RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Último NAV
13,0148 GBP
Rendimiento YTD

7,42%

Activos bajo gestión
160m GBP
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar al índice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. El índice está diseñado para representar la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado brasileño, cubriendo aproximadamente el 85% del universo de las acciones brasileñas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -10,51% -9,27% -2,5%
Índice de referencia -9,81% -8,41% -1,55%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc 7,42% 7,16% 4,22% -10,51% -25,31% -11,9% - -17,74%
Índice de referencia 7,45% 7,2% 4,4% -9,81% -23,16% -7,5% - -9,82%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -17,32% -22,35% 20,25% 2,3% 12,21% 105,98% -40,15% -9,57% -29,27% -
Índice de referencia -16,64% -21,52% 21,43% 3,36% 13,35% 107,92% -39,48% -8,63% -28,46% -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 05/12/2018, the index reference changed from Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index to MSCI Brazil Net Total Return USD Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 13,0148 GBP 160m GBP
19/01/2022 12,7856 GBP 161m GBP
18/01/2022 12,5789 GBP 158m GBP
17/01/2022 12,4939 GBP 154m GBP
14/01/2022 12,4573 GBP 153m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

4,24

ESG SCORE

302,19

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Vale SA BRL 19,89% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 8,23% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 7% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,25% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,62% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,12% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,77% Consumer Staples Brazil
WEG SA BRL 2,81% Industrials Brazil
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,54% Materials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,45% Financials Brazil
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 116.273 9,05% Information Technology United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 8,33% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 32.158 6,44% Consumer Staples France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70.956 5,87% Materials France
BNP PARIBAS EUR 150.849 5,24% Financials France
TOTAL SA EUR 150.203 4,09% Energy France
AMAZON.COM INC USD 2.727 3,99% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 48.230 3,92% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 25.908 3,87% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.034 3,84% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,7%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,05%

Información del índice

Nombre completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEBRAF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 9,07
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 26,79%
Financials 23,25%
Energía 17%
Consumer Staples 9,03%
Industrials 6,42%
Consumer Discretionary 6,38%
Utilities 4,43%
Health Care 4%
Servicio de comunicaciones 1,96%
Otros 0,73%

Desglose por divisa

BRL 100%

Deglose por paises

Brasil 100%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 160,3m GBP
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 24/01/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 42.571,6m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 273.521EUR LU1900066207 193m EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 186.452EUR LU1900066207 193m EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 275.605EUR LU1900066207 193m EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - LU1900066207 4.475m MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 46.418USD LU1900066207 219m USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 29.709GBP LU1900066207 160m GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalización 308.214USD LU1900066207 219m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Fichas Español 30/11/2021 241 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/12/2021 528 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2019

Noticias a los accionistas/inversores RELACION DE INTERCAMBIO - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
04/02/2019

Noticias a los accionistas/inversores FUSION POR ABSOCION-Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

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