MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Último NAV
177,4364 EUR
Rendimiento YTD

10,69%

Activos bajo gestión
75m EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MDAX PERF INDEX. El índice MDAX PERF INDEX es un índice ponderado por la capitalización bursátil, que calcula la evolución de la rentabilidad de 50 acciones de mediana capitalización bursátil cotizadas en el segmento de valores de primera fila de la bolsa alemana y que, sin tener en cuenta los 30 valores que componen el índice DAX 30, exhiben la mayor capitalización bursátil ajustada. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 10,69% 6,25% 7,23% 33,74% 24,85% 69,86% - 94,49%
MDAX Price Index Índice de referencia 10,84% 6,26% 7,29% 34,2% 26,65% 73,49% - 100,7%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68%
MDAX Price Index Índice de referencia 8,77% 31,15% -17,61% 18,08%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 177,4364 EUR 74m EUR
14/06/2021 177,6583 EUR 75m EUR
11/06/2021 176,8332 EUR 74m EUR
10/06/2021 175,5535 EUR 74m EUR
09/06/2021 175,7265 EUR 74m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR
06/07/2016 2,73 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
AIRBUS SE EUR 10,69% Industrials France
ZALANDO SE EUR 4,87% Consumer Discretionary Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,43% Consumer Discretionary Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,33% Consumer Discretionary Germany
SYMRISE AG EUR 4,1% Materials Germany
BRENNTAG AG EUR 3,57% Industrials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,26% Health Care Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,04% Health Care Germany
BEIERSDORF AG EUR 2,94% Consumer Staples Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 2,67% Real Estate Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,43m 8,82% Utilities Portugal
SAP AG EUR 50.965 8,2% Information Technology Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 352.990 8,12% Energy Netherlands
BAYER AG-REG EUR 109.945 7,85% Health Care Germany
Allianz SE EUR 22.308 6,49% Financials Germany
KONIN AHOLD EUR 148.597 4,95% Consumer Staples Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 6.199 4,81% Information Technology Netherlands
DEUT POST EUR 61.793 4,72% Industrials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 99.291 4,56% Information Technology Germany
ADYEN EUR 1.698 4,4% Information Technology Netherlands
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,46%
Total Expense Ratio +0,2%
Swap price component estimation =-0,26%

Información del índice

Nombre completo MDAX Price Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MDAX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 60
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,1
Datos a fecha 15/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 26,09%
Consumer Discretionary 18,34%
Health Care 14,13%
Materials 11,77%
Servicio de comunicaciones 7,12%
Inmobiliario 6,73%
Tecnología de la información 6,15%
Financials 5,38%
Consumer Staples 2,94%
Otros 1,35%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 86,02%
Francia 10,69%
Estados Unidos 2,67%
Países Bajos 0,62%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011857234
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 74,5m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.208,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 15/05/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribución 216.575EUR FR0011857234 75m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Noruega
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Bélgica
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2021 243 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/05/2021 416 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados