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Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Último NAV
82,8652 USD
Rendimiento YTD

6,68%

Activos bajo gestión
46m USD
TER
0,4%
ISIN
LU0496786731
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Canada Net Return CAD Index. El índice MSCI Canada Net Return CAD Index está diseñado para medir la rentabilidad del mercado Large y Mid Cap bursátil de Canadá englobando el 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 6,68% 3,99% 9,96% 16,45% 14,33% 23,49% 71,76% 58,58%
MSCI Canada Net Return CAD Index Índice de referencia 6,65% 3,97% 9,91% 16,4% 14,28% 23,51% 71,97% 59,7%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 5,33% 27,46% -17,24% 16,63%
MSCI Canada Net Return CAD Index Índice de referencia 5,32% 27,5% -17,2% 16,7%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 82,8652 USD 46m USD
24/02/2021 83,6739 USD 46m USD
23/02/2021 82,7635 USD 46m USD
22/02/2021 82,94 USD 46m USD
19/02/2021 82,8547 USD 46m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 1,97 EUR
10/07/2019 1,73 EUR
11/07/2018 1,56 EUR
12/07/2017 1,55 EUR
06/07/2016 1,73 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
SHOPIFY INC - CLASS A CAD 8,16%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,35%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 6,61%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 4,54%
BANK OF NOVA SCOTIA CAD 4,27%
ENBRIDGE INC CAD 4,18%
Brookfield Asset Management In CAD 3,28%
BANK OF MONTREAL CAD 3,2%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 2,86%
TC Energy Corp CAD 2,44%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
KONINKLIJKE DSM NV EUR 23.569 8,72%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 585.118 7,29%
KNORR-BREMSE AG EUR 24.636 6,96%
AEGON NV EUR 572.547 6,1%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 934.761 5,79%
NN GROUP NV EUR 48.843 4,88%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 27.390 4,76%
COVESTRO AG EUR 27.353 4,35%
CONTINENTAL AG EUR 13.687 4,29%
Proximus EUR 86.232 4,14%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,05%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =0,45%

Información del índice

Nombre completo MSCI Canada Net Return CAD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice M7CA
Divisa de cotización del índice CAD
Número de componentes del índice 89
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 231,42
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 36,38%
Energía 13,58%
Materials 12,03%
Tecnología de la información 11,82%
Industrials 10,58%
Utilities 3,9%
Consumer Discretionary 3,85%
Consumer Staples 3,63%
Servicio de comunicaciones 2,52%
Otros 1,71%

Desglose por divisa

CAD 100%

Deglose por paises

Canadá 98,24%
Estados Unidos 0,92%
Zambia 0,84%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786731
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 46m USD
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.084,5m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana CAN IM EUR - 07/09/2010 Distribución 62.107EUR LU0496786731 38m EUR
Euronext TSX FP EUR - 07/09/2010 Distribución 81.908EUR LU0496786731 38m EUR
Xetra LYPT GY EUR - 17/05/2010 Distribución 28.387EUR LU0496786731 38m EUR
BX Swiss LYTSX BW USD - 17/12/2019 Distribución - LU0496786731 46m USD
LSE LCAU LN USD - 19/03/2018 Distribución 7.399USD LU0496786731 46m USD
LSE LCAN LN GBP - 19/03/2018 Distribución 4.878GBP LU0496786731 33m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
Finlandia
España
Bélgica
Suecia
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Fichas Español 29/01/2021 241 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
KIID Español 11/09/2020 172 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 480 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

Noticias a los accionistas/inversores
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