LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Último NAV
25,0418 EUR
Rendimiento YTD

13,83%

Activos bajo gestión
138m EUR
TER
0,29%
ISIN
LU1841731745
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China Net Total Return USD Index. El índice selecciona los valores de mediana y gran capitalización de las acciones A, acciones H, acciones B, Red chips y P chips de China, además de valores extranjeros (por ejemplo, ADR) y cubre alrededor del 85% del universo de renta variable china. Las acciones de gran y mediana capitalización A están representadas en el 20% de su capitalización bursátil ajustada por capital flotante (a mayo de 2020). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 13,83% -1,9% 10,43% 19,05% 32,86% - - 43,93%
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia 13,8% -1,91% 10,39% 19,06% 33,04% - - 44,58%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 18,56% - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Índice de referencia 18,8% - - -
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/02/2021 25,0418 EUR 137m EUR
22/02/2021 25,1756 EUR 138m EUR
19/02/2021 26,1065 EUR 143m EUR
18/02/2021 26,0736 EUR 140m EUR
17/02/2021 26,7494 EUR 144m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,47%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 14,07%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,43%
Baidu Inc USD 2,68%
JD.COM INC-ADR USD 2,47%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,26%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,12%
PINDUODUO INC-ADR USD 2,09%
NIO INC - ADR USD 1,9%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,57%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
ASML HOLDING NV EUR 27.263 9,14%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,7m 8,8%
KONIN AHOLD EUR 517.407 7,96%
Allianz SE EUR 52.212 7,06%
ADYEN EUR 3.320 4,95%
BASF SE EUR 96.635 4,62%
BAYER AG-REG EUR 123.986 4,62%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 434.378 4,46%
ADIDAS AG EUR 21.814 4,4%
SIEMENS AG-REG EUR 48.210 4,39%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 22/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0,53%
Total Expense Ratio +0,29%
Swap price component estimation =0,82%

Información del índice

Nombre completo MSCI China Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUCHF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 698
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,21
Datos a fecha 23/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 193,01
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 36,72%
Servicio de comunicaciones 21,49%
Financials 12,89%
Health Care 6,21%
Tecnología de la información 5,69%
Consumer Staples 4,29%
Industrials 4,07%
Inmobiliario 3,39%
Otros 2,78%
Materials 2,48%

Desglose por divisa

HKD 55,6%
USD 32,69%
CNY 10,77%
CNH 0,95%

Deglose por paises

Chine 97,25%
Hong Kong 1,55%
Estados Unidos 1,09%
Suecia 0,07%
Singapur 0,05%
Datos a fecha 22/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1841731745
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 138,2m EUR
Total Expense Ratio 0,29%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.768,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/07/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalización 299.841EUR LU1841731745 138m EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalización 283.425EUR LU1841731745 138m EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalización 63.687CHF LU1841731745 150m CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalización 157.311USD LU1841731745 168m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Noruega
Austria
España
Italia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Suecia
Corea
Suiza
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 232 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Español 11/09/2020 173 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 419 Ko

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