Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
-0,32%
El Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MDAX PERF INDEX. El índice MDAX PERF INDEX es un índice ponderado por la capitalización bursátil, que calcula la evolución de la rentabilidad de 50 acciones de mediana capitalización bursátil cotizadas en el segmento de valores de primera fila de la bolsa alemana y que, sin tener en cuenta los 30 valores que componen el índice DAX 30, exhiben la mayor capitalización bursátil ajustada. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | -0,32% | -5,23% | 4,13% | 11,24% | 19,1% | 18,35% | 52,7% | 75,14% |
| MDAX Price Index Índice de referencia | -0,26% | -5,2% | 4,21% | 11,42% | 19,61% | 20,05% | 56,06% | 80,6% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | 8,26% | 30,42% | -17,92% | 17,68% |
| MDAX Price Index Índice de referencia | 8,77% | 31,15% | -17,61% | 18,08% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| AIRBUS SE | EUR | 10,96% |
| ZALANDO SE | EUR | 4,69% |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 4,59% |
| SYMRISE AG | EUR | 4,17% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 3,42% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | EUR | 3,36% |
| BRENNTAG AG | EUR | 3,32% |
| HELLOFRESH SE | EUR | 3,2% |
| QIAGEN N.V. | EUR | 3,03% |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | EUR | 2,96% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| SCOUT24 AG | EUR | 83.034 | 7,2% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 17.906 | 6,58% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 34.825 | 6,45% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 776.314 | 5,11% |
| UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 98.964 | 4,55% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | EUR | 43.989 | 3,74% |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | NOK | 129.839 | 3,6% |
| BAYER AG-REG | EUR | 49.098 | 3,59% |
| ADIDAS AG | EUR | 8.223 | 3,23% |
| DEUT POST | EUR | 54.878 | 3,22% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 04/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | -0,51% |
| Total Expense Ratio | +0,2% |
| Swap price component estimation | =-0,31% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| AIRBUS SE | EUR | 10,96% |
| ZALANDO SE | EUR | 4,69% |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 4,59% |
| SYMRISE AG | EUR | 4,17% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 3,42% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | EUR | 3,36% |
| BRENNTAG AG | EUR | 3,32% |
| HELLOFRESH SE | EUR | 3,2% |
| QIAGEN N.V. | EUR | 3,03% |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | EUR | 2,96% |
Información del índice
| Nombre completo | MDAX Price Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | MDAX |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 60 |
| Información adicional | www.stoxx.com/indices/ |
| Dividend Yield (%) | 1,06 |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 183,97 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Industrials | 31,47% |
|
| Health Care | 14,98% |
|
| Materials | 12,52% |
|
| Consumer Discretionary | 11,59% |
|
| Servicio de comunicaciones | 7,45% |
|
| Tecnología de la información | 7,05% |
|
| Inmobiliario | 6,62% |
|
| Financials | 6,03% |
|
| Otros | 1,35% |
|
| 0,95% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Alemania | 85,06% |
| Francia | 10,96% |
| Estados Unidos | 3,03% |
| Países Bajos | 0,95% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0011857234 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 68,4m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,2% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 23.141,7m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 15/05/2014 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | MD4X GY | EUR | - | 19/06/2014 | Distribución | 186.008EUR | FR0011857234 | 68m EUR |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 246 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 04/11/2020 | 174 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 416 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE
Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
