JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Último NAV

173,7918 USD

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

3,5%

Activos bajo gestión

1.316m USD

TER

0,45%

ISIN

FR0010245514

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada
Rentabilidad Calendario

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	3,5%	4,47%	-0,4%	22,79%	17,32%	62,2%	-	122,36%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia	3,84%	4,51%	-0,18%	23,7%	20,25%	68,51%	-	137,38%

Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	12,41%	18,58%	-14,9%	25,54%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia	13,36%	19,67%	-14,28%	26,55%

Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
16/06/2021	173,7918	USD	1.318m USD
15/06/2021	173,5392	USD	1.316m USD
14/06/2021	172,319	USD	1.307m USD
11/06/2021	172,1646	USD	1.305m USD
10/06/2021	172,6565	USD	1.306m USD

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
09/12/2020	0,52	EUR
08/07/2020	1,04	EUR
11/12/2019	1,07	EUR
10/07/2019	1,54	EUR
12/12/2018	0,96	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,73%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,52%	Consumer Discretionary	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	2,33%	Communication Services	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,03%	Information Technology	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,52%	Financials	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,43%	Industrials	Japan
NINTENDO CO LTD	JPY	1,38%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,27%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,24%	Communication Services	Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1,16%	Health Care	Japan

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	541.223,06	3,76%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	334.668,5	2,54%	Consumer Discretionary	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	415.957,03	2,31%	Communication Services	Japan
KEYENCE CORP	JPY	52.442,11	2,06%	Information Technology	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,6m	1,51%	Financials	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	365.694,53	1,45%	Industrials	Japan
NINTENDO CO LTD	JPY	30.575,33	1,37%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	96.754,74	1,28%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	613.165,94	1,22%	Communication Services	Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	444.482,19	1,17%	Health Care	Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,73%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,52%	Consumer Discretionary	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	2,33%	Communication Services	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,03%	Information Technology	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,52%	Financials	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,43%	Industrials	Japan
NINTENDO CO LTD	JPY	1,38%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,27%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,24%	Communication Services	Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1,16%	Health Care	Japan

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	541.223,06	3,76%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	334.668,5	2,54%	Consumer Discretionary	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	415.957,03	2,31%	Communication Services	Japan
KEYENCE CORP	JPY	52.442,11	2,06%	Information Technology	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,6m	1,51%	Financials	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	365.694,53	1,45%	Industrials	Japan
NINTENDO CO LTD	JPY	30.575,33	1,37%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	96.754,74	1,28%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	613.165,94	1,22%	Communication Services	Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	444.482,19	1,17%	Health Care	Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Topix Total Return Index JPY
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	TPXDDVD
Divisa de cotización del índice	JPY
Número de componentes del índice	2187
Información adicional	www.jpx.co.jp/english/
Dividend Yield (%)	1,99

Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,87

ESG SCORE

112,17

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials	22,85%
Consumer Discretionary	18,09%
Tecnología de la información	13,9%
Health Care	9,03%
Financials	9,03%
Servicio de comunicaciones	8,62%
Consumer Staples	7,75%
Materials	6,46%
Inmobiliario	2,39%
Otros	1,88%

Desglose por divisa

JPY	100%

Deglose por paises

Japón	100%

Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0010245514
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	1.316,2m USD
Total Expense Ratio	0,45%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	10/11/2005
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	30.598,2m USD
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	19/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	LYXJPN GY	EUR	-	20/09/2018	Distribución	424.819EUR	FR0010245514	1.085m EUR
Borsa Italiana	JPN IM	EUR	-	20/09/2018	Distribución	523.474EUR	FR0010245514	1.085m EUR
Euronext	JPN FP	EUR	-	20/09/2018	Distribución	298.879EUR	FR0010245514	1.085m EUR
SIX Swiss Ex	JPNC SW	CHF	-	20/09/2018	Distribución	432CHF	FR0010245514	1.183m CHF
LSE	JPNU LN	USD	-	20/09/2018	Distribución	148.187USD	FR0010245514	1.316m USD
LSE	JPNL LN	GBP	-	20/09/2018	Distribución	203.747GBP	FR0010245514	934m GBP
SIX Swiss Ex*	JPNH SW	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	2.045EUR	FR0011475078	1.085m EUR
Xetra*	JPNH GY	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	115.562EUR	FR0011475078	1.085m EUR
Borsa Italiana*	JPNH IM	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	80.857EUR	FR0011475078	1.085m EUR
Euronext*	JPNH FP	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	98.757EUR	FR0011475078	1.085m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia

Francia

Alemania

Austria

España

Países Bajos

Noruega

Finlandia

Reino Unido

Dinamarca

Suecia

Suiza

Chile

Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Fichas	Español	31/05/2021	234 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Prospectus	Inglés	12/05/2021	4342 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	198 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	ESG	Inglés	31/05/2021	484 Ko