CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
175,8762 EUR
Rendimiento YTD

7,25%

Activos bajo gestión
215m EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China A Net Total Return Index. El índice captura la rentabilidad de las acciones chinas de gran y mediana capitalización que cotizan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. Cubre solo aquellos valores accesibles a través de "Stock Connect". Está diseñado para inversores internacionales y se calcula según los valores listados en el China A Stock Connect que se basan en la tasa de cambio de RMB en el extranjero (CNH). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 7,25% 2,61% 3,77% 35,36% 52,6% 62,14% - 122,67%
MSCI China A Net Total Return Index Índice de referencia 7,34% 2,63% 3,8% 35,87% 55,03% 56,38% - 118,22%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23%
MSCI China A Net Total Return Index Índice de referencia 28,54% 41,04% -29,63% 5,65%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 175,8762 EUR 215m EUR
17/06/2021 174,5139 EUR 214m EUR
16/06/2021 172,2436 EUR 239m EUR
15/06/2021 175,08 EUR 243m EUR
11/06/2021 177,4794 EUR 247m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,31% Consumer Staples China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,66% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,65% Financials China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,36% Industrials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1,67% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,3% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,29% Health Care China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNY 1,08% Utilities China
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,08% Consumer Staples China
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,06% Health Care China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 47.278 6,24% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 766.081 2,58% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 143.123 2,58% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 86.381 2,29% Industrials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 390.900 1,58% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 70.236 1,23% Consumer Discretionary China
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 279.309 1,22% Health Care China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 43.300 1,21% Health Care China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 859.600 1,09% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 817.203 1,02% Utilities China

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU718708
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 481
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,49
Datos a fecha 18/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 19,77%
Consumer Staples 18,63%
Industrials 13,86%
Health Care 11,62%
Tecnología de la información 11,48%
Materials 9,83%
Consumer Discretionary 8,37%
Inmobiliario 2,45%
Otros 2,19%
Utilities 1,79%

Desglose por divisa

CNY 97,65%
CNH 2,35%

Deglose por paises

Chine 100%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 215,4m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.160,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 28/08/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalización 75.061EUR FR0011720911 214m EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalización 219.079EUR FR0011720911 214m EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalización 160.600EUR FR0011720911 214m EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalización 44.211USD FR0011720911 255m USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalización 35.601USD FR0011720911 255m USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalización 13.696GBP FR0011720911 183m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Suecia
Noruega
Italia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Suiza
Irlanda
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

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