LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Último NAV
26,9101 USD
Rendimiento YTD

-0,03%

Activos bajo gestión
165m USD
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China Net Total Return USD Index. El índice selecciona los valores de mediana y gran capitalización de las acciones A, acciones H, acciones B, Red chips y P chips de China, además de valores extranjeros (por ejemplo, ADR) y cubre alrededor del 85% del universo de renta variable china. Las acciones de gran y mediana capitalización A están representadas en el 20% de su capitalización bursátil ajustada por capital flotante (a mayo de 2020). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -0,03% -12,09% 2,23% 12,14% 37,77% - - 60,09%
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia -0,05% -12,09% 2,2% 12,13% 37,93% - - 61,12%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - -
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia 29,49% 23,46% - -
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 26,9101 USD 163m USD
05/03/2021 28,1615 USD 165m USD
04/03/2021 28,264 USD 164m USD
03/03/2021 29,4348 USD 163m USD
02/03/2021 29,0738 USD 161m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,69%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 13,82%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,88%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,51%
JD.COM INC-ADR USD 2,44%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,31%
Baidu Inc USD 2,2%
PINDUODUO INC-ADR USD 1,92%
NIO INC - ADR USD 1,52%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,41%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,89m 9,2%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 713.660 9%
ASML HOLDING NV EUR 22.751 6,99%
BAYER AG-REG EUR 188.652 6,9%
SIEMENS AG-REG EUR 67.081 6,22%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 25.726 4,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 438.121 4,63%
SAP AG EUR 63.635 4,61%
BASF SE EUR 91.911 4,61%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 92.106 4,59%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,16%
Total Expense Ratio +0,29%
Swap price component estimation =0,13%

Información del índice

Nombre completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUCHF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 711
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,22
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 207,42
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 35,49%
Servicio de comunicaciones 21,5%
Financials 13,94%
Health Care 6,01%
Tecnología de la información 5,78%
Consumer Staples 4,26%
Industrials 4,2%
Inmobiliario 3,67%
Otros 2,87%
Materials 2,29%

Desglose por divisa

HKD 56,24%
USD 31,86%
CNY 10,92%
CNH 0,98%

Deglose por paises

Chine 97,06%
Hong Kong 1,61%
Estados Unidos 1,09%
Singapur 0,06%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 164,9m USD
Total Expense Ratio 0,29%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.354,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/07/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalización 323.352EUR LU1841731745 138m EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalización 304.657EUR LU1841731745 138m EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalización 147.179CHF LU1841731745 154m CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalización 156.649USD LU1841731745 165m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Noruega
Austria
España
Italia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Fichas Español 26/02/2021 237 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Español 11/09/2020 173 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 419 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
25/06/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO A LOS PARTÍCIPES DEL COMPARTIMENTO DE LA SICAV MULTI-UNITS FRANCE

Corporativas
11/03/2019

Corporativas Our China A ETF is ahead of its time

Blog
22/11/2018

Blog How and why to invest in China

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados