LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
92,0871 EUR
Rendimiento YTD

15,4%

Activos bajo gestión
284m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Net Return Index. El IBEX 35 Net Return Index es el índice de referencia doméstico e internacional del Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index es un índice negociable adecuado para productos de inversión, diseñado para representar la rentabilidad de los títulos de mayor tamaño negociados en el Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index está compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en el Mercado de Valores español. Los criterios de selección de los componentes no consideran la diversificación sectorial. Los componentes del IBEX 35 Net Return Index se ponderan en función de la capitalización bursátil y el capital flotante. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 15,4% 1,16% 7,56% 30,97% 3,4% 32,65% 36,88% 19,29%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia 15,38% 1,12% 7,55% 30,64% 2,28% 30,11% 33,36% 16,3%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 92,0871 EUR 282m EUR
14/06/2021 92,5931 EUR 284m EUR
11/06/2021 91,8342 EUR 282m EUR
10/06/2021 91,1248 EUR 279m EUR
09/06/2021 91,3409 EUR 280m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR
12/12/2018 0,71 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
IBERDROLA SA EUR 14,06% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 12,07% Financials Spain
INDITEX EUR 12,04% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,21% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,98% Information Technology Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,74% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 4,53% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 3,76% Industrials Spain
CaixaBank EUR 3,66% Financials Spain
Repsol SA EUR 3,55% Energy Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
IBERDROLA SA EUR 3,69m 14,06% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 9,97m 12,07% Financials Spain
INDITEX EUR 1,07m 12,04% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,83m 7,21% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 258.923,33 5,98% Information Technology Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 312.353,59 5,74% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 3,13m 4,53% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 421.233,84 3,76% Industrials Spain
CaixaBank EUR 3,71m 3,66% Financials Spain
Repsol SA EUR 877.867,12 3,55% Energy Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo IBEX 35 Net Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBEXNR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%) 2,68
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,77

ESG SCORE

395,96

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 25,19%
Utilities 21,92%
Industrials 13,38%
Consumer Discretionary 12,8%
Servicio de comunicaciones 10,27%
Tecnología de la información 6,25%
Energía 3,55%
Health Care 2,75%
Otros 2,04%
Materials 1,84%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 98,8%
Luxemburgo 1,2%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 283,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 19/01/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.208,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribución 955.815EUR FR0010251744 284m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
España
Alemania
Austria
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Dinamarca
Suecia
Chile
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2021 235 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/05/2021 479 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados