JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Último NAV
162,7426 USD
Rendimiento YTD

-2,06%

Activos bajo gestión
1.379m USD
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -4,3% 7,47% 6,36%
Índice de referencia -3,62% 8,36% 7,21%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -1,96% -1,66% -3,41% -4,3% 24,16% 36,09% - 111,26%
Índice de referencia -2,01% -1,68% -3,34% -3,62% 27,25% 41,63% - 126,44%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR 0,3% 12,41% 18,58% -14,9% 25,54% 3,05% 10,11% -3,83% 25,82% -
Índice de referencia 1,08% 13,36% 19,67% -14,28% 26,55% 3,7% 10,95% -2,97% 26,57% -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 162,7426 USD 1.387m USD
21/01/2022 162,9076 USD 1.379m USD
20/01/2022 163,3896 USD 1.384m USD
19/01/2022 161,3281 USD 1.367m USD
18/01/2022 165,9471 USD 1.406m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,98 EUR
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,02

ESG SCORE

116,88

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,39% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,08% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,09% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,68% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,58% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,38% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,27% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,22% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,2% Industrials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,19% Materials Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,01m 4,39% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 372.541,62 3,08% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 53.885,27 2,09% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 438.384,53 1,68% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,68m 1,58% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 37.734,41 1,38% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 610.482,88 1,27% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 349.927,34 1,22% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 75.766,3 1,2% Industrials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 100.009,12 1,19% Materials Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Topix Total Return Index JPY
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TPXDDVD
Divisa de cotización del índice JPY
Número de componentes del índice 2179
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Dividend Yield (%) 2,18
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 24,25%
Consumer Discretionary 19,21%
Tecnología de la información 13,54%
Financials 9,82%
Health Care 8,31%
Servicio de comunicaciones 7,47%
Consumer Staples 7,16%
Materials 6,17%
Inmobiliario 2,22%
Otros 1,84%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010245514
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.378,9m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 28.345,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución 365.279EUR FR0010245514 1.215m EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución 234.552EUR FR0010245514 1.215m EUR
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución 291.633EUR FR0010245514 1.215m EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución 50.430CHF FR0010245514 1.256m CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución 116.727USD FR0010245514 1.379m USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 103.301GBP FR0010245514 1.017m GBP
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución 49.644EUR FR0011475078 1.215m EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución 224.896EUR FR0011475078 1.215m EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución 102.684EUR FR0011475078 1.215m EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución 156.508EUR FR0011475078 1.215m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

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