MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Último NAV
180,1067 EUR
Rendimiento YTD

14,14%

Activos bajo gestión
81m EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MDAX PERF INDEX. El índice MDAX PERF INDEX es un índice ponderado por la capitalización bursátil, que calcula la evolución de la rentabilidad de 50 acciones de mediana capitalización bursátil cotizadas en el segmento de valores de primera fila de la bolsa alemana y que, sin tener en cuenta los 40 valores que componen el índice DAX, exhiben la mayor capitalización bursátil ajustada. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 32,03% 9,99% 9,74%
MDAX Price Index Índice de referencia 32,36% 10,49% 10,18%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 14,14% -2,07% 2,81% 32,03% 33,03% 59,2% - 100,54%
MDAX Price Index Índice de referencia 14,32% -2,06% 2,84% 32,36% 34,86% 62,45% - 107%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - - -
MDAX Price Index Índice de referencia 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 180,1067 EUR 82m EUR
21/09/2021 178,9757 EUR 81m EUR
20/09/2021 178,0267 EUR 81m EUR
17/09/2021 180,5518 EUR 81m EUR
16/09/2021 181,9072 EUR 82m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BEIERSDORF AG EUR 5,15% Consumer Staples Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,79% Real Estate Germany
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4,72% Financials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,76% Health Care Germany
KNORR-BREMSE AG EUR 3,36% Industrials Germany
AROUNDTOWN SA EUR 3,01% Real Estate Germany
Evotec AG EUR 3,01% Health Care Germany
KION GROUP AG EUR 2,99% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 2,98% Industrials Germany
BECHTLE AG EUR 2,84% Information Technology Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SAP AG EUR 59.123 8,77% Information Technology Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,43m 7,92% Utilities Portugal
BAYER AG-REG EUR 140.868 7,9% Health Care Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 83.265 7,73% Consumer Staples Netherlands
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 312.433 6,58% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 33.278 4,61% Industrials France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 214.765 4,59% Energy Netherlands
ING GROEP NV-CVA EUR 321.791 4,44% Financials Netherlands
DEUT POST EUR 61.793 4,4% Industrials Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 38.346 3,84% Consumer Discretionary Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,33%
Total Expense Ratio +0,2%
Swap price component estimation =-0,13%

Información del índice

Nombre completo MDAX Price Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MDAX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 1,17
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,27

ESG SCORE

103,14

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 20,91%
Servicio de comunicaciones 13,01%
Materials 12,39%
Inmobiliario 12,31%
Tecnología de la información 11,16%
Health Care 9,09%
Financials 8,56%
Consumer Discretionary 5,82%
Consumer Staples 5,15%
Otros 1,61%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 98,8%
España 1,2%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011857234
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 81,3m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.429,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 15/05/2014
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribución 203.843EUR FR0011857234 81m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Noruega
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Bélgica
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/08/2021 243 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 67 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/08/2021 530 Ko

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