Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV

155,3342 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

13,36%

Activos bajo gestión

1.280m EUR

TER

0,45%

ISIN

FR0011475078

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	24,95%	4,5%	9,25%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia	26,04%	5,59%	10,3%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	13,36%	6,59%	3,99%	24,87%	14,08%	55,6%	-	83,19%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia	14,01%	6,65%	4,17%	25,96%	17,7%	63,23%	-	98,89%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	5,38%	16,1%	-17,65%	20,43%	-2,09%	11,26%	8,48%	-	-	-
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia	6,47%	17,5%	-16,89%	21,53%	-1,17%	12,31%	9,77%	-	-	-

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
22/09/2021	155,3342	EUR	1.262m EUR
21/09/2021	156,9505	EUR	1.280m EUR
17/09/2021	159,7075	EUR	1.288m EUR
16/09/2021	158,9487	EUR	1.283m EUR
15/09/2021	159,4197	EUR	1.284m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	1,02	EUR
09/12/2020	0,51	EUR
08/07/2020	1	EUR
11/12/2019	1,04	EUR
10/07/2019	1,51	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,55%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,73%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,48%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,74%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,69%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,51%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,35%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,31%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,2%	Industrials	Japan

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	586.309,5	3,55%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	362.547,97	2,73%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	56.810,79	2,48%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	450.635,94	1,74%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	396.158,66	1,69%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,9m	1,51%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	104.814,88	1,35%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	664.245,56	1,31%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	112.930,41	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	73.735,18	1,2%	Industrials	Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,55%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,73%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,48%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,74%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,69%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,51%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,35%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,31%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,2%	Industrials	Japan

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	586.309,5	3,55%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	362.547,97	2,73%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	56.810,79	2,48%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	450.635,94	1,74%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	396.158,66	1,69%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,9m	1,51%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	104.814,88	1,35%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	664.245,56	1,31%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	112.930,41	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	73.735,18	1,2%	Industrials	Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	TOPIXTHE
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	2184
Información adicional	www.jpx.co.jp/english/

Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,02

ESG SCORE

116,88

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials	22,97%
Consumer Discretionary	17,77%
Tecnología de la información	15,19%
Health Care	9,25%
Financials	9,01%
Servicio de comunicaciones	7,77%
Consumer Staples	7,51%
Materials	6,45%
Inmobiliario	2,27%
Otros	1,81%

Desglose por divisa

JPY	100%

Deglose por paises

Japón	100%

Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0011475078
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	1.280m EUR
Total Expense Ratio	0,45%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	25/04/2013
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.429,7m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	19/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	JPNH SW	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	105EUR	FR0011475078	1.280m EUR
Xetra	JPNH GY	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	42.432EUR	FR0011475078	1.280m EUR
Borsa Italiana	JPNH IM	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	45.831EUR	FR0011475078	1.280m EUR
Euronext	JPNH FP	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	61.409EUR	FR0011475078	1.280m EUR
Xetra*	LYXJPN GY	EUR	-	20/09/2018	Distribución	301.221EUR	FR0010245514	1.280m EUR
Borsa Italiana*	JPN IM	EUR	-	20/09/2018	Distribución	153.858EUR	FR0010245514	1.280m EUR
Euronext*	JPN FP	EUR	-	20/09/2018	Distribución	235.863EUR	FR0010245514	1.280m EUR
SIX Swiss Ex*	JPNC SW	CHF	-	20/09/2018	Distribución	7CHF	FR0010245514	1.385m CHF
LSE*	JPNU LN	USD	-	20/09/2018	Distribución	94.627USD	FR0010245514	1.501m USD
LSE*	JPNL LN	GBP	-	20/09/2018	Distribución	75.133GBP	FR0010245514	1.100m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Países Bajos

Finlandia

Italia

España

Alemania

Austria

Bélgica

Noruega

Dinamarca

Suecia

Suiza

Chile

Reino Unido

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Fichas	Español	31/08/2021	235 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	KIID	Español	19/02/2021	175 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	198 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	ESG	Inglés	31/08/2021	534 Ko