Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
-9,2%
El Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar al índice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. El índice está diseñado para representar la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado brasileño, cubriendo aproximadamente el 85% del universo de las acciones brasileñas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | 4,28% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Índice de referencia | 5,17% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -9,2% | -8,42% | -19,7% | 4,28% | - | - | - | 14,01% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Índice de referencia | -8,66% | -8,36% | -19,54% | 5,17% | - | - | - | 15,32% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Índice de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 17,49% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,93% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 6,24% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,05% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 4,99% | Energy | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,34% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,82% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 3,36% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,46% | Financials | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 2,4% | Consumer Discretionary | Brazil |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 65.122 | 9,4% | Information Technology | United States |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 22.474 | 7,81% | Consumer Discretionary | France |
| AMAZON.COM INC | USD | 4.426 | 7,29% | Consumer Discretionary | United States |
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 32.158 | 7,07% | N.A. | France |
| AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 | EUR | 70.956 | 5,86% | N.A. | France |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 26.466 | 4,69% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 13.060 | 4,67% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3.411 | 4,67% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 150.849 | 4,53% | Financials | France |
| Vivendi SA | EUR | 213.644 | 3,79% | Communication Services | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 15/09/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,89% |
| Total Expense Ratio | +0,65% |
| Swap price component estimation | =-0,24% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 17,49% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,93% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 6,24% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,05% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 4,99% | Energy | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,34% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,82% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 3,36% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,46% | Financials | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 2,4% | Consumer Discretionary | Brazil |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDUEBRAF |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 53 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 4,7 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Materials | 24,37% |
|
| Financials | 23,92% |
|
| Energía | 12,97% |
|
| Consumer Staples | 10,04% |
|
| Consumer Discretionary | 9,14% |
|
| Industrials | 6,95% |
|
| Health Care | 5,15% |
|
| Utilities | 4,92% |
|
| Servicio de comunicaciones | 1,58% |
|
| Otros | 0,96% |
|
Desglose por divisa
| BRL | 100% |
|
Deglose por paises
| Brasil | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1900066207 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 3.899,6m MXN |
| Total Expense Ratio | 0,65% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 24/01/2007 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 1.113.284,4m MXN |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 14/03/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BRA IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 268.159EUR | LU1900066207 | 171m EUR |
| Xetra | LBRA GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 143.256EUR | LU1900066207 | 171m EUR |
| Euronext | RIO FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 224.235EUR | LU1900066207 | 171m EUR |
| BMV | BRAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalización | - | LU1900066207 | 4.019m MXN |
| LSE | RIOU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 36.845USD | LU1900066207 | 201m USD |
| LSE | RIOL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalización | 19.801GBP | LU1900066207 | 146m GBP |
| SIX Swiss Ex | LYRIO SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 122.046USD | LU1900066207 | 201m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/08/2021 | 244 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 16/06/2021 | 4079 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/07/2021 | 482 Ko |
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