LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
82,1224 EUR
Rendimiento YTD

2,92%

Activos bajo gestión
255m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Net Return Index. El IBEX 35 Net Return Index es el índice de referencia doméstico e internacional del Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index es un índice negociable adecuado para productos de inversión, diseñado para representar la rentabilidad de los títulos de mayor tamaño negociados en el Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index está compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en el Mercado de Valores español. Los criterios de selección de los componentes no consideran la diversificación sectorial. Los componentes del IBEX 35 Net Return Index se ponderan en función de la capitalización bursátil y el capital flotante. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,92% 0,87% 0,86% 18,21% -1,77% -4,17% 12,44% 6,38%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia 2,91% 0,89% 0,8% 18,14% -2,04% -5,33% 10,12% 3,73%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 82,1224 EUR 255m EUR
04/03/2021 82,7899 EUR 263m EUR
03/03/2021 82,5479 EUR 262m EUR
02/03/2021 82,8134 EUR 263m EUR
01/03/2021 83,0319 EUR 275m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR
12/12/2018 0,71 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
IBERDROLA SA EUR 15,01%
INDITEX EUR 11,7%
BANCO SANTANDER SA EUR 11,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,07%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 6,29%
TELEFONICA SA EUR 4,76%
Repsol SA EUR 3,93%
AENA SA EUR 3,89%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 3,68%
Ferrovial SA EUR 3,55%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
IBERDROLA SA EUR 3,83m 15,01%
INDITEX EUR 1,12m 11,7%
BANCO SANTANDER SA EUR 10,34m 11,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,98m 7,07%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 268.732,12 6,29%
TELEFONICA SA EUR 3,3m 4,76%
Repsol SA EUR 935.279,25 3,93%
AENA SA EUR 71.582,49 3,89%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 232.265,47 3,68%
Ferrovial SA EUR 437.191,47 3,55%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo IBEX 35 Net Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBEXNR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%) 2,75
Datos a fecha 05/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 402,11
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 25,11%
Utilities 23,04%
Industrials 13,89%
Consumer Discretionary 12,48%
Servicio de comunicaciones 8,45%
Tecnología de la información 6,59%
Energía 3,93%
Health Care 2,79%
Otros 2,12%
Materials 1,61%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 98,99%
Luxemburgo 1,01%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 255,4m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 19/01/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.141,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribución 1,73m EUR FR0010251744 255m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
España
Alemania
Austria
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Dinamarca
Suecia
Chile
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 26/02/2021 236 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 04/11/2020 175 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 488 Ko

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