LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV

82,1224 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

2,92%

Activos bajo gestión

255m EUR

TER

0,3%

ISIN

FR0010251744

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Net Return Index. El IBEX 35 Net Return Index es el índice de referencia doméstico e internacional del Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index es un índice negociable adecuado para productos de inversión, diseñado para representar la rentabilidad de los títulos de mayor tamaño negociados en el Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index está compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en el Mercado de Valores español. Los criterios de selección de los componentes no consideran la diversificación sectorial. Los componentes del IBEX 35 Net Return Index se ponderan en función de la capitalización bursátil y el capital flotante. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	2,92%	0,87%	0,86%	18,21%	-1,77%	-4,17%	12,44%	6,38%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia	2,91%	0,89%	0,8%	18,14%	-2,04%	-5,33%	10,12%	3,73%

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-12,97%	16,26%	-11,8%	10,89%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia	-13,22%	15,66%	-12,17%	10,51%

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
05/03/2021	82,1224	EUR	255m EUR
04/03/2021	82,7899	EUR	263m EUR
03/03/2021	82,5479	EUR	262m EUR
02/03/2021	82,8134	EUR	263m EUR
01/03/2021	83,0319	EUR	275m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
09/12/2020	0,16	EUR
08/07/2020	1,76	EUR
11/12/2019	0,66	EUR
10/07/2019	2,9	EUR
12/12/2018	0,71	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
IBERDROLA SA	EUR	15,01%
INDITEX	EUR	11,7%
BANCO SANTANDER SA	EUR	11,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7,07%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	6,29%
TELEFONICA SA	EUR	4,76%
Repsol SA	EUR	3,93%
AENA SA	EUR	3,89%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	3,68%
Ferrovial SA	EUR	3,55%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
IBERDROLA SA	EUR	3,83m	15,01%
INDITEX	EUR	1,12m	11,7%
BANCO SANTANDER SA	EUR	10,34m	11,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,98m	7,07%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	268.732,12	6,29%
TELEFONICA SA	EUR	3,3m	4,76%
Repsol SA	EUR	935.279,25	3,93%
AENA SA	EUR	71.582,49	3,89%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	232.265,47	3,68%
Ferrovial SA	EUR	437.191,47	3,55%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
IBERDROLA SA	EUR	15,01%
INDITEX	EUR	11,7%
BANCO SANTANDER SA	EUR	11,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7,07%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	6,29%
TELEFONICA SA	EUR	4,76%
Repsol SA	EUR	3,93%
AENA SA	EUR	3,89%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	3,68%
Ferrovial SA	EUR	3,55%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
IBERDROLA SA	EUR	3,83m	15,01%
INDITEX	EUR	1,12m	11,7%
BANCO SANTANDER SA	EUR	10,34m	11,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,98m	7,07%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	268.732,12	6,29%
TELEFONICA SA	EUR	3,3m	4,76%
Repsol SA	EUR	935.279,25	3,93%
AENA SA	EUR	71.582,49	3,89%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	232.265,47	3,68%
Ferrovial SA	EUR	437.191,47	3,55%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	IBEX 35 Net Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	IBEXNR
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	35
Información adicional	www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%)	2,75

Datos a fecha 05/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $)	402,11

Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	25,11%
Utilities	23,04%
Industrials	13,89%
Consumer Discretionary	12,48%
Servicio de comunicaciones	8,45%
Tecnología de la información	6,59%
Energía	3,93%
Health Care	2,79%
Otros	2,12%
Materials	1,61%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

España	98,99%
Luxemburgo	1,01%

Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0010251744
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	255,4m EUR
Total Expense Ratio	0,3%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	19/01/2006
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	23.141,7m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	19/09/2018
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME	LYXIB SM	EUR	-	20/09/2018	Distribución	1,73m EUR	FR0010251744	255m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia

España

Alemania

Austria

Noruega

Finlandia

Reino Unido

Italia

Países Bajos

Dinamarca

Suecia

Chile

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	26/02/2021	236 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	17/11/2020	4160 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	KIID	Español	04/11/2020	175 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	488 Ko