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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Último NAV
16,8757 EUR
Rendimiento YTD

-0,85%

Activos bajo gestión
129m EUR
TER
0,5%
ISIN
LU1900066462
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. El índice es representativo de la rentabilidad de 3 mercados emergentes de Europa del este (Polonia, Hungría y República Checa), cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable de cada uno de estos países. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -0,85% -1,64% 0,49% 9,59% -8,5% -23,7% 8,37% -3,92%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Índice de referencia -0,76% -1,61% 0,64% 9,94% -7,85% -22,14% 11,61% 2,02%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -18,8% 1,08% -8,17% 30,59%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Índice de referencia -18,2% 1,74% -7,55% 31,32%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 16,8757 EUR 129m EUR
03/03/2021 16,9777 EUR 130m EUR
02/03/2021 17,1683 EUR 132m EUR
01/03/2021 17,1682 EUR 132m EUR
26/02/2021 16,8768 EUR 129m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
OTP BANK PLC HUF 14,39%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,24%
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,13%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,86%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,43%
CD Projekt SA PLN 6,11%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,63%
CEZ AS CZK 5,57%
BANK PEKAO SA PLN 4,95%
DINO POLSKA SA PLN 4,49%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMAZON.COM INC USD 4.138 7,84%
TOTAL SA EUR 237.041 7,1%
LOREAL EUR 28.063 6,58%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 37.759 6,08%
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 6,05%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 30.490 4,84%
BOEING CO/THE USD 32.071 4,62%
Apple Inc USD 58.952 4,54%
T-Mobile US Inc USD 57.909 4,34%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,65%
Total Expense Ratio +0,5%
Swap price component estimation =-0,15%

Información del índice

Nombre completo MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7MEXRU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 20
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 766,93
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 35,49%
Energía 15,02%
Servicio de comunicaciones 10,87%
Consumer Discretionary 10,3%
Materials 10,24%
Utilities 7,73%
Health Care 5,8%
Consumer Staples 4,49%
Industrials 0,05%

Desglose por divisa

PLN 63,8%
HUF 24,39%
CZK 11,59%
BGN 0,23%

Deglose por paises

Polonia 63,8%
Hungría 24,39%
Czech Republic 11,59%
Bulgaria 0,23%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066462
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 129,3m EUR
Total Expense Ratio 0,5%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 21/07/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.459,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalización 3.331EUR LU1900066462 129m EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 75.032EUR LU1900066462 129m EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 60.894EUR LU1900066462 129m EUR
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 119.293EUR LU1900066462 129m EUR
LSE CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalización 14.928USD LU1900066462 156m USD
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 15.913GBP LU1900066462 111m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
República Checa
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Chile
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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