LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Último NAV
26,862 USD
Rendimiento YTD

-0,21%

Activos bajo gestión
192m USD
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China Net Total Return USD Index. El índice selecciona los valores de mediana y gran capitalización de las acciones A, acciones H, acciones B, Red chips y P chips de China, además de valores extranjeros (por ejemplo, ADR) y cubre alrededor del 85% del universo de renta variable china. Las acciones de gran y mediana capitalización A están representadas en el 20% de su capitalización bursátil ajustada por capital flotante (a mayo de 2020). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -0,21% 2,85% -2,92% 30,26% - - - 59,8%
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia -0,22% 2,85% -2,91% 30,33% - - - 60,85%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - -
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia 29,49% 23,46% - -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 26,862 USD 191m USD
14/06/2021 27,0748 USD 192m USD
11/06/2021 27,0486 USD 192m USD
10/06/2021 27,0333 USD 192m USD
09/06/2021 26,9661 USD 185m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 13,84% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 12,55% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,47% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,43% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,07% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,93% Consumer Discretionary China
NIO INC - ADR USD 1,88% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,7% Health Care China
PINDUODUO INC-ADR USD 1,67% Consumer Discretionary China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,63% Information Technology China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,22m 9,29% Utilities Portugal
BAYER AG-REG EUR 255.030 8,52% Health Care Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 768.278 8,26% Energy Netherlands
Allianz SE EUR 54.315 7,38% Financials Germany
KONIN AHOLD EUR 360.840 5,61% Consumer Staples Netherlands
BASF SE EUR 107.122 4,52% Materials Germany
UNIPER SE EUR 232.339 4,47% Utilities Germany
SAP AG EUR 59.351 4,47% Information Technology Germany
DEUT POST EUR 122.830 4,39% Industrials Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 68.981 4,21% Consumer Discretionary Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,07%
Total Expense Ratio +0,29%
Swap price component estimation =0,22%

Información del índice

Nombre completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUCHF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 746
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,34
Datos a fecha 15/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 33,35%
Servicio de comunicaciones 18,98%
Financials 13,56%
Health Care 7,84%
Tecnología de la información 6,35%
Industrials 5,07%
Consumer Staples 4,86%
Inmobiliario 4,15%
Otros 3,27%
Materials 2,58%

Desglose por divisa

HKD 69,87%
USD 17,24%
CNY 11,34%
CNH 1,54%

Deglose por paises

Chine 97,39%
Hong Kong 1,64%
Estados Unidos 0,91%
Singapur 0,06%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 192,3m USD
Total Expense Ratio 0,29%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.948,3m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/07/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalización 282.904EUR LU1841731745 159m EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalización 261.214EUR LU1841731745 159m EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalización 63.521CHF LU1841731745 173m CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalización 219.712USD LU1841731745 192m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Noruega
Austria
España
Italia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 232 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 417 Ko

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