Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

86,911 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

10,89%

Activos bajo gestión

285m EUR

TER

0,3%

ISIN

FR0010251744

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Net Return Index. El IBEX 35 Net Return Index es el índice de referencia doméstico e internacional del Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index es un índice negociable adecuado para productos de inversión, diseñado para representar la rentabilidad de los títulos de mayor tamaño negociados en el Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index está compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en el Mercado de Valores español. Los criterios de selección de los componentes no consideran la diversificación sectorial. Los componentes del IBEX 35 Net Return Index se ponderan en función de la capitalización bursátil y el capital flotante. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	35,65%	0,61%	3,06%	5,12%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia	35,52%	0,28%	2,69%	4,85%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	10,89%	-1,86%	-2,1%	35,65%	1,83%	16,28%	64,85%	14,62%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia	10,85%	-1,78%	-2,11%	35,52%	0,83%	14,2%	60,68%	11,73%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-12,97%	16,26%	-11,8%	10,89%	2,3%	-3,85%	7,82%	26,16%	1,06%	-8,92%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia	-13,22%	15,66%	-12,17%	10,51%	1,72%	-4,27%	7,56%	26,39%	1,17%	-8,79%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
22/09/2021	86,911	EUR	287m EUR
21/09/2021	86,3943	EUR	285m EUR
20/09/2021	85,4039	EUR	282m EUR
17/09/2021	86,4464	EUR	285m EUR
16/09/2021	86,1782	EUR	284m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	1,58	EUR
09/12/2020	0,16	EUR
08/07/2020	1,76	EUR
11/12/2019	0,66	EUR
10/07/2019	2,9	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
INDITEX	EUR	12,62%	Consumer Discretionary	Spain
IBERDROLA SA	EUR	12,38%	Utilities	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	10,47%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	8,35%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7,33%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	5,28%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	4,76%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,21%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	3,88%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	3,51%	Industrials	Spain

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
INDITEX	EUR	1,11m	12,62%	Consumer Discretionary	Spain
IBERDROLA SA	EUR	3,78m	12,38%	Utilities	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	10,29m	10,47%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	403.229,31	8,35%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,96m	7,33%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	267.403,31	5,28%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	3,35m	4,76%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,78m	4,21%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	438.362,97	3,88%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	71.228,53	3,51%	Industrials	Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
INDITEX	EUR	12,62%	Consumer Discretionary	Spain
IBERDROLA SA	EUR	12,38%	Utilities	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	10,47%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	8,35%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7,33%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	5,28%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	4,76%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,21%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	3,88%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	3,51%	Industrials	Spain

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
INDITEX	EUR	1,11m	12,62%	Consumer Discretionary	Spain
IBERDROLA SA	EUR	3,78m	12,38%	Utilities	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	10,29m	10,47%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	403.229,31	8,35%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,96m	7,33%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	267.403,31	5,28%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	3,35m	4,76%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,78m	4,21%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	438.362,97	3,88%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	71.228,53	3,51%	Industrials	Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	IBEX 35 Net Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	IBEXNR
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	35
Información adicional	www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%)	2,64

Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,88

ESG SCORE

384,26

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	24,34%
Utilities	20,48%
Industrials	13,37%
Consumer Discretionary	13,28%
Servicio de comunicaciones	13,11%
Tecnología de la información	5,62%
Energía	3,26%
Health Care	2,71%
Otros	2,08%
Materials	1,75%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

España	98,87%
Luxemburgo	1,13%

Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0010251744
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	285m EUR
Total Expense Ratio	0,3%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	19/01/2006
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.429,7m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	19/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME	LYXIB SM	EUR	-	20/09/2018	Distribución	1,45m EUR	FR0010251744	285m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia

España

Alemania

Austria

Noruega

Finlandia

Reino Unido

Italia

Países Bajos

Dinamarca

Suecia

Chile

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/08/2021	235 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	174 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/08/2021	533 Ko