CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Último NAV
21,6416 EUR
Rendimiento YTD

4,5%

Activos bajo gestión
164m EUR
TER
0,5%
ISIN
LU1900066462
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. El índice es representativo de la rentabilidad de 3 mercados emergentes de Europa del este (Polonia, Hungría y República Checa), cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable de cada uno de estos países. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 24,34% 0,12% 3,96% 3,05%
Índice de referencia 24,96% 0,75% 4,61% 3,58%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 4,5% 8,4% -0,94% 24,34% 0,35% 21,45% 35,04% 23,21%
Índice de referencia 4,53% 8,45% -0,81% 24,96% 2,26% 25,29% 42,22% 31,41%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 21,67% -18,8% 1,08% -8,17% 30,59% 8,24% -10,26% -3,35% -5,74% 31,73%
Índice de referencia 22,3% -18,2% 1,74% -7,55% 31,32% 8,66% -9,9% -2,96% -5,4% 32,44%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 06/12/2018, the index reference changed from CECE Net Total Return EUR to MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 21,6416 EUR 164m EUR
19/01/2022 21,7444 EUR 164m EUR
18/01/2022 21,6139 EUR 164m EUR
17/01/2022 22,0841 EUR 167m EUR
14/01/2022 22,0473 EUR 167m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,83

ESG SCORE

852,77

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
OTP BANK PLC HUF 13,78% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 11,15% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 6,6% Financials Poland
CEZ AS CZK 6,57% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,51% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 5,87% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 5,65% Materials Poland
LPP SA PLN 5,23% Consumer Discretionary Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,51% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,11% Health Care Hungary
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOTAL SA EUR 237.041 7,38% Energy France
LOREAL EUR 28.063 6,43% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 5,95% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 5,12% Consumer Discretionary France
PKO BANK POLSKI SA PLN 752.875 4,79% Financials Poland
OTP BANK PLC HUF 155.000 4,76% Financials Hungary
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 429.350 4,66% Energy Poland
BANK PEKAO SA PLN 252.610 4,53% Financials Poland
CEZ AS CZK 214.400 4,36% Utilities Czech Republic
BNP PARIBAS EUR 107.285 4,26% Financials France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,62%
Total Expense Ratio +0,5%
Swap price component estimation =-0,12%

Información del índice

Nombre completo MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7MEXRU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 21
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 48,12%
Energía 12,89%
Consumer Discretionary 9,1%
Utilities 8,32%
Servicio de comunicaciones 7,29%
Materials 5,65%
Consumer Staples 4,51%
Health Care 4,11%

Desglose por divisa

PLN 66,45%
HUF 21,62%
CZK 11,93%

Deglose por paises

Polonia 66,45%
Hungría 21,62%
Czech Republic 11,93%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066462
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 163,7m EUR
Total Expense Ratio 0,5%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 21/07/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.229,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalización 59.438EUR LU1900066462 164m EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 47.170EUR LU1900066462 164m EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 77.299EUR LU1900066462 164m EUR
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 119.104EUR LU1900066462 164m EUR
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 16.071GBP LU1900066462 136m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
República Checa
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Chile
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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