CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
172,4025 EUR
Rendimiento YTD

-7,33%

Activos bajo gestión
244m EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China A Net Total Return Index. El índice captura la rentabilidad de las acciones chinas de gran y mediana capitalización que cotizan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. Cubre solo aquellos valores accesibles a través de "Stock Connect". Está diseñado para inversores internacionales y se calcula según los valores listados en el China A Stock Connect que se basan en la tasa de cambio de RMB en el extranjero (CNH). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -4,53% 13,27% 7,49%
Índice de referencia -4,26% 13,65% 6,96%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -7,33% 13,2% 6,56% -4,52% 45,39% 43,54% - 118,27%
Índice de referencia -7,06% 13,38% 6,85% -4,25% 46,83% 39,99% - 114,63%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 13,45% 28,18% 38,9% -27,06% 7,23% -16,63% 16,93% - - -
Índice de referencia 13,59% 28,54% 41,04% -29,63% 5,65% -17,32% 20,18% - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 25/03/2019, the index reference changed from MSCI China A Onshore Net Return Index USD to MSCI China A Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 172,4025 EUR 244m EUR
24/06/2022 171,4918 EUR 243m EUR
23/06/2022 169,3689 EUR 234m EUR
22/06/2022 165,2463 EUR 229m EUR
21/06/2022 168,2291 EUR 233m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 6,04% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,06% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 2,04% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,79% Consumer Staples China
BYD CO LTD -A CNH 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,27% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,21% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 1,17% Information Technology China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 1% Consumer Discretionary China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 0,96% Financials China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
KWEICHOW MOUT C L-A NT-SS CNY 50.578 5,9% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE CNY 92.681 2,67% Industrials China
CHINA MERCHANTS BAN NT-SS CNY 836.281 2,07% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD CNY 151.223 1,69% Consumer Staples China
BYD COMPANY LTD - A CNY 72.400 1,48% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE PO-A CNY 906.303 1,35% Utilities China
PING AN INSURANCE-A NT-SS CNY 432.600 1,21% Financials China
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A CNY 302.022 1,14% Information Technology China
INDUSTRIAL BANK CO CNY 792.400 0,97% Financials China
CHINA INT TRAVEL-A NT-SS CNY 77.936 0,93% Consumer Discretionary China

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU718708
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 495
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,62
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 17,55%
Consumer Staples 16,74%
Industrials 16,66%
Tecnología de la información 12,37%
Materials 12,22%
Health Care 8,94%
Consumer Discretionary 7,72%
Utilities 2,79%
Energía 2,76%
Otros 2,25%

Desglose por divisa

CNH 100%

Deglose por paises

Chine 100%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 244,5m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.501,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 28/08/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalización - FR0011720911 244m EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalización - FR0011720911 244m EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalización - FR0011720911 244m EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalización - FR0011720911 259m USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalización - FR0011720911 211m GBP
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalización - FR0011720911 259m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Suecia
Noruega
Italia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Suiza
Irlanda
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

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