JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV
144,6568 EUR
Rendimiento YTD

4,84%

Activos bajo gestión
912m EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0011475078
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 4,84% -1,56% 7,6% 17,12% 37,37% 12,49% 43,99% 69,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia 4,95% -1,52% 7,76% 17,62% 38,82% 16,02% 51,23% 83,09%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,38% 16,1% -17,65% 20,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia 6,47% 17,5% -16,89% 21,53%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 144,6568 EUR 910m EUR
05/03/2021 144,8489 EUR 912m EUR
04/03/2021 143,9895 EUR 900m EUR
03/03/2021 145,4955 EUR 910m EUR
02/03/2021 144,7633 EUR 908m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR
10/07/2019 1,51 EUR
12/12/2018 1 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,1%
SOFTBANK CORP JPY 3,01%
SONY CORP JPY 2,7%
KEYENCE CORP JPY 1,94%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,47%
NINTENDO CO LTD JPY 1,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,3%
NIDEC CORP JPY 1,23%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,22%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,22%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
TOYOTA MOTOR CORP JPY 456.833,59 3,11%
SOFTBANK CORP JPY 351.099,5 3,03%
SONY CORP JPY 282.485,78 2,68%
KEYENCE CORP JPY 44.265,15 1,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,04m 1,48%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 308.674,12 1,39%
NINTENDO CO LTD JPY 25.807,91 1,35%
NIDEC CORP JPY 108.527,08 1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 375.191,75 1,22%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 517.558,84 1,21%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TOPIXTHE
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 2188
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 109,58
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 22,83%
Consumer Discretionary 17,7%
Tecnología de la información 13,31%
Servicio de comunicaciones 9,33%
Financials 9,17%
Health Care 9,1%
Consumer Staples 7,85%
Materials 6,43%
Inmobiliario 2,29%
Otros 2%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Hong Kong 0%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011475078
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 912,4m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 25/04/2013
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.160,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución 5.649EUR FR0011475078 912m EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución 104.027EUR FR0011475078 912m EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución 50.790EUR FR0011475078 912m EUR
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución 180.901EUR FR0011475078 912m EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución 324.235EUR FR0010245514 912m EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución 198.127EUR FR0010245514 912m EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución 246.925EUR FR0010245514 912m EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución 21.294CHF FR0010245514 1.012m CHF
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución 29.062USD FR0010245514 1.087m USD
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 323.510GBP FR0010245514 786m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Países Bajos
Finlandia
Italia
España
Alemania
Austria
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Reino Unido
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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