CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
182,494 EUR
Rendimiento YTD

11,29%

Activos bajo gestión
170m EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI China A Net Total Return Index. El índice captura la rentabilidad de las acciones chinas de gran y mediana capitalización que cotizan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. Cubre solo aquellos valores accesibles a través de "Stock Connect". Está diseñado para inversores internacionales y se calcula según los valores listados en el China A Stock Connect que se basan en la tasa de cambio de RMB en el extranjero (CNH). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,29% -0,61% 11,62% 21% 34,09% 45,9% 62,51% 131,04%
MSCI China A Net Total Return Index Índice de referencia 11,34% -0,56% 11,75% 21,22% 34,71% 44,42% 56,65% 126,36%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23%
MSCI China A Net Total Return Index Índice de referencia 28,54% 41,04% -29,63% 5,65%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/02/2021 182,494 EUR 169m EUR
22/02/2021 183,1058 EUR 170m EUR
19/02/2021 189,6001 EUR 173m EUR
18/02/2021 189,9957 EUR 173m EUR
10/02/2021 191,7238 EUR 174m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,65%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,81%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,59%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 2,08%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,02%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,53%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,24%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,23%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,14%
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A CNY 1,08%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 37.978 6,55%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 120.623 2,85%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 626.481 2,56%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 332.500 2,08%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 72.281 2,04%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 57.436 1,47%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 165.358 1,25%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 614.900 1,2%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 82.031 1,13%
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A CNY 115.979 1,09%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU718708
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 465
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,42
Datos a fecha 23/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 309,11
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 20,11%
Consumer Staples 19,59%
Industrials 13,58%
Health Care 11,29%
Tecnología de la información 10,77%
Materials 10,44%
Consumer Discretionary 7,72%
Inmobiliario 2,74%
Otros 2,04%
Utilities 1,73%

Desglose por divisa

CNY 99,33%
CNH 0,67%

Deglose por paises

Chine 100%
Datos a fecha 22/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 169,5m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.508,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 28/08/2014
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalización 72.788EUR FR0011720911 170m EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalización 330.413EUR FR0011720911 170m EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalización 189.164EUR FR0011720911 170m EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalización 58.780USD FR0011720911 206m USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalización 87.017USD FR0011720911 206m USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalización 19.863GBP FR0011720911 146m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Suecia
Noruega
Italia
Alemania
Austria
España
Países Bajos
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Suiza
Irlanda
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

Blog
27/06/2019

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