JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV
141,8068 EUR
Rendimiento YTD

-5,96%

Activos bajo gestión
1.071m EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0011475078
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El Topix Total Return Index JPY es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante calculado considerando todas las acciones ordinarias domésticas cotizadas en la TSE Primera Sección. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -3,71% 6,14% 3,48%
Índice de referencia -2,72% 7,21% 4,52%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -5,96% -2,7% -5,1% -3,71% 19,57% 18,67% - 68,34%
Índice de referencia -5,43% -2,53% -4,81% -2,72% 23,23% 24,76% - 84,39%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 10,77% 5,38% 16,1% -17,65% 20,43% -2,09% 11,26% 8,48% - -
Índice de referencia 11,76% 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% 9,77% - -
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
30/06/2022 141,8068 EUR 1.071m EUR
29/06/2022 143,4733 EUR 1.082m EUR
28/06/2022 144,3374 EUR 1.083m EUR
27/06/2022 142,8576 EUR 1.071m EUR
24/06/2022 141,3762 EUR 1.064m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1 EUR
07/07/2021 1,02 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,98% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,95% Consumer Discretionary Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,77% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,76% Financials Japan
KEYENCE CORP JPY 1,74% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,37% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,3% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,29% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 1,27% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,23% Health Care Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,88m 4,08% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 382.650 3% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 55.458 1,8% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 3,6m 1,7% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 658.632 1,65% Communication Services Japan
TOKYO ELECTRON JPY50 JPY 38.657 1,44% Information Technology Japan
HITACHI JPY50 JPY 292.822 1,3% Industrials Japan
NINTENDO CO CO LTD JPY 34.633 1,3% Communication Services Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 361.053 1,27% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 430.651 1,26% Industrials Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice TOPIXTHE
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 2170
Información adicional www.jpx.co.jp/english/
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 23,53%
Consumer Discretionary 18,64%
Tecnología de la información 12,88%
Financials 10,05%
Servicio de comunicaciones 8,72%
Health Care 8,71%
Consumer Staples 7,15%
Materials 5,66%
Inmobiliario 2,36%
Otros 2,29%

Desglose por divisa

JPY 100%

Deglose por paises

Japón 100%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011475078
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.071,2m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 25/04/2013
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.034,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribución - FR0011475078 1.071m EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.071m EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.071m EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.071m EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.072m CHF
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 922m GBP
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribución - FR0010245514 1.120m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Países Bajos
Finlandia
Italia
España
Alemania
Austria
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Suecia
Suiza
Chile
Reino Unido
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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