JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV

144,6568 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

4,84%

Activos bajo gestión

912m EUR

TER

0,45%

ISIN

FR0011475078

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	4,84%	-1,56%	7,6%	17,12%	37,37%	12,49%	43,99%	69,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia	4,95%	-1,52%	7,76%	17,62%	38,82%	16,02%	51,23%	83,09%

Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	5,38%	16,1%	-17,65%	20,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia	6,47%	17,5%	-16,89%	21,53%

Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
08/03/2021	144,6568	EUR	910m EUR
05/03/2021	144,8489	EUR	912m EUR
04/03/2021	143,9895	EUR	900m EUR
03/03/2021	145,4955	EUR	910m EUR
02/03/2021	144,7633	EUR	908m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
09/12/2020	0,51	EUR
08/07/2020	1	EUR
11/12/2019	1,04	EUR
10/07/2019	1,51	EUR
12/12/2018	1	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,1%
SOFTBANK CORP	JPY	3,01%
SONY CORP	JPY	2,7%
KEYENCE CORP	JPY	1,94%
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,47%
NINTENDO CO LTD	JPY	1,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,3%
NIDEC CORP	JPY	1,23%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,22%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,22%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	456.833,59	3,11%
SOFTBANK CORP	JPY	351.099,5	3,03%
SONY CORP	JPY	282.485,78	2,68%
KEYENCE CORP	JPY	44.265,15	1,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,04m	1,48%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	308.674,12	1,39%
NINTENDO CO LTD	JPY	25.807,91	1,35%
NIDEC CORP	JPY	108.527,08	1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	375.191,75	1,22%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	517.558,84	1,21%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,1%
SOFTBANK CORP	JPY	3,01%
SONY CORP	JPY	2,7%
KEYENCE CORP	JPY	1,94%
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,47%
NINTENDO CO LTD	JPY	1,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,3%
NIDEC CORP	JPY	1,23%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,22%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,22%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	456.833,59	3,11%
SOFTBANK CORP	JPY	351.099,5	3,03%
SONY CORP	JPY	282.485,78	2,68%
KEYENCE CORP	JPY	44.265,15	1,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,04m	1,48%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	308.674,12	1,39%
NINTENDO CO LTD	JPY	25.807,91	1,35%
NIDEC CORP	JPY	108.527,08	1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	375.191,75	1,22%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	517.558,84	1,21%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	TOPIXTHE
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	2188
Información adicional	www.jpx.co.jp/english/

Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $)	109,58

Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials	22,83%
Consumer Discretionary	17,7%
Tecnología de la información	13,31%
Servicio de comunicaciones	9,33%
Financials	9,17%
Health Care	9,1%
Consumer Staples	7,85%
Materials	6,43%
Inmobiliario	2,29%
Otros	2%

Desglose por divisa

JPY	100%

Deglose por paises

Japón	100%
Hong Kong	0%

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0011475078
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	912,4m EUR
Total Expense Ratio	0,45%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	25/04/2013
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	23.160,7m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	19/09/2018
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	JPNH SW	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	5.649EUR	FR0011475078	912m EUR
Xetra	JPNH GY	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	104.027EUR	FR0011475078	912m EUR
Borsa Italiana	JPNH IM	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	50.790EUR	FR0011475078	912m EUR
Euronext	JPNH FP	EUR	EUR	20/09/2018	Distribución	180.901EUR	FR0011475078	912m EUR
Xetra*	LYXJPN GY	EUR	-	20/09/2018	Distribución	324.235EUR	FR0010245514	912m EUR
Borsa Italiana*	JPN IM	EUR	-	20/09/2018	Distribución	198.127EUR	FR0010245514	912m EUR
Euronext*	JPN FP	EUR	-	20/09/2018	Distribución	246.925EUR	FR0010245514	912m EUR
SIX Swiss Ex*	JPNC SW	CHF	-	20/09/2018	Distribución	21.294CHF	FR0010245514	1.012m CHF
LSE*	JPNU LN	USD	-	20/09/2018	Distribución	29.062USD	FR0010245514	1.087m USD
LSE*	JPNL LN	GBP	-	20/09/2018	Distribución	323.510GBP	FR0010245514	786m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Países Bajos

Finlandia

Italia

España

Alemania

Austria

Bélgica

Noruega

Dinamarca

Suecia

Suiza

Chile

Reino Unido

Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Fichas	Español	26/02/2021	236 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Prospectus	Inglés	17/11/2020	4160 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	KIID	Español	04/11/2020	175 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	198 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	488 Ko