2INVE

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Último NAV
2,7652 EUR
Rendimiento YTD

-5,88%

Activos bajo gestión
20m EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0011036268
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Double Short. Los índices IBEX miden la rentabilidad de valores cotizados en el Mercado de Valores español. El índice IBEX 35 Double Short refleja y duplica inversamente las variaciones diarias del IBEX 35 CON DIVIDENDOS, es decir, si en una sesión de negociación la rentabilidad registrada por el IBEX 35 CON DIVIDENDOS fuera positiva, entonces la rentabilidad obtenida por el IBEX 35 Double Short en la misma sesión de negociación sería doble y negativa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/04/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc el 20/04/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF -5,88% -7,15% -7,02% -32,81% -15,8% -29,23% -65,7% -89,28%
IBEX 35 Double Short Índice de referencia -5,77% -7,09% -6,86% -32,58% -15,19% -27,49% -64,22% -88,42%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF -8,06% -30,86% 19,17% -24,24%
IBEX 35 Double Short Índice de referencia -7,39% -30,25% 20,22% -23,56%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
26/02/2021 2,7652 EUR 20m EUR
25/02/2021 2,705 EUR 19m EUR
24/02/2021 2,7375 EUR 19m EUR
23/02/2021 2,7496 EUR 19m EUR
22/02/2021 2,8478 EUR 20m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
IBERDROLA SA EUR 15,29%
BANCO SANTANDER SA EUR 11,78%
INDITEX EUR 11,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,08%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 6,2%
TELEFONICA SA EUR 4,61%
AENA SA EUR 3,97%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 3,72%
Repsol SA EUR 3,71%
Ferrovial SA EUR 3,62%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
ING GROEP NV-CVA EUR 186.166 7,99%
ACCOR SA EUR 47.317 7,65%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 6.600 5,25%
EIFFAGE EUR 12.560 5,09%
TDK CORP JPY 7.581 4,36%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 13.782 4,21%
BUREAU VERITAS SA EUR 39.443 4,16%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 7.600 4,03%
ENDESA SA EUR 41.790 4,02%
BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 106.386 3,88%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 25/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,61%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =-0,01%

Información del índice

Nombre completo IBEX 35 Double Short
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBEXDS
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%) 2,98

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $)
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 25,18%
Utilities 23,47%
Industrials 13,82%
Consumer Discretionary 12,35%
Servicio de comunicaciones 8,33%
Tecnología de la información 6,51%
Energía 3,71%
Health Care 2,91%
Otros 2,1%
Materials 1,61%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 99%
Luxemburgo 1%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011036268
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 19,6m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/05/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.988,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/04/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME 2INVE SM EUR - 20/04/2018 Capitalización 2,01m EUR FR0011036268 20m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
España
Reino Unido
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

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