JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Último NAV
110,3107 GBP
Rendimiento YTD

-10,68%

Activos bajo gestión
922m GBP
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -9,14% 0,88% 2,05%
Índice de referencia -8,39% 1,71% 2,87%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -10,68% -4,7% -7,32% -9,14% 2,66% 10,68% - 126,35%
Índice de referencia -10,31% -4,58% -7,14% -8,39% 5,23% 15,23% - 143,75%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR 1,15% 8,31% 14,7% -9,23% 14,67% 23,69% 15,52% 2,14% 22,99% -
Índice de referencia 1,93% 9,22% 15,75% -8,57% 15,6% 24,48% 16,4% 3,05% 23,71% -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 110,3107 GBP 938m GBP
30/06/2022 109,9707 GBP 922m GBP
29/06/2022 110,7124 GBP 935m GBP
28/06/2022 111,1641 GBP 933m GBP
27/06/2022 109,9058 GBP 923m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,98 EUR
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,98% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,95% Consumer Discretionary Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,77% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,76% Financials Japan
KEYENCE CORP JPY 1,74% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,37% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,3% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,29% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 1,27% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,23% Health Care Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,88m 4,08% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 382.650 3% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 55.458 1,8% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 3,6m 1,7% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 658.632 1,65% Communication Services Japan
TOKYO ELECTRON JPY50 JPY 38.657 1,44% Information Technology Japan
HITACHI JPY50 JPY 292.822 1,3% Industrials Japan
NINTENDO CO CO LTD JPY 34.633 1,3% Communication Services Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 361.053 1,27% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 430.651 1,26% Industrials Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Topix Total Return Index JPY
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TPXDDVD
Divisa de cotización del índice JPY
Número de componentes del índice 2170
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Dividend Yield (%) 2,25
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 23,53%
Consumer Discretionary 18,64%
Tecnología de la información 12,88%
Financials 10,05%
Servicio de comunicaciones 8,72%
Health Care 8,71%
Consumer Staples 7,15%
Materials 5,66%
Inmobiliario 2,36%
Otros 2,29%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010245514
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 922,1m GBP
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 18.978,4m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.071m EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.071m EUR
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.071m EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.072m CHF
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 922m GBP
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.120m USD
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
Fichas Español 04/07/2022 291 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
KIID Español 18/02/2022 173 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 198 Ko

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