JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Último NAV
131,1876 GBP
Rendimiento YTD

7,07%

Activos bajo gestión
1.100m GBP
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 13,25% 5,25% 7,35%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 14,09% 6,13% 8,2%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 7,07% 7,38% 7,44% 13,21% 16,55% 42,55% - 168,26%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 7,59% 7,43% 7,6% 14,05% 19,5% 48,31% - 186,84%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 8,31% 14,7% -9,23% 14,67% 23,69% 15,52% 2,14% 22,99% - -
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 9,22% 15,75% -8,57% 15,6% 24,48% 16,4% 3,05% 23,71% - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 131,1876 GBP 1.085m GBP
21/09/2021 133,0828 GBP 1.100m GBP
17/09/2021 133,4203 GBP 1.100m GBP
16/09/2021 132,9493 GBP 1.096m GBP
15/09/2021 133,2068 GBP 1.097m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,73% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,48% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,74% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,69% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,51% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,35% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,31% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 1,27% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,2% Industrials Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 586.309,5 3,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 362.547,97 2,73% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 56.810,79 2,48% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 450.635,94 1,74% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 396.158,66 1,69% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,9m 1,51% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 104.814,88 1,35% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 664.245,56 1,31% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 112.930,41 1,27% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 73.735,18 1,2% Industrials Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Topix Total Return Index JPY
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TPXDDVD
Divisa de cotización del índice JPY
Número de componentes del índice 2184
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Dividend Yield (%) 1,98
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,02

ESG SCORE

116,88

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 22,97%
Consumer Discretionary 17,77%
Tecnología de la información 15,19%
Health Care 9,25%
Financials 9,01%
Servicio de comunicaciones 7,77%
Consumer Staples 7,51%
Materials 6,45%
Inmobiliario 2,27%
Otros 1,81%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010245514
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.100m GBP
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 21.853,4m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución 301.221EUR FR0010245514 1.280m EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución 153.858EUR FR0010245514 1.280m EUR
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución 235.863EUR FR0010245514 1.280m EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución 7CHF FR0010245514 1.385m CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución 94.627USD FR0010245514 1.501m USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 75.133GBP FR0010245514 1.100m GBP
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución 105EUR FR0011475078 1.280m EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución 42.432EUR FR0011475078 1.280m EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución 45.831EUR FR0011475078 1.280m EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución 61.409EUR FR0011475078 1.280m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

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Noticias a los accionistas/inversores
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Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

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22/02/2021

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