JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Último NAV
168,2066 USD
Rendimiento YTD

0,17%

Activos bajo gestión
1.083m USD
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 0,17% -0,99% 2,83% 15,99% 27,06% 14,54% 57,42% 115,21%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 0,25% -0,96% 2,94% 16,4% 28,12% 17,42% 63,59% 129,17%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 12,41% 18,58% -14,9% 25,54%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 13,36% 19,67% -14,28% 26,55%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 168,2066 USD 1.083m USD
03/03/2021 170,9842 USD 1.099m USD
02/03/2021 170,4972 USD 1.095m USD
01/03/2021 171,3062 USD 1.100m USD
26/02/2021 168,0771 USD 1.081m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR
12/12/2018 0,96 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
SOFTBANK CORP JPY 3,11%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,09%
SONY CORP JPY 2,73%
KEYENCE CORP JPY 1,93%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,46%
NINTENDO CO LTD JPY 1,42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,42%
NIDEC CORP JPY 1,3%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,23%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
SOFTBANK CORP JPY 350.458,59 3,16%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 455.999,62 3,09%
SONY CORP JPY 281.970,09 2,72%
KEYENCE CORP JPY 44.184,34 1,9%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,04m 1,46%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 308.110,62 1,41%
NINTENDO CO LTD JPY 25.760,8 1,39%
NIDEC CORP JPY 108.328,96 1,25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 516.614,03 1,21%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 374.506,84 1,21%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Topix Total Return Index JPY
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TPXDDVD
Divisa de cotización del índice JPY
Número de componentes del índice 2188
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Dividend Yield (%) 1,96
Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 105,54
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 22,91%
Consumer Discretionary 17,56%
Tecnología de la información 13,4%
Servicio de comunicaciones 9,53%
Health Care 9,19%
Financials 9,09%
Consumer Staples 7,69%
Materials 6,37%
Inmobiliario 2,31%
Otros 1,95%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Hong Kong 0%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010245514
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.083,2m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 27.887,4m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución 325.366EUR FR0010245514 900m EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución 197.573EUR FR0010245514 900m EUR
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución 247.307EUR FR0010245514 900m EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución 21.294CHF FR0010245514 1.002m CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución 29.062USD FR0010245514 1.083m USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 326.373GBP FR0010245514 774m GBP
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución 5.649EUR FR0011475078 900m EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución 97.974EUR FR0011475078 900m EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución 51.126EUR FR0011475078 900m EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución 181.528EUR FR0011475078 900m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

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