Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Último NAV

180,1067 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

14,14%

Activos bajo gestión

81m EUR

TER

0,2%

ISIN

FR0011857234

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MDAX PERF INDEX. El índice MDAX PERF INDEX es un índice ponderado por la capitalización bursátil, que calcula la evolución de la rentabilidad de 50 acciones de mediana capitalización bursátil cotizadas en el segmento de valores de primera fila de la bolsa alemana y que, sin tener en cuenta los 40 valores que componen el índice DAX, exhiben la mayor capitalización bursátil ajustada. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF	32,03%	9,99%	9,74%
MDAX Price Index Índice de referencia	32,36%	10,49%	10,18%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF	14,14%	-2,07%	2,81%	32,03%	33,03%	59,2%	-	100,54%
MDAX Price Index Índice de referencia	14,32%	-2,06%	2,84%	32,36%	34,86%	62,45%	-	107%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF	8,26%	30,42%	-17,92%	17,68%	6,31%	22,1%	-	-	-	-
MDAX Price Index Índice de referencia	8,77%	31,15%	-17,61%	18,08%	6,81%	22,67%	-	-	-	-

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
22/09/2021	180,1067	EUR	82m EUR
21/09/2021	178,9757	EUR	81m EUR
20/09/2021	178,0267	EUR	81m EUR
17/09/2021	180,5518	EUR	81m EUR
16/09/2021	181,9072	EUR	82m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	2,82	EUR
08/07/2020	1,62	EUR
10/07/2019	3,06	EUR
11/07/2018	3,41	EUR
12/07/2017	3,14	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
BEIERSDORF AG	EUR	5,15%	Consumer Staples	Germany
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	4,79%	Real Estate	Germany
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	EUR	4,72%	Financials	Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	3,76%	Health Care	Germany
KNORR-BREMSE AG	EUR	3,36%	Industrials	Germany
AROUNDTOWN SA	EUR	3,01%	Real Estate	Germany
Evotec AG	EUR	3,01%	Health Care	Germany
KION GROUP AG	EUR	2,99%	Industrials	Germany
GEA Group AG	EUR	2,98%	Industrials	Germany
BECHTLE AG	EUR	2,84%	Information Technology	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
SAP AG	EUR	59.123	8,77%	Information Technology	Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1,43m	7,92%	Utilities	Portugal
BAYER AG-REG	EUR	140.868	7,9%	Health Care	Germany
HEINEKEN HOLDING NV	EUR	83.265	7,73%	Consumer Staples	Netherlands
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	312.433	6,58%	Communication Services	Germany
AIRBUS SE	EUR	33.278	4,61%	Industrials	France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	214.765	4,59%	Energy	Netherlands
ING GROEP NV-CVA	EUR	321.791	4,44%	Financials	Netherlands
DEUT POST	EUR	61.793	4,4%	Industrials	Germany
Porsche Automobil Hldg SE	EUR	38.346	3,84%	Consumer Discretionary	Germany

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,33%
Total Expense Ratio	+0,2%
Swap price component estimation	=-0,13%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
BEIERSDORF AG	EUR	5,15%	Consumer Staples	Germany
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	4,79%	Real Estate	Germany
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	EUR	4,72%	Financials	Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	3,76%	Health Care	Germany
KNORR-BREMSE AG	EUR	3,36%	Industrials	Germany
AROUNDTOWN SA	EUR	3,01%	Real Estate	Germany
Evotec AG	EUR	3,01%	Health Care	Germany
KION GROUP AG	EUR	2,99%	Industrials	Germany
GEA Group AG	EUR	2,98%	Industrials	Germany
BECHTLE AG	EUR	2,84%	Information Technology	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
SAP AG	EUR	59.123	8,77%	Information Technology	Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1,43m	7,92%	Utilities	Portugal
BAYER AG-REG	EUR	140.868	7,9%	Health Care	Germany
HEINEKEN HOLDING NV	EUR	83.265	7,73%	Consumer Staples	Netherlands
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	312.433	6,58%	Communication Services	Germany
AIRBUS SE	EUR	33.278	4,61%	Industrials	France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	214.765	4,59%	Energy	Netherlands
ING GROEP NV-CVA	EUR	321.791	4,44%	Financials	Netherlands
DEUT POST	EUR	61.793	4,4%	Industrials	Germany
Porsche Automobil Hldg SE	EUR	38.346	3,84%	Consumer Discretionary	Germany

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,33%
Total Expense Ratio	+0,2%
Swap price component estimation	=-0,13%

Información del índice

Nombre completo	MDAX Price Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	MDAX
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	50
Información adicional	www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%)	1,17

Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,27

ESG SCORE

103,14

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials	20,91%
Servicio de comunicaciones	13,01%
Materials	12,39%
Inmobiliario	12,31%
Tecnología de la información	11,16%
Health Care	9,09%
Financials	8,56%
Consumer Discretionary	5,82%
Consumer Staples	5,15%
Otros	1,61%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Alemania	98,8%
España	1,2%

Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0011857234
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	81,3m EUR
Total Expense Ratio	0,2%
Régimen de dividendos	Distribución
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Francia

Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.429,7m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	15/05/2014
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	MD4X GY	EUR	-	19/06/2014	Distribución	203.843EUR	FR0011857234	81m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Alemania

España

Noruega

Finlandia

Dinamarca

Suecia

Italia

Reino Unido

Países Bajos

Austria

Bélgica

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/08/2021	243 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	173 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	67 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/08/2021	530 Ko