2INVE

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Último NAV
2,1754 EUR
Rendimiento YTD

-0,38%

Activos bajo gestión
20m EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0011036268
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Double Short. Los índices IBEX miden la rentabilidad de valores cotizados en el Mercado de Valores español. El índice IBEX 35 Double Short refleja y duplica inversamente las variaciones diarias del IBEX 35 CON DIVIDENDOS, es decir, si en una sesión de negociación la rentabilidad registrada por el IBEX 35 CON DIVIDENDOS fuera positiva, entonces la rentabilidad obtenida por el IBEX 35 Double Short en la misma sesión de negociación sería doble y negativa. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/04/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc el 20/04/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc -3,72% -16,53% -10,05% -23,7%
Índice de referencia -2,91% -15,85% -9,3% -23,05%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc -0,38% 15,39% -3,08% -3,71% -41,87% -41,12% -93,32% -91,57%
Índice de referencia 0% 15,45% -2,9% -2,9% -40,45% -38,64% -92,73% -90,79%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc -25,67% -8,06% -30,86% 19,17% -24,24% -22,85% -8% -24,3% -45,78% -27,29%
Índice de referencia -25,02% -7,39% -30,25% 20,22% -23,56% -22,19% -7,3% -23,7% -45,34% -26,58%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 2,1754 EUR 20m EUR
24/06/2022 2,1755 EUR 20m EUR
23/06/2022 2,2526 EUR 20m EUR
22/06/2022 2,2316 EUR 20m EUR
21/06/2022 2,1839 EUR 20m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
IBERDROLA SA EUR 14,52% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 10,76% Financials Spain
INDITEX EUR 9,28% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6,41% Financials Spain
TELEFONICA SA EUR 6,22% Communication Services Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 6,01% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,47% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 5% Financials Spain
Repsol SA EUR 4,56% Energy Spain
Ferrovial SA EUR 4,05% Industrials Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 10.371 6,75% Information Technology United States
NKSJ HOLDINGS INC JPY 30.854 6,39% Financials Japan
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 17.163 5,26% Health Care United States
MODERNA INC USD 8.418 5,24% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 4.232 5,14% Information Technology United States
FANUC CORP JPY 6.896 5,08% Industrials Japan
CISCO SYSTEMS INC USD 22.641 4,79% Information Technology United States
NISSAN MOTOR CO LTD JPY 249.404 4,77% Consumer Discretionary Japan
MS&AD Insurance Group Holdings JPY 32.845 4,75% Financials Japan
KELLOGG CO USD 14.101 4,65% Consumer Staples United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,81%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =-0,21%

Información del índice

Nombre completo IBEX 35 Double Short
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBEXDS
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%) 2,98

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 25,06%
Utilities 23,82%
Industrials 12,95%
Servicio de comunicaciones 12,22%
Consumer Discretionary 9,54%
Tecnología de la información 5,82%
Energía 4,56%
Health Care 2,76%
Inmobiliario 1,68%
Otros 1,59%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 99,02%
Luxemburgo 0,98%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011036268
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 19,6m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/05/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Funded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.501,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/04/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME 2INVE SM EUR - 20/04/2018 Capitalización - FR0011036268 20m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
España
Reino Unido
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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18/02/2022

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Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

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