RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Último NAV
14,2216 EUR
Rendimiento YTD

-13,12%

Activos bajo gestión
179m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900066207
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar al índice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. El índice está diseñado para representar la rentabilidad de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado brasileño, cubriendo aproximadamente el 85% del universo de las acciones brasileñas. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -13,12% -9,59% -6,51% 6,34% -26,15% -27,47% 64,08% -48,14%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Índice de referencia -12,96% -9,49% -6,25% 6,87% -25,35% -25,18% 72,53% -41,45%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -26,49% 27,37% 1,25% 8,37%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Índice de referencia -25,7% 28,63% 2,3% 9,47%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
26/02/2021 14,2216 EUR 179m EUR
25/02/2021 14,5787 EUR 183m EUR
24/02/2021 15,3733 EUR 201m EUR
23/02/2021 15,2928 EUR 194m EUR
22/02/2021 14,7539 EUR 185m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Vale SA BRL 17,85%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,41%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,72%
BM&FBOVESPA SA BRL 5,64%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,25%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,36%
WEG SA BRL 3,59%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,55%
AMBEV SA BRL 3,41%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,79%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
JOHNSON & JOHNSON USD 101.947 7,2%
ALPHABET INC-CL C USD 8.119 7,16%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 6,33%
LOREAL EUR 32.158 5,24%
AIR LIQUIDE SA EUR 70.956 4,77%
Apple Inc USD 79.522 4,18%
BNP PARIBAS EUR 150.849 4,03%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA USD 70.763 3,84%
AMAZON.COM INC USD 2.538 3,37%
Vivendi SA EUR 213.644 3,28%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 25/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,8%
Total Expense Ratio +0,65%
Swap price component estimation =-0,15%

Información del índice

Nombre completo MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDUEBRAF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 54
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,25
Datos a fecha 26/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 281,13
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 25,2%
Financials 24,5%
Energía 11,51%
Consumer Discretionary 10,35%
Consumer Staples 10,04%
Industrials 7,32%
Utilities 4,65%
Health Care 3,81%
Servicio de comunicaciones 1,53%
Otros 1,08%

Desglose por divisa

BRL 100%

Deglose por paises

Brasil 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900066207
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 178,9m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 24/01/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.245m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 271.137EUR LU1900066207 179m EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 191.764EUR LU1900066207 179m EUR
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 184.549EUR LU1900066207 179m EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - LU1900066207 4.541m MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 50.225USD LU1900066207 217m USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 33.983GBP LU1900066207 155m GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalización 203.871USD LU1900066207 217m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 243 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 480 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2019

Noticias a los accionistas/inversores RELACION DE INTERCAMBIO - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
04/02/2019

Noticias a los accionistas/inversores FUSION POR ABSOCION-Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF

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