5% Consumer Discretionary Poland
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
PKO BANK POLSKI SA PLN 1,23m 6,18% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 650.000 6,07% Energy Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 286.646 5,96% Materials Poland
LOREAL EUR 28.063 5,92% Consumer Staples France
CEZ AS CZK 351.212 5,18% Utilities Czech Republic
OTP BANK PLC HUF 183.106 5,15% Financials Hungary
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 4,98% Materials France
TOTAL SA EUR 237.041 4,92% Energy France
AMAZON.COM INC USD 3.024 4,77% Consumer Discretionary United States
RICHTER GEDEON NYRT HUF 338.400 4,41% Health Care Hungary
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,77%
Total Expense Ratio +0,5%
Swap price component estimation =-0,27%

Información del índice

Nombre completo MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7MEXRU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 20
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,83

ESG SCORE

852,77

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 44,79%
Energía 13,04%
Consumer Discretionary 10,72%
Servicio de comunicaciones 7,99%
Utilities 7,99%
Materials 6,63%
Consumer Staples 4,54%
Health Care 4,29%

Desglose por divisa

PLN 66,79%
HUF 22,7%
CZK 10,51%

Deglose por paises

Polonia 66,79%
Hungría 22,7%
Czech Republic 10,51%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066462
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 214,6m USD
Total Expense Ratio 0,5%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 21/07/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 55.635,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalización 52.291EUR LU1900066462 185m EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 28.653EUR LU1900066462 185m EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 56.544EUR LU1900066462 185m EUR
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 92.428EUR LU1900066462 185m EUR
LSE CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalización 4.865USD LU1900066462 217m USD
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 26.284GBP LU1900066462 158m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
República Checa
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Chile
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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