MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Último NAV
137,7388 EUR
Rendimiento YTD

-24,61%

Activos bajo gestión
55m EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MDAX PERF INDEX. El índice MDAX PERF INDEX es un índice ponderado por la capitalización bursátil, que calcula la evolución de la rentabilidad de 50 acciones de mediana capitalización bursátil cotizadas en el segmento de valores de primera fila de la bolsa alemana y que, sin tener en cuenta los 40 valores que componen el índice DAX, exhiben la mayor capitalización bursátil ajustada. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -21,93% 0,99% 0,64%
Índice de referencia -21,83% 1,33% 1%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -24,61% -10,04% -16,02% -21,93% 3% 3,23% - 50,79%
Índice de referencia -24,55% -10,03% -15,99% -21,83% 4,04% 5,11% - 55,81%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist 13,83% 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - -
Índice de referencia 14,05% 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 135,4278 EUR 55m EUR
22/06/2022 139,2436 EUR 56m EUR
21/06/2022 140,6058 EUR 57m EUR
20/06/2022 140,4568 EUR 57m EUR
17/06/2022 138,3053 EUR 56m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
RHEINMETALL AG EUR 6,26% Industrials Germany
COMMERZBANK AG EUR 5,16% Financials Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,84% Industrials Germany
DELIVERY HERO SE EUR 4,32% Consumer Discretionary Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,15% Real Estate Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,64% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,43% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,97% Materials Germany
K+S AG-REG EUR 2,97% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 2,81% Health Care Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
NOKIA OYJ EUR 1,16m 9,29% Information Technology Finland
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 837.100 6,5% Utilities Portugal
ALPHABET INC-CL A USD 1.578 5,89% Communication Services United States
SAMPO OYJ-A EUR 71.421 5,23% Financials Finland
MICROSOFT CORP USD 11.935 5,07% Information Technology United States
BAWAG GROUP AG EUR 63.234 5,05% Financials Austria
NOVO NORDISK A/S-B DKK 26.187 4,74% Health Care Denmark
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 52.023 4,5% Consumer Staples Belgium
DSV A/S DKK 18.523 4,47% Industrials Denmark
AMAZON.COM INC USD 23.580 4,29% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,1%
Total Expense Ratio +0,2%
Swap price component estimation =0,1%

Información del índice

Nombre completo MDAX Price Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MDAX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,69
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 30,48%
Servicio de comunicaciones 14,69%
Materials 14%
Tecnología de la información 10,22%
Inmobiliario 9,08%
Health Care 6,45%
Financials 6,45%
Consumer Discretionary 6,27%
Utilities 2,38%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 97,8%
España 1,19%
Luxemburgo 1,01%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011857234
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 55,4m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.071,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 15/05/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribución - FR0011857234 55m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Noruega
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Bélgica
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2022 257 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 172 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko

Notícias

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