Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
-13,55%
El Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China Net Total Return USD Index. El índice selecciona los valores de mediana y gran capitalización de las acciones A, acciones H, acciones B, Red chips y P chips de China, además de valores extranjeros (por ejemplo, ADR) y cubre alrededor del 85% del universo de renta variable china. Las acciones de gran y mediana capitalización A están representadas en el 20% de su capitalización bursátil ajustada por capital flotante (a mayo de 2020). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -7,5% |
| MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia | -7,5% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -13,55% | 1,82% | -14,74% | -7,48% | - | - | - | 9,32% |
| MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia | -13,55% | 1,82% | -14,73% | -7,48% | - | - | - | 9,83% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | 18,56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia | 18,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,48% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 11,04% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,56% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,55% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 2,47% | Consumer Discretionary | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,08% | Health Care | China |
| NIO INC - ADR | USD | 1,87% | Consumer Discretionary | China |
| Baidu Inc | USD | 1,64% | Communication Services | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,62% | Financials | China |
| PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,61% | Consumer Discretionary | China |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | EUR | 79.086 | 9,26% | Financials | Germany |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 3,17m | 9,08% | Utilities | Portugal |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | USD | 340.648 | 8,51% | Industrials | United States |
| BIOGEN INC | USD | 42.197 | 6,51% | Health Care | United States |
| GENERAL MOTORS CO | USD | 193.433 | 5,17% | Consumer Discretionary | United States |
| ASML HOLDING NV | EUR | 10.903 | 4,95% | Information Technology | Netherlands |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 53.940 | 4,82% | Industrials | Germany |
| SAP AG | EUR | 61.324 | 4,55% | Information Technology | Germany |
| DELTA AIR LINES INC | USD | 203.834 | 4,17% | Industrials | United States |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 296.260 | 4,06% | Industrials | Germany |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Bank of America |
| Fecha | 17/09/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | 0% |
| Total Expense Ratio | +0,29% |
| Swap price component estimation | =0,29% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,48% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 11,04% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,56% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,55% | Financials | China |
| JD.COM INC-ADR | USD | 2,47% | Consumer Discretionary | China |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | HKD | 2,08% | Health Care | China |
| NIO INC - ADR | USD | 1,87% | Consumer Discretionary | China |
| Baidu Inc | USD | 1,64% | Communication Services | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,62% | Financials | China |
| PINDUODUO INC-ADR | USD | 1,61% | Consumer Discretionary | China |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI China Net Total Return USD Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDEUCHF |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 740 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 1,65 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Consumer Discretionary | 32,8% |
|
| Servicio de comunicaciones | 16,94% |
|
| Financials | 13,73% |
|
| Health Care | 8,13% |
|
| Tecnología de la información | 6,96% |
|
| Industrials | 5,78% |
|
| Consumer Staples | 4,85% |
|
| Otros | 3,94% |
|
| Materials | 3,57% |
|
| Inmobiliario | 3,3% |
|
Desglose por divisa
| HKD | 69,18% |
|
| USD | 16,34% |
|
| CNY | 12,26% |
|
| CNH | 2,21% |
|
Deglose por paises
| Chine | 97,42% |
| Hong Kong | 1,68% |
| Estados Unidos | 0,84% |
| Singapur | 0,06% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1841731745 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 162,8m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,29% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 47.457,4m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Bank of America |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 05/07/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LCCN IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalización | 213.833EUR | LU1841731745 | 163m EUR |
| Xetra | L4K3 GY | EUR | - | 27/03/2019 | Capitalización | 150.593EUR | LU1841731745 | 163m EUR |
| SIX Swiss Ex | LCCN SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalización | 143.664CHF | LU1841731745 | 178m CHF |
| LSE | LCCN LN | USD | - | 31/10/2018 | Capitalización | 123.986USD | LU1841731745 | 191m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/08/2021 | 233 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 16/06/2021 | 4079 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/07/2021 | 493 Ko |
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