CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
153,0345 GBP
Rendimiento YTD

3,26%

Activos bajo gestión
142m GBP
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China A Net Total Return Index. El índice captura la rentabilidad de las acciones chinas de gran y mediana capitalización que cotizan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. Cubre solo aquellos valores accesibles a través de "Stock Connect". Está diseñado para inversores internacionales y se calcula según los valores listados en el China A Stock Connect que se basan en la tasa de cambio de RMB en el extranjero (CNH). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,26% -6,06% 7,95% 12,52% 34,83% 36,22% 84,69% 132,92%
MSCI China A Net Total Return Index Índice de referencia 3,27% -6,05% 8,03% 12,66% 35,36% 34,87% 76,92% 128,11%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 35,6% 31,64% -25,92% 11,51%
MSCI China A Net Total Return Index Índice de referencia 35,98% 33,66% -28,53% 9,87%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 153,0345 GBP 142m GBP
24/02/2021 153,1569 GBP 142m GBP
23/02/2021 157,3224 GBP 146m GBP
22/02/2021 158,1703 GBP 146m GBP
19/02/2021 164,0707 GBP 149m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,56%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,72%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,64%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 2,17%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 1,93%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,47%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,28%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,26%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,14%
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A CNY 1,09%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 37.978 6,63%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 120.623 2,88%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 626.481 2,63%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 332.500 2,12%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 72.281 2,06%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 57.436 1,45%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 165.358 1,26%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 614.900 1,23%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 82.031 1,13%
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A CNY 115.979 1,07%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU718708
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 465
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,42
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 309,11
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 20,62%
Consumer Staples 19,28%
Industrials 13,63%
Health Care 11,17%
Tecnología de la información 10,98%
Materials 10,11%
Consumer Discretionary 7,59%
Inmobiliario 2,8%
Otros 2,05%
Utilities 1,78%

Desglose por divisa

CNY 99,33%
CNH 0,67%

Deglose por paises

Chine 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 141,7m GBP
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 20.096,7m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 28/08/2014
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalización 74.250EUR FR0011720911 165m EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalización 331.855EUR FR0011720911 165m EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalización 188.808EUR FR0011720911 165m EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalización 58.780USD FR0011720911 200m USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalización 87.375USD FR0011720911 200m USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalización 19.545GBP FR0011720911 142m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Suecia
Noruega
Italia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Suiza
Irlanda
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

Blog
27/06/2019

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