JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV
155,3342 EUR
Rendimiento YTD

13,36%

Activos bajo gestión
1.280m EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0011475078
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 24,95% 4,5% 9,25%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia 26,04% 5,59% 10,3%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 13,36% 6,59% 3,99% 24,87% 14,08% 55,6% - 83,19%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia 14,01% 6,65% 4,17% 25,96% 17,7% 63,23% - 98,89%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,38% 16,1% -17,65% 20,43% -2,09% 11,26% 8,48% - - -
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Índice de referencia 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% 9,77% - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 155,3342 EUR 1.262m EUR
21/09/2021 156,9505 EUR 1.280m EUR
17/09/2021 159,7075 EUR 1.288m EUR
16/09/2021 158,9487 EUR 1.283m EUR
15/09/2021 159,4197 EUR 1.284m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 1,02 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR
10/07/2019 1,51 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,73% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,48% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,74% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,69% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,51% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,35% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,31% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 1,27% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,2% Industrials Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 586.309,5 3,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 362.547,97 2,73% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 56.810,79 2,48% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 450.635,94 1,74% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 396.158,66 1,69% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,9m 1,51% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 104.814,88 1,35% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 664.245,56 1,31% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 112.930,41 1,27% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 73.735,18 1,2% Industrials Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TOPIXTHE
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 2184
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,02

ESG SCORE

116,88

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 22,97%
Consumer Discretionary 17,77%
Tecnología de la información 15,19%
Health Care 9,25%
Financials 9,01%
Servicio de comunicaciones 7,77%
Consumer Staples 7,51%
Materials 6,45%
Inmobiliario 2,27%
Otros 1,81%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011475078
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.280m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 25/04/2013
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.429,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución 105EUR FR0011475078 1.280m EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución 42.432EUR FR0011475078 1.280m EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución 45.831EUR FR0011475078 1.280m EUR
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución 61.409EUR FR0011475078 1.280m EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución 301.221EUR FR0010245514 1.280m EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución 153.858EUR FR0010245514 1.280m EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución 235.863EUR FR0010245514 1.280m EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución 7CHF FR0010245514 1.385m CHF
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución 94.627USD FR0010245514 1.501m USD
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 75.133GBP FR0010245514 1.100m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Países Bajos
Finlandia
Italia
España
Alemania
Austria
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Reino Unido
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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