LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,3734 USD
Rendimiento YTD

-16,88%

Activos bajo gestión
186m USD
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China Net Total Return USD Index. El índice selecciona los valores de mediana y gran capitalización de las acciones A, acciones H, acciones B, Red chips y P chips de China, además de valores extranjeros (por ejemplo, ADR) y cubre alrededor del 85% del universo de renta variable china. Las acciones de gran y mediana capitalización A están representadas en el 20% de su capitalización bursátil ajustada por capital flotante (a mayo de 2020). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -6,95%
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia -6,95%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -16,88% 0,99% -15,12% -6,95% - - - 33,1%
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia -16,88% 0,99% -15,11% -6,95% - - - 33,98%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - - - - - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia 29,49% 23,46% - - - - - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 22,3734 USD 186m USD
21/09/2021 22,293 USD 186m USD
20/09/2021 22,3006 USD 186m USD
17/09/2021 22,9418 USD 191m USD
16/09/2021 22,59 USD 188m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,5% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 10,9% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,49% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,51% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 2,4% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 2,11% Health Care China
NIO INC - ADR USD 1,79% Consumer Discretionary China
Baidu Inc USD 1,63% Communication Services China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,61% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,6% Information Technology China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,17m 9,04% Utilities Portugal
SOUTHWEST AIRLINES CO USD 340.648 8,98% Industrials United States
Allianz SE EUR 70.615 8,33% Financials Germany
BIOGEN INC USD 42.197 6,69% Health Care United States
GENERAL MOTORS CO USD 219.178 5,81% Consumer Discretionary United States
KONIN AHOLD EUR 260.481 4,67% Consumer Staples Netherlands
SYMRISE AG EUR 61.853 4,65% Materials Germany
ROSS STORES INC USD 75.613 4,62% Consumer Discretionary United States
ASML HOLDING NV EUR 9.942 4,58% Information Technology Netherlands
DELTA AIR LINES INC USD 203.834 4,41% Industrials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0%
Total Expense Ratio +0,29%
Swap price component estimation =0,29%

Información del índice

Nombre completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUCHF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 740
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,65
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

4,28

ESG SCORE

335,28

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 32,32%
Servicio de comunicaciones 16,93%
Financials 13,66%
Health Care 8,23%
Tecnología de la información 7,04%
Industrials 5,88%
Consumer Staples 4,94%
Otros 4,03%
Materials 3,6%
Inmobiliario 3,37%

Desglose por divisa

HKD 69,1%
USD 16,05%
CNY 12,58%
CNH 2,27%

Deglose por paises

Chine 97,39%
Hong Kong 1,69%
Estados Unidos 0,86%
Singapur 0,06%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 185,6m USD
Total Expense Ratio 0,29%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 54.851m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/07/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalización 227.473EUR LU1841731745 158m EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalización 172.927EUR LU1841731745 158m EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalización 156.244CHF LU1841731745 171m CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalización 133.921USD LU1841731745 186m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Noruega
Austria
España
Italia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 233 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/08/2021 541 Ko

Notícias

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