JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Último NAV
156,2685 EUR
Rendimiento YTD

15,27%

Activos bajo gestión
1.283m EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 24,51% 8,34% 8,63% 10,04%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 25,45% 9,24% 9,48% 10,89%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 15,27% 9,06% 9,08% 24,51% 27,15% 51,18% 160,43% 177,48%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 15,83% 9,11% 9,25% 25,45% 30,37% 57,18% 181,1% 204,4%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,39% 21,03% -10,63% 10,27% 6,62% 22,73% 9,21% 20,42% 5,28% -10,5%
Topix Total Return Index JPY Índice de referencia 3,25% 22,14% -9,98% 11,16% 7,3% 23,67% 10,19% 21,13% 6,05% -9,77%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 156,2685 EUR 1.288m EUR
16/09/2021 155,6304 EUR 1.283m EUR
15/09/2021 155,8586 EUR 1.284m EUR
14/09/2021 156,9662 EUR 1.292m EUR
13/09/2021 155,188 EUR 1.281m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,51% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,68% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,5% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,78% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,66% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,49% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,33% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,3% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 1,29% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,26% Industrials Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 584.636,94 3,48% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 361.513,72 2,65% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 56.648,73 2,58% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 449.350,44 1,8% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 395.028,53 1,66% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,89m 1,5% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 104.515,88 1,33% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 662.350,69 1,29% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 73.524,84 1,29% Industrials Japan
HOYA CORP JPY 112.608,26 1,28% Health Care Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Topix Total Return Index JPY
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TPXDDVD
Divisa de cotización del índice JPY
Número de componentes del índice 2184
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Dividend Yield (%) 1,98
Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,02

ESG SCORE

116,88

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 23%
Consumer Discretionary 17,67%
Tecnología de la información 15,23%
Health Care 9,17%
Financials 9,03%
Servicio de comunicaciones 7,79%
Consumer Staples 7,51%
Materials 6,54%
Inmobiliario 2,29%
Otros 1,78%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010245514
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.282,8m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 26.144,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución 298.163EUR FR0010245514 1.283m EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución 142.627EUR FR0010245514 1.283m EUR
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución 249.661EUR FR0010245514 1.283m EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución 7CHF FR0010245514 1.396m CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución 94.616USD FR0010245514 1.509m USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 112.489GBP FR0010245514 1.096m GBP
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución 105EUR FR0011475078 1.283m EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución 55.783EUR FR0011475078 1.283m EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución 53.252EUR FR0011475078 1.283m EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución 68.412EUR FR0011475078 1.283m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados