RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,0756 USD
Rendimiento YTD

11,49%

Activos bajo gestión
247m USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar al índice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. El índice está diseñado para representar la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado brasileño, cubriendo aproximadamente el 85% del universo de las acciones brasileñas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF 11,49% 9,24% 25,27% 41,47% 35,49% 74,44% -38,39% -43,63%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Índice de referencia 11,94% 9,29% 25,49% 42,76% 39,54% 83,35% -31,54% -36,19%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -19,87% 25,07% -3,04% 23,33%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Índice de referencia -19,02% 26,3% -2,04% 24,58%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 22,3318 USD 250m USD
15/06/2021 22,2375 USD 249m USD
14/06/2021 22,3629 USD 251m USD
11/06/2021 21,9837 USD 246m USD
10/06/2021 22,2679 USD 250m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Vale SA BRL 18,75% Materials Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 7,06% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 6,07% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,99% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,81% Energy Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,57% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,94% Consumer Staples Brazil
MAGAZINE LUIZA SA BRL 2,6% Consumer Discretionary Brazil
WEG SA BRL 2,56% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,31% Financials Brazil
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 7,39% Consumer Discretionary France
Apple Inc USD 129.550 6,72% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4.834 6,54% Consumer Discretionary United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 32.158 6,05% N.A. France
BOEING CO/THE USD 54.307 5,36% Industrials United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70.956 4,98% N.A. France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 34.719 4,68% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.784 4,65% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 193.975 4,45% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 42.906 4,44% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1,29%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,64%

Información del índice

Nombre completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEBRAF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 54
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,4
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

4,06

ESG SCORE

290,19

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 25,38%
Financials 25,27%
Energía 12,64%
Consumer Staples 10,07%
Consumer Discretionary 9,61%
Industrials 6,15%
Utilities 4,65%
Health Care 3,98%
Servicio de comunicaciones 1,48%
Otros 0,76%

Desglose por divisa

BRL 100%

Deglose por paises

Brasil 100%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 247,4m USD
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 24/01/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.180,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 266.285EUR LU1900066207 207m EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 171.621EUR LU1900066207 207m EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 266.242EUR LU1900066207 207m EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - LU1900066207 5.038m MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 24.056USD LU1900066207 250m USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 13.804GBP LU1900066207 177m GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalización 71.413USD LU1900066207 250m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 243 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 480 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2019

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Noticias a los accionistas/inversores
04/02/2019

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